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国投瑞银国家安全混合A(国投瑞银国家安全混合)基金盘中实时估值(001838)

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今天最新净值 1.2155 0.0163 1.36% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3745
成立日期：2015-12-02
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：27.8092亿
最近资产：28.57亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李轩

国投瑞银国家安全混合A基金001838重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600760	中航沈飞	0.0000	9.86%	-0.79%	-0.0779%
300747	锐科激光	0.0000	8.08%	-2.37%	-0.1915%
600765	中航重机	0.0000	8.05%	0.53%	0.0427%
600562	国睿科技	0.0000	8.03%	-3.14%	-0.2521%
600435	北方导航	0.0000	7.79%	-2.15%	-0.1675%
000768	中航西飞	0.0000	7.02%	-1.72%	-0.1207%
600862	中航高科	0.0000	6.60%	-1.98%	-0.1307%
688385	复旦微电	0.0000	4.56%	-2.47%	-0.1126%
600685	中船防务	0.0000	4.32%	-4.66%	-0.2013%
605123	派克新材	0.0000	4.02%	-6.19%	-0.2488%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
68.33%		-1.4604%		94.63%

国投瑞银国家安全混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-2.23%	-1.90%
2025-12-15	1.36%	0.94%
2025-12-12	0.82%	1.12%
2025-12-11	-0.88%	-0.97%
2025-12-10	1.05%	0.52%
2025-12-09	0.16%	-0.43%
2025-12-08	1.97%	1.57%
2025-12-05	1.82%	1.50%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银国家安全混合A基金001838实时估值图

国投瑞银国家安全混合A基金001838实时估值图

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国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银中高等级债券A	1.1498	0.0190%
国投瑞银中高等级债券C	1.1473	0.0190%
国投瑞银稳定增利债券C	1.0603	0.0003%
国投沪深300金融地产联接	2.4023	-0.0055%
国投瑞银和宜债券A	1.0482	-0.0359%
国投瑞银和宜债券C	1.0420	-0.0359%
国投瑞银双债债券(LOF)A	1.3491	-0.0373%
国投瑞银双债债券C	1.3237	-0.0373%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合C	2.0122	0.9598%
前海开源高端装备制造混合A	2.0203	0.9590%
广发多策略混合	1.7303	0.9489%
金信稳健策略混合A	2.2796	0.8573%
金信稳健策略混合C	2.2674	0.8573%
金信行业优选混合发起式C	2.7754	0.8182%
金信行业优选混合发起式A	2.7517	0.8172%
广发聚富混合	1.0955	0.8130%