| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A | 1.0864 | 0.72% |
| 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | 1.0853 | 0.72% |
| 智能车ETF | 1.2065 | 0.41% |
| 华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 | 2.3716 | 0.20% |
| 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 1.2222 | 0.09% |
| 豆粕ETF | 1.9069 | 0.04% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.7089 | 0.04% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.6788 | 0.04% |
| 华夏新兴消费混合A | 2.0393 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 | 0.1900 | 0.00% |
| 招商普盛全球配置(QDII)人民币A | 1.3395 | -0.10% |
| 招商普盛全球配置(QDII)人民币D | 1.3396 | -0.10% |
| 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | 1.6110 | -0.80% |
| 华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 | 0.2280 | -0.83% |
| 华夏大中华混合(QDII) | 0.9940 | -0.90% |
| 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | 1.8562 | -1.17% |
| 华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) | 0.2627 | -1.22% |
| 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | 1.2698 | -1.32% |
| 南方香港成长 | 2.4854 | -1.44% |