交银数据产业灵活配置混合基金净值查询(519773)
今天最新净值
1.6059
0.0606 3.9200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5976
0.0523 3.3814%
- 累计净值：1.6059
- 成立日期：2016-08-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.3274亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：田彧龙
近一月,交银数据产业灵活配置混合(519773)基金累计收益率16.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.6059 |
1.6059 |
1.5453 |
1.5453 |
0.0606 |
3.92% |
| 2024-04-25 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.5453 |
1.5453 |
1.5436 |
1.5436 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-04-24 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.5436 |
1.5436 |
1.4842 |
1.4842 |
0.0594 |
4.00% |
| 2024-04-23 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.4842 |
1.4842 |
1.4773 |
1.4773 |
0.0069 |
0.47% |
| 2024-04-22 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.4773 |
1.4773 |
1.4994 |
1.4994 |
-0.0221 |
-1.47% |
| 2024-04-19 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.4994 |
1.4994 |
1.5300 |
1.5300 |
-0.0306 |
-2.00% |
| 2024-04-18 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.5300 |
1.5300 |
1.5416 |
1.5416 |
-0.0116 |
-0.75% |
| 2024-04-17 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.5416 |
1.5416 |
1.4871 |
1.4871 |
0.0545 |
3.66% |
| 2024-04-16 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.4871 |
1.4871 |
1.5454 |
1.5454 |
-0.0583 |
-3.77% |
| 2024-04-15 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.5454 |
1.5454 |
1.5683 |
1.5683 |
-0.0229 |
-1.46% |
|
|
| 2024-04-12 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.5683 |
1.5683 |
1.5449 |
1.5449 |
0.0234 |
1.51% |
| 2024-04-11 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.5449 |
1.5449 |
1.5549 |
1.5549 |
-0.0100 |
-0.64% |
| 2024-04-10 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.5549 |
1.5549 |
1.6005 |
1.6005 |
-0.0456 |
-2.85% |
| 2024-04-09 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.6005 |
1.6005 |
1.5937 |
1.5937 |
0.0068 |
0.43% |
| 2024-04-08 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.5937 |
1.5937 |
1.6135 |
1.6135 |
-0.0198 |
-1.23% |
| 2024-04-03 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.6135 |
1.6135 |
1.6393 |
1.6393 |
-0.0258 |
-1.57% |
| 2024-04-02 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.6393 |
1.6393 |
1.6639 |
1.6639 |
-0.0246 |
-1.48% |
| 2024-04-01 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.6639 |
1.6639 |
1.6365 |
1.6365 |
0.0274 |
1.67% |
| 2024-03-29 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.6365 |
1.6365 |
1.6272 |
1.6272 |
0.0093 |
0.57% |
| 2024-03-28 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.6272 |
1.6272 |
1.5987 |
1.5987 |
0.0285 |
1.78% |
