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交银品质升级混合 - 基金主页(代码:005004)

今天最新净值 1.7092 -0.0035 -0.2000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.6343 0.0085 0.5246%
  • 累计净值:1.7092
  • 成立日期:2018-02-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:13.5916亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:韩威俊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.85% 4.81% 4.79% -0.15% -18.13% -3.58% -17.73% 70.92%
同类排名 2218/4200 395/4295 3510/4274 1924/4165 2112/3654 423/2899 519/1719 -
交银品质升级混合基金动态
交银品质升级混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 4.7300 9.52% 0.97%
000568 泸州老窖 41.9000 9.14% 3.58%
603882 金域医学 136.8400 9.10% -9.61%
300146 汤臣倍健 457.6300 9.09% 1.56%
002304 洋河股份 77.3100 8.92% 1.72%
300015 爱尔眼科 410.4700 6.21% 3.19%
600872 中炬高新 181.9200 5.67% 1.03%
003000 劲仔食品 321.8500 5.48% -1.13%
603259 药明康德 94.0400 5.13% 3.17%
000596 古井贡酒 16.2600 5.00% 2.33%
交银品质升级混合(005004)基金档案
基金代码 005004 基金简称 交银品质升级混合 基金全称
发行日期 2018-01-08~2018-02-02 成立日期 2018-02-08 基金类型
基金经理 韩威俊 基金托管人 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 最近份额 13.5916亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银主题优选混合A 1.5900 0.61%
交银医药创新股票A 2.2594 0.61%
交银国企改革灵活配置混合A 1.4895 0.53%
交银沪港深价值精选混合 1.6450 0.49%
交银阿尔法核心混合A 2.7130 0.47%
交银优势 3.8610 0.42%
治理ETF 1.4450 0.28%
交银新能 0.8149 0.25%
环境治理 0.3574 0.25%
交银治理 1.5880 0.25%