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富国中证新能源汽车指数分级 - 基金主页(代码:161028)

今天最新净值 0.7400 0.0020 0.2700%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7114 -0.0136 -1.8768%
  • 累计净值:1.1470
  • 成立日期:2015-03-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:60.189亿份
  • 最近份额:82.9089亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:张圣贤 牛志冬
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.77% 6.32% 8.98% 0.41% -27.59% -37.23% -21.61% 12.82%
同类排名 1996/2643 65/2752 928/2723 1542/2605 2054/2194 1745/1816 710/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-22 份额折算 每份份额折算1.50034份
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.01452份
2020-02-19 份额折算 每份份额折算1.46406份
2019-12-13 份额折算 每份份额折算1.02298份
富国中证新能源汽车指数分级基金动态
富国中证新能源汽车指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 479.2000 9.41% -2.43%
002594 比亚迪 394.4300 9.39% -1.62%
300124 汇川技术 1186.0600 9.01% -0.42%
002050 三花智控 1416.7500 5.01% -3.83%
002466 天齐锂业 654.0800 4.39% -2.57%
300014 亿纬锂能 776.4700 3.94% -3.31%
002460 赣锋锂业 714.5300 3.68% -2.36%
603799 华友钴业 865.4400 3.43% -2.08%
002812 恩捷股份 371.1200 2.54% -4.17%
002709 天赐材料 730.3300 2.20% -5.12%
富国中证新能源汽车指数分级(161028)基金档案
基金代码 161028 基金简称 新能源车 基金全称 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金
发行日期 2015-03-12~2015-03-24 成立日期 2015-03-30 基金类型
基金经理 张圣贤 牛志冬 基金托管人 建设银行 基金公司 富国基金
最近资产 最近份额 82.9089亿 成立份额 60.189亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
军工龙头 0.5250 1.47%
军工LOF 0.8720 1.16%
化工50 0.6438 1.05%
富国军工主题混合A 1.2182 0.94%
富国国安A 0.6880 0.73%
富国周期精选三年持有期混合A 0.8600 0.71%
富国周期精选三年持有期混合C 0.8557 0.71%
物流ETF 0.9477 0.70%
富国臻选成长灵活配置混合 1.8880 0.68%
富国优质企业混合A 0.8172 0.68%