交银产业机遇混合基金净值查询(010094)
今天最新净值
0.7554
0.0279 3.8400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7520
0.0245 3.3688%
- 累计净值：0.7554
- 成立日期：2020-09-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.6293亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：田彧龙
近一季,交银产业机遇混合(010094)基金累计收益率-4.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
0.7554 |
0.7554 |
0.7275 |
0.7275 |
0.0279 |
3.84% |
| 2024-04-25 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
0.7275 |
0.7275 |
0.7268 |
0.7268 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-04-24 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
0.7268 |
0.7268 |
0.6993 |
0.6993 |
0.0275 |
3.93% |
| 2024-04-23 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
0.6993 |
0.6993 |
0.6965 |
0.6965 |
0.0028 |
0.40% |
| 2024-04-22 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
0.6965 |
0.6965 |
0.7071 |
0.7071 |
-0.0106 |
-1.50% |
| 2024-04-19 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
0.7071 |
0.7071 |
0.7207 |
0.7207 |
-0.0136 |
-1.89% |
| 2024-04-18 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
0.7207 |
0.7207 |
0.7259 |
0.7259 |
-0.0052 |
-0.72% |
| 2024-04-17 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
0.7259 |
0.7259 |
0.6998 |
0.6998 |
0.0261 |
3.73% |
| 2024-04-16 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
0.6998 |
0.6998 |
0.7274 |
0.7274 |
-0.0276 |
-3.79% |
| 2024-04-15 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
0.7274 |
0.7274 |
0.7383 |
0.7383 |
-0.0109 |
-1.48% |
|
|
| 2024-04-12 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
0.7383 |
0.7383 |
0.7276 |
0.7276 |
0.0107 |
1.47% |
| 2024-04-11 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
0.7276 |
0.7276 |
0.7324 |
0.7324 |
-0.0048 |
-0.66% |
| 2024-04-10 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
0.7324 |
0.7324 |
0.7536 |
0.7536 |
-0.0212 |
-2.81% |
| 2024-04-09 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
0.7536 |
0.7536 |
0.7499 |
0.7499 |
0.0037 |
0.49% |
| 2024-04-08 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
0.7499 |
0.7499 |
0.7600 |
0.7600 |
-0.0101 |
-1.33% |
| 2024-04-03 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
0.7600 |
0.7600 |
0.7727 |
0.7727 |
-0.0127 |
-1.64% |
| 2024-04-02 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
0.7727 |
0.7727 |
0.7838 |
0.7838 |
-0.0111 |
-1.42% |
| 2024-04-01 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
0.7838 |
0.7838 |
0.7715 |
0.7715 |
0.0123 |
1.59% |
| 2024-03-29 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
0.7715 |
0.7715 |
0.7669 |
0.7669 |
0.0046 |
0.60% |
| 2024-03-28 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
0.7669 |
0.7669 |
0.7526 |
0.7526 |
0.0143 |
1.90% |
| 2024-03-27 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
0.7526 |
0.7526 |
0.7865 |
0.7865 |
-0.0339 |
-4.31% |
| 2024-03-26 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
0.7865 |
0.7865 |
0.7986 |
0.7986 |
-0.0121 |
-1.52% |
| 2024-03-25 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
0.7986 |
0.7986 |
0.8277 |
0.8277 |
-0.0291 |
-3.52% |
| 2024-03-22 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
0.8277 |
0.8277 |
0.8329 |
0.8329 |
-0.0052 |
-0.62% |
| 2024-03-21 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
0.8329 |
0.8329 |
0.8379 |
0.8379 |
-0.0050 |
-0.60% |
|
|
| 2024-03-20 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
0.8379 |
0.8379 |
0.8390 |
0.8390 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-03-19 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
0.8390 |
0.8390 |
0.8450 |
0.8450 |
-0.0060 |
-0.71% |
| 2024-03-18 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
0.8450 |
0.8450 |
0.8289 |
0.8289 |
0.0161 |
1.94% |
| 2024-03-15 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
0.8289 |
0.8289 |
0.8173 |
0.8173 |
0.0116 |
1.42% |
| 2024-03-14 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
0.8173 |
0.8173 |
0.8252 |
0.8252 |
-0.0079 |
-0.96% |
| 2024-03-13 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
0.8252 |
0.8252 |
0.8185 |
0.8185 |
0.0067 |
0.82% |
| 2024-03-12 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
0.8185 |
0.8185 |
0.8219 |
0.8219 |
-0.0034 |
-0.41% |
| 2024-03-11 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
0.8219 |
0.8219 |
0.8140 |
0.8140 |
0.0079 |
0.97% |
| 2024-03-08 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
0.8140 |
0.8140 |
0.7842 |
0.7842 |
0.0298 |
3.80% |
| 2024-03-07 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
0.7842 |
0.7842 |
0.7998 |
0.7998 |
-0.0156 |
-1.95% |
| 2024-03-06 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
0.7998 |
0.7998 |
0.8075 |
0.8075 |
-0.0077 |
-0.95% |
| 2024-03-05 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
0.8075 |
0.8075 |
0.8127 |
0.8127 |
-0.0052 |
-0.64% |
| 2024-03-04 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
0.8127 |
0.8127 |
0.7982 |
0.7982 |
0.0145 |
1.82% |
| 2024-03-01 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
0.7982 |
0.7982 |
0.7822 |
0.7822 |
0.0160 |
2.05% |
| 2024-02-29 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
0.7822 |
0.7822 |
0.7542 |
0.7542 |
0.0280 |
3.71% |
| 2024-02-28 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
0.7542 |
0.7542 |
0.7921 |
0.7921 |
-0.0379 |
-4.78% |
| 2024-02-27 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
0.7921 |
0.7921 |
0.7627 |
0.7627 |
0.0294 |
3.85% |
| 2024-02-26 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
0.7627 |
0.7627 |
0.7491 |
0.7491 |
0.0136 |
1.82% |
| 2024-02-23 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
0.7491 |
0.7491 |
0.7425 |
0.7425 |
0.0066 |
0.89% |
| 2024-02-22 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
0.7425 |
0.7425 |
0.7270 |
0.7270 |
0.0155 |
2.13% |
| 2024-02-21 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
0.7270 |
0.7270 |
0.7355 |
0.7355 |
-0.0085 |
-1.16% |
| 2024-02-20 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
0.7355 |
0.7355 |
0.7305 |
0.7305 |
0.0050 |
0.68% |
| 2024-02-19 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
0.7305 |
0.7305 |
0.7103 |
0.7103 |
0.0202 |
2.84% |
| 2024-02-08 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
0.7103 |
0.7103 |
0.6700 |
0.6700 |
0.0403 |
6.01% |
| 2024-02-07 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
0.6700 |
0.6700 |
0.6474 |
0.6474 |
0.0226 |
3.49% |
| 2024-02-06 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
0.6474 |
0.6474 |
0.6027 |
0.6027 |
0.0447 |
7.42% |
| 2024-02-05 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
0.6027 |
0.6027 |
0.6413 |
0.6413 |
-0.0386 |
-6.02% |
| 2024-02-02 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
0.6413 |
0.6413 |
0.6679 |
0.6679 |
-0.0266 |
-3.98% |
| 2024-02-01 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
0.6679 |
0.6679 |
0.6656 |
0.6656 |
0.0023 |
0.35% |
| 2024-01-31 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
0.6656 |
0.6656 |
0.6912 |
0.6912 |
-0.0256 |
-3.70% |
| 2024-01-30 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
0.6912 |
0.6912 |
0.7080 |
0.7080 |
-0.0168 |
-2.37% |
| 2024-01-29 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
0.7080 |
0.7080 |
0.7354 |
0.7354 |
-0.0274 |
-3.73% |
