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富国中证新能源汽车指数(LOF)A(新能源车) - 基金主页(代码:161028)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1230 -0.0040 -0.35%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0751 -0.0259 -2.3493%

累计净值：1.3810
成立日期：2015-03-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：60.189亿份
最近份额：100.7006亿
最近资产：75.65亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张圣贤牛志冬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	46.03%	0.09%	-3.52%	7.67%	36.45%	48.15%	-1.66%	71.22%
同类排名	533/3408	2388/4726	3628/4639	433/4410	630/3259	742/2451	1620/1938	-

富国中证新能源汽车指数(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-12-22		份额折算	每份份额折算1.50034份
	2020-12-15		份额折算	每份份额折算1.01452份
	2020-02-19		份额折算	每份份额折算1.46406份
	2019-12-13		份额折算	每份份额折算1.02298份

富国中证新能源汽车指数(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	9.85%	-1.84%
300124	汇川技术	0.0000	7.85%	-1.69%
002594	比亚迪	0.0000	5.66%	-1.34%
300014	亿纬锂能	0.0000	5.55%	-1.85%
002050	三花智控	0.0000	5.38%	-1.54%
603799	华友钴业	0.0000	4.83%	-2.77%
002460	赣锋锂业	0.0000	3.41%	-0.33%
300450	先导智能	0.0000	3.39%	-3.37%
000625	长安汽车	0.0000	3.01%	4.42%
002709	天赐材料	0.0000	2.54%	-2.26%

富国中证新能源汽车指数(LOF)A(161028)基金档案

基金代码	161028	基金简称	富国中证新能源汽车指数(LOF)A	基金全称	富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金
发行日期	2015-03-12~2015-03-24	成立日期	2015-03-30	基金类型	指数型-股票
基金经理	张圣贤牛志冬	基金托管人	建设银行	基金公司	富国基金
最近资产	75.65亿元	最近份额	100.7006亿	成立份额	60.189亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
智能汽车LOF	1.9790	0.41%
富国颐利纯债债券型A	1.0990	0.02%
富国金融债债券	1.0801	0.02%
富国泓利纯债债券型发起式A	1.0649	0.01%
富国新趋势灵活配置混合A	1.0723	0.01%
富国新趋势灵活配置混合C	1.0303	0.01%
富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.0390	0.01%
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.0700	0.01%
富国短债债券型C	1.1536	0.01%
富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0435	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时北证50成份指数发起式C	1.6564	0.52%
易方达北证50成份指数A	1.4617	0.51%
易方达北证50成份指数C	1.4488	0.51%
富国北证50成份指数A	1.3560	0.51%
富国北证50成份指数C	1.3477	0.50%
招商北证50成份指数发起式A	1.5108	0.47%
招商北证50成份指数发起式C	1.4974	0.47%
富国中证智能汽车指数(LOF)C	1.9620	0.41%
智能汽车LOF	1.9790	0.41%
富国中证消费50ETF联接E	1.2659	-0.02%