| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -2.35% | 3.86% | 4.81% | -1.09% | -22.88% | -19.26% | -14.93% | 451.36% |
| 同类排名 | 1493/2318 | 282/2327 | 1484/2327 | 1418/2310 | 1864/2209 | 1448/2082 | 1017/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-01-18 | 2024-01-18 | 2024-01-22 | 分红 | 每份派现金0.1580元 |
| 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 分红 | 每份派现金0.2530元 |
| 2017-01-16 | 2017-01-16 | 2017-01-18 | 分红 | 每份派现金0.1800元 |
| 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0860元 |
| 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300896 | 爱美客 | 122.7500 | 10.11% | 1.31% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 141.8900 | 9.52% | 1.30% |
| 300347 | 泰格医药 | 594.0700 | 7.53% | 8.85% |
| 300750 | 宁德时代 | 160.6400 | 7.28% | 2.73% |
| 002027 | 分众传媒 | 2777.3500 | 4.32% | -2.00% |
| 601567 | 三星医疗 | 599.4500 | 4.07% | -0.91% |
| 603259 | 药明康德 | 282.2500 | 3.11% | 3.17% |
| 605108 | 同庆楼 | 430.1300 | 2.98% | -1.44% |
| 002270 | 华明装备 | 684.4000 | 2.96% | -0.05% |
| 002028 | 思源电气 | 197.4100 | 2.81% | 1.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银启衡混合C | 0.8625 | 3.10% |
| 交银启衡混合A | 0.8722 | 3.08% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.1248 | 2.97% |
| 交银成长动力一年混合A | 0.5966 | 2.84% |
| 交银成长动力一年混合C | 0.5864 | 2.84% |
| 交银启道混合 | 0.5465 | 2.82% |
| 交银创新成长混合 | 1.5974 | 2.77% |
