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招商普盛全球配置(QDII)人民币A(招商普盛全球配置(QDII)人民币) - 基金主页(代码:007729)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3470 0.0016 0.12%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3406 -0.0002 -0.0165%

累计净值：1.3470
成立日期：
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.57亿元
基金公司：招商基金
基金经理：白海峰范刚强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.24%	-0.87%	-0.90%	-0.21%	3.83%	13.96%	14.90%	34.70%
同类排名	23/24	22/27	17/27	18/27	23/24	22/23	13/19	-

招商普盛全球配置(QDII)人民币A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.60%	-2.96%
01818	招金矿业	0.0000	0.53%	-3.81%
01208	五矿资源	0.0000	0.42%	-3.29%
02208	金风科技	0.0000	0.38%	-3.80%
09961	携程集团-S	0.0000	0.36%	-0.45%

招商普盛全球配置(QDII)人民币A(007729)基金档案

基金代码	007729	基金简称	招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币	基金全称
发行日期	2019-10-16~2019-11-01	成立日期		基金类型	QDII-混合灵活
基金经理	白海峰范刚强	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	2.57亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.3926	0.68%
招商招恒纯债A	1.1439	0.03%
招商招恒纯债C	1.1396	0.03%
招商招丰纯债A	1.0369	0.03%
招商招瑞纯债A	1.1817	0.02%
招商招丰纯债C	1.0257	0.02%
招商招旺纯债A	1.0389	0.02%
招商招旺纯债C	1.0363	0.02%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0479	0.02%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0570	0.02%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.1900	0.00%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3395	-0.10%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3396	-0.10%
华夏移动互联混合(QDII)人民币	1.6110	-0.80%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇	0.2280	-0.83%
汇添富全球互联混合(QDII)人民币C	4.3680	-0.87%
汇添富全球互联混合(QDII)人民币D	4.4027	-0.87%
汇添富全球互联混合(QDII)美元现汇	4.4921	-0.89%
华夏大中华混合(QDII)	0.9940	-0.90%
华夏新时代混合(QDII)(人民币)	1.8562	-1.17%