权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020-12-15 | 分红 | 每份派现金0.0076元 |
2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-23 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2018-11-26 | 2018-11-26 | 2018-11-28 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 分红 | 每份派现金0.0220元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
人工智能LOF | 1.1956 | 3.84% |
融通价值趋势混合A | 0.5780 | 3.34% |
融通价值趋势混合C | 0.5696 | 3.34% |
融通产业趋势臻选股票A | 0.9267 | 3.26% |
融通创业板指数A | 0.6500 | 3.01% |
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 1.7892 | 2.71% |
融通互联网 | 0.6590 | 2.49% |
融通转型A | 2.2250 | 2.44% |
融通先进制造混合A | 0.7373 | 2.36% |
融通先进制造混合C | 0.7286 | 2.36% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0307 | -0.15% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0324 | -0.15% |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0267 | -0.17% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0251 | -0.17% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |