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融通内需驱动 - 基金主页(代码:161611)

今天最新净值 2.8440 0.0200 0.7100%
盘中实时估值(仅供参考) 2.8008 -0.0432 -1.5181%
  • 累计净值:2.9640
  • 成立日期:2009-04-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:29.552亿份
  • 最近份额:5.7130亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:融通基金
  • 基金经理:范琨
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.51% -0.88% 5.81% 1.85% 9.55% 21.89% 35.97% 200.51%
同类排名 1195/4200 3981/4295 3113/4274 1413/4165 29/3654 17/2899 6/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2011-01-17 2011-01-17 2011-01-19 分红 每份派现金0.0200元
2009-12-08 2009-12-08 2009-12-10 分红 每份派现金0.1000元
融通内需驱动基金动态
融通内需驱动重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601006 大秦铁路 3884.6700 8.65% -5.24%
000975 银泰黄金 1547.5300 8.47% -4.40%
600900 长江电力 1096.0700 8.27% -0.43%
600547 山东黄金 789.4900 6.74% -4.27%
601000 唐山港 4885.8800 6.04% -3.15%
600461 洪城环境 1560.6600 4.63% -2.05%
600941 中国移动 136.4600 4.37% -1.42%
000403 派林生物 508.4900 4.33% -0.03%
603393 新天然气 379.9000 3.58% 0.27%
002223 鱼跃医疗 292.1700 3.03% 2.24%
融通内需驱动(161611)基金档案
基金代码 161611 基金简称 融通内需 基金全称 融通内需驱动股票型证券投资基金
发行日期 2009-03-16 成立日期 2009-04-22 基金类型
基金经理 范琨 基金托管人 工商银行 基金公司 融通基金
最近资产 最近份额 5.7130亿 成立份额 29.552亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%