| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.52% | -0.25% | 0.69% | 1.98% | 6.25% | 8.29% | 13.04% | 30.82% |
| 同类排名 | 288/3093 | 2929/3177 | 290/3140 | 330/3059 | 113/2721 | 388/2345 | 403/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 分红 | 每份派现金0.0180元 |
| 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-28 | 分红 | 每份派现金0.0180元 |
| 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-03-25 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2018-09-06 | 2018-09-06 | 2018-09-10 | 分红 | 每份派现金0.0330元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 1.6059 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银启衡混合C | 0.8625 | 3.10% |
| 交银启衡混合A | 0.8722 | 3.08% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.1248 | 2.97% |
| 交银成长动力一年混合A | 0.5966 | 2.84% |
| 交银成长动力一年混合C | 0.5864 | 2.84% |
| 交银启道混合 | 0.5465 | 2.82% |
