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融通核心价值混合A(融通丰利) - 基金主页(代码:161620)

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今天最新净值 1.0065 0.0119 1.18%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9854 0.0016 0.1632%

累计净值：1.0065
成立日期：2013-02-05
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：7.409亿份
最近份额：16.5673亿
最近资产：0.52亿元
基金公司：融通基金
基金经理：何博张婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	35.81%	-0.03%	-3.71%	-6.16%	33.67%	46.42%	31.09%	0.65%
同类排名	8/24	2/27	26/27	21/27	8/24	11/23	8/19	-

融通核心价值混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01888	建滔积层板	0.0000	2.44%	0.70%
00285	比亚迪电子	0.0000	2.34%	-0.67%
01347	华虹半导体	0.0000	2.30%	1.58%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	2.22%	0.55%
01675	亚信科技	0.0000	2.09%	0.41%
00981	中芯国际	0.0000	2.04%	0.47%
00700	腾讯控股	0.0000	2.00%	0.50%
00085	中电华大科技	0.0000	1.91%	0.00%
09858	优然牧业	0.0000	1.84%	0.67%
02018	瑞声科技	0.0000	1.62%	-2.13%

融通核心价值混合A(161620)基金档案

基金代码	161620	基金简称	融通核心价值混合A	基金全称	融通丰利四分法证券投资基金
发行日期	2013-01-14	成立日期	2013-02-05	基金类型	QDII-混合灵活
基金经理	何博张婷	基金托管人	工商银行	基金公司	融通基金
最近资产	0.52亿元	最近份额	16.5673亿	成立份额	7.409亿份
管理费率	1.80%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通新消费灵活配置混合	1.6980	0.24%
融通消费升级混合A	1.5420	0.15%
融通通润债券	1.0302	0.02%
融通通玺债券	1.0197	0.02%
融通增悦债券	1.0439	0.02%
融通增益债A\/B	1.2993	0.01%
融通增益债C	1.3141	0.01%
融通通安	1.0174	0.01%
融通通和债券A	1.0996	0.01%
融通通昊定期开放债券	1.0378	0.01%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.1900	0.00%
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.1900	0.00%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3395	-0.10%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3358	-0.10%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3396	-0.10%
华夏移动互联混合(QDII)人民币	1.6110	-0.80%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇	0.2280	-0.83%
华夏移动互联混合(QDII)美元现钞	0.2280	-0.83%
汇添富全球互联混合(QDII)人民币A	4.4736	-0.87%
汇添富全球互联混合(QDII)人民币C	4.3680	-0.87%