融通国企改革新机遇灵活配置混合基金净值查询(002612)
今天最新净值
1.5761
0.0024 0.1500%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.5863
0.0024 0.1513%
- 累计净值：1.5761
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.1869亿
- 最近资产：
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：余志勇 黄浩荣
近一季,融通国企改革新机遇灵活配置混合(002612)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5839 |
1.5839 |
1.5856 |
1.5856 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2024-04-24 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5856 |
1.5856 |
1.5855 |
1.5855 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5855 |
1.5855 |
1.5871 |
1.5871 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2024-04-22 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5871 |
1.5871 |
1.5885 |
1.5885 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2024-04-19 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5885 |
1.5885 |
1.5879 |
1.5879 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5879 |
1.5879 |
1.5893 |
1.5893 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2024-04-17 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5893 |
1.5893 |
1.5838 |
1.5838 |
0.0055 |
0.35% |
| 2024-04-16 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5838 |
1.5838 |
1.5876 |
1.5876 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2024-04-15 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5876 |
1.5876 |
1.5840 |
1.5840 |
0.0036 |
0.23% |
| 2024-04-12 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5840 |
1.5840 |
1.5827 |
1.5827 |
0.0013 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-11 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5827 |
1.5827 |
1.5803 |
1.5803 |
0.0024 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5803 |
1.5803 |
1.5821 |
1.5821 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2024-04-09 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5821 |
1.5821 |
1.5819 |
1.5819 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5819 |
1.5819 |
1.5828 |
1.5828 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5828 |
1.5828 |
1.5812 |
1.5812 |
0.0016 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5812 |
1.5812 |
1.5809 |
1.5809 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5809 |
1.5809 |
1.5775 |
1.5775 |
0.0034 |
0.22% |
| 2024-03-29 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5775 |
1.5775 |
1.5744 |
1.5744 |
0.0031 |
0.20% |
| 2024-03-28 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5744 |
1.5744 |
1.5720 |
1.5720 |
0.0024 |
0.15% |
| 2024-03-27 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5720 |
1.5720 |
1.5727 |
1.5727 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-03-26 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5727 |
1.5727 |
1.5730 |
1.5730 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5730 |
1.5730 |
1.5746 |
1.5746 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2024-03-22 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5746 |
1.5746 |
1.5772 |
1.5772 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2024-03-21 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5772 |
1.5772 |
1.5785 |
1.5785 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2024-03-20 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5785 |
1.5785 |
1.5783 |
1.5783 |
0.0002 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-19 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5783 |
1.5783 |
1.5787 |
1.5787 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-18 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5787 |
1.5787 |
1.5761 |
1.5761 |
0.0026 |
0.16% |
| 2024-03-15 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5761 |
1.5761 |
1.5737 |
1.5737 |
0.0024 |
0.15% |
| 2024-03-14 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5737 |
1.5737 |
1.5754 |
1.5754 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2024-03-13 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5754 |
1.5754 |
1.5763 |
1.5763 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5763 |
1.5763 |
1.5790 |
1.5790 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2024-03-11 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5790 |
1.5790 |
1.5800 |
1.5800 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5800 |
1.5800 |
1.5803 |
1.5803 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5803 |
1.5803 |
1.5824 |
1.5824 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2024-03-06 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5824 |
1.5824 |
1.5786 |
1.5786 |
0.0038 |
0.24% |
| 2024-03-05 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5786 |
1.5786 |
1.5778 |
1.5778 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5778 |
1.5778 |
1.5768 |
1.5768 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5768 |
1.5768 |
1.5787 |
1.5787 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2024-02-29 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5787 |
1.5787 |
1.5735 |
1.5735 |
0.0052 |
0.33% |
| 2024-02-28 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5735 |
1.5735 |
1.5750 |
1.5750 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2024-02-27 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5750 |
1.5750 |
1.5732 |
1.5732 |
0.0018 |
0.11% |
| 2024-02-26 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5732 |
1.5732 |
1.5715 |
1.5715 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5715 |
1.5715 |
1.5701 |
1.5701 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5701 |
1.5701 |
1.5684 |
1.5684 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-02-21 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5684 |
1.5684 |
1.5670 |
1.5670 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-02-20 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5670 |
1.5670 |
1.5646 |
1.5646 |
0.0024 |
0.15% |
| 2024-02-19 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5646 |
1.5646 |
1.5611 |
1.5611 |
0.0035 |
0.22% |
| 2024-02-08 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5611 |
1.5611 |
1.5586 |
1.5586 |
0.0025 |
0.16% |
| 2024-02-07 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5586 |
1.5586 |
1.5555 |
1.5555 |
0.0031 |
0.20% |
| 2024-02-06 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5555 |
1.5555 |
1.5502 |
1.5502 |
0.0053 |
0.34% |
| 2024-02-05 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5502 |
1.5502 |
1.5507 |
1.5507 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-02-02 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5507 |
1.5507 |
1.5533 |
1.5533 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2024-02-01 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5533 |
1.5533 |
1.5548 |
1.5548 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2024-01-31 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5548 |
1.5548 |
1.5573 |
1.5573 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2024-01-30 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5573 |
1.5573 |
1.5613 |
1.5613 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2024-01-29 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5613 |
1.5613 |
1.5625 |
1.5625 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-01-26 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5625 |
1.5625 |
1.5638 |
1.5638 |
-0.0013 |
-0.08% |
