交银裕通纯债债券C基金净值查询(519763)

今天最新净值 1.1602 -0.0025 -0.2200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2892
成立日期：2015-12-29
基金类型：
成立份额：
最近份额：7.0514亿
最近资产：
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：季参平

近一年交银裕通纯债债券C基金净值查询

近一年,交银裕通纯债债券C(519763)基金累计收益率6.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	519763	交银裕通纯债债券C	1.1602	1.2892	1.1627	1.2917	-0.0025	-0.22%
2024-04-25	519763	交银裕通纯债债券C	1.1627	1.2917	1.1626	1.2916	0.0001	0.01%
2024-04-24	519763	交银裕通纯债债券C	1.1626	1.2916	1.1650	1.2940	-0.0024	-0.21%
2024-04-23	519763	交银裕通纯债债券C	1.1650	1.2940	1.1639	1.2929	0.0011	0.09%
2024-04-22	519763	交银裕通纯债债券C	1.1639	1.2929	1.1628	1.2918	0.0011	0.09%
2024-04-19	519763	交银裕通纯债债券C	1.1628	1.2918	1.1622	1.2912	0.0006	0.05%
2024-04-18	519763	交银裕通纯债债券C	1.1622	1.2912	1.1614	1.2904	0.0008	0.07%
2024-04-17	519763	交银裕通纯债债券C	1.1614	1.2904	1.1604	1.2894	0.0010	0.09%
2024-04-16	519763	交银裕通纯债债券C	1.1604	1.2894	1.1599	1.2889	0.0005	0.04%
2024-04-15	519763	交银裕通纯债债券C	1.1599	1.2889	1.1595	1.2885	0.0004	0.03%

2024-04-12	519763	交银裕通纯债债券C	1.1595	1.2885	1.1588	1.2878	0.0007	0.06%
2024-04-11	519763	交银裕通纯债债券C	1.1588	1.2878	1.1583	1.2873	0.0005	0.04%
2024-04-10	519763	交银裕通纯债债券C	1.1583	1.2873	1.1583	1.2873	0.0000	0.00%
2024-04-09	519763	交银裕通纯债债券C	1.1583	1.2873	1.1578	1.2868	0.0005	0.04%
2024-04-08	519763	交银裕通纯债债券C	1.1578	1.2868	1.1571	1.2861	0.0007	0.06%
2024-04-03	519763	交银裕通纯债债券C	1.1571	1.2861	1.1568	1.2858	0.0003	0.03%
2024-04-02	519763	交银裕通纯债债券C	1.1568	1.2858	1.1564	1.2854	0.0004	0.03%
2024-04-01	519763	交银裕通纯债债券C	1.1564	1.2854	1.1567	1.2857	-0.0003	-0.03%
2024-03-29	519763	交银裕通纯债债券C	1.1567	1.2857	1.1563	1.2853	0.0004	0.03%
2024-03-28	519763	交银裕通纯债债券C	1.1563	1.2853	1.1566	1.2856	-0.0003	-0.03%
2024-03-27	519763	交银裕通纯债债券C	1.1566	1.2856	1.1557	1.2847	0.0009	0.08%
2024-03-26	519763	交银裕通纯债债券C	1.1557	1.2847	1.1558	1.2848	-0.0001	-0.01%
2024-03-25	519763	交银裕通纯债债券C	1.1558	1.2848	1.1561	1.2851	-0.0003	-0.03%
2024-03-22	519763	交银裕通纯债债券C	1.1561	1.2851	1.1567	1.2857	-0.0006	-0.05%
2024-03-21	519763	交银裕通纯债债券C	1.1567	1.2857	1.1564	1.2854	0.0003	0.03%

2024-03-20	519763	交银裕通纯债债券C	1.1564	1.2854	1.1569	1.2859	-0.0005	-0.04%
2024-03-19	519763	交银裕通纯债债券C	1.1569	1.2859	1.1565	1.2855	0.0004	0.03%
2024-03-18	519763	交银裕通纯债债券C	1.1565	1.2855	1.1561	1.2851	0.0004	0.03%
2024-03-15	519763	交银裕通纯债债券C	1.1561	1.2851	1.1560	1.2850	0.0001	0.01%
2024-03-14	519763	交银裕通纯债债券C	1.1560	1.2850	1.1567	1.2857	-0.0007	-0.06%
2024-03-13	519763	交银裕通纯债债券C	1.1567	1.2857	1.1568	1.2858	-0.0001	-0.01%
2024-03-12	519763	交银裕通纯债债券C	1.1568	1.2858	1.1586	1.2876	-0.0018	-0.16%
2024-03-11	519763	交银裕通纯债债券C	1.1586	1.2876	1.1590	1.2880	-0.0004	-0.03%
2024-03-08	519763	交银裕通纯债债券C	1.1590	1.2880	1.1591	1.2881	-0.0001	-0.01%
2024-03-07	519763	交银裕通纯债债券C	1.1591	1.2881	1.1591	1.2881	0.0000	0.00%
2024-03-06	519763	交银裕通纯债债券C	1.1591	1.2881	1.1566	1.2856	0.0025	0.22%
2024-03-05	519763	交银裕通纯债债券C	1.1566	1.2856	1.1564	1.2854	0.0002	0.02%
2024-03-04	519763	交银裕通纯债债券C	1.1564	1.2854	1.1556	1.2846	0.0008	0.07%
2024-03-01	519763	交银裕通纯债债券C	1.1556	1.2846	1.1571	1.2861	-0.0015	-0.13%
2024-02-29	519763	交银裕通纯债债券C	1.1571	1.2861	1.1555	1.2845	0.0016	0.14%
2024-02-28	519763	交银裕通纯债债券C	1.1555	1.2845	1.1543	1.2833	0.0012	0.10%
2024-02-27	519763	交银裕通纯债债券C	1.1543	1.2833	1.1537	1.2827	0.0006	0.05%
2024-02-26	519763	交银裕通纯债债券C	1.1537	1.2827	1.1521	1.2811	0.0016	0.14%
2024-02-23	519763	交银裕通纯债债券C	1.1521	1.2811	1.1515	1.2805	0.0006	0.05%
2024-02-22	519763	交银裕通纯债债券C	1.1515	1.2805	1.1510	1.2800	0.0005	0.04%
2024-02-21	519763	交银裕通纯债债券C	1.1510	1.2800	1.1508	1.2798	0.0002	0.02%
2024-02-20	519763	交银裕通纯债债券C	1.1508	1.2798	1.1496	1.2786	0.0012	0.10%
2024-02-19	519763	交银裕通纯债债券C	1.1496	1.2786	1.1482	1.2772	0.0014	0.12%
2024-02-08	519763	交银裕通纯债债券C	1.1482	1.2772	1.1490	1.2780	-0.0008	-0.07%
2024-02-07	519763	交银裕通纯债债券C	1.1490	1.2780	1.1476	1.2766	0.0014	0.12%
2024-02-06	519763	交银裕通纯债债券C	1.1476	1.2766	1.1492	1.2782	-0.0016	-0.14%
2024-02-05	519763	交银裕通纯债债券C	1.1492	1.2782	1.1475	1.2765	0.0017	0.15%
2024-02-02	519763	交银裕通纯债债券C	1.1475	1.2765	1.1471	1.2761	0.0004	0.03%
2024-02-01	519763	交银裕通纯债债券C	1.1471	1.2761	1.1468	1.2758	0.0003	0.03%
2024-01-31	519763	交银裕通纯债债券C	1.1468	1.2758	1.1451	1.2741	0.0017	0.15%
2024-01-30	519763	交银裕通纯债债券C	1.1451	1.2741	1.1432	1.2722	0.0019	0.17%
2024-01-29	519763	交银裕通纯债债券C	1.1432	1.2722	1.1426	1.2716	0.0006	0.05%
2024-01-26	519763	交银裕通纯债债券C	1.1426	1.2716	1.1425	1.2715	0.0001	0.01%
2024-01-25	519763	交银裕通纯债债券C	1.1425	1.2715	1.1423	1.2713	0.0002	0.02%
2024-01-24	519763	交银裕通纯债债券C	1.1423	1.2713	1.1422	1.2712	0.0001	0.01%
2024-01-23	519763	交银裕通纯债债券C	1.1422	1.2712	1.1424	1.2714	-0.0002	-0.02%
2024-01-22	519763	交银裕通纯债债券C	1.1424	1.2714	1.1414	1.2704	0.0010	0.09%
2024-01-19	519763	交银裕通纯债债券C	1.1414	1.2704	1.1408	1.2698	0.0006	0.05%
2024-01-18	519763	交银裕通纯债债券C	1.1408	1.2698	1.1406	1.2696	0.0002	0.02%
2024-01-17	519763	交银裕通纯债债券C	1.1406	1.2696	1.1400	1.2690	0.0006	0.05%
2024-01-16	519763	交银裕通纯债债券C	1.1400	1.2690	1.1400	1.2690	0.0000	0.00%
2024-01-15	519763	交银裕通纯债债券C	1.1400	1.2690	1.1397	1.2687	0.0003	0.03%
2024-01-12	519763	交银裕通纯债债券C	1.1397	1.2687	1.1400	1.2690	-0.0003	-0.03%
2024-01-11	519763	交银裕通纯债债券C	1.1400	1.2690	1.1400	1.2690	0.0000	0.00%
2024-01-10	519763	交银裕通纯债债券C	1.1400	1.2690	1.1401	1.2691	-0.0001	-0.01%
2024-01-09	519763	交银裕通纯债债券C	1.1401	1.2691	1.1395	1.2685	0.0006	0.05%
2024-01-08	519763	交银裕通纯债债券C	1.1395	1.2685	1.1393	1.2683	0.0002	0.02%
2024-01-05	519763	交银裕通纯债债券C	1.1393	1.2683	1.1388	1.2678	0.0005	0.04%
2024-01-04	519763	交银裕通纯债债券C	1.1388	1.2678	1.1384	1.2674	0.0004	0.04%
2024-01-03	519763	交银裕通纯债债券C	1.1384	1.2674	1.1383	1.2673	0.0001	0.01%
2024-01-02	519763	交银裕通纯债债券C	1.1383	1.2673	1.1386	1.2676	-0.0003	-0.03%
2023-12-29	519763	交银裕通纯债债券C	1.1386	1.2676	1.1377	1.2667	0.0009	0.08%
2023-12-28	519763	交银裕通纯债债券C	1.1377	1.2667	1.1375	1.2665	0.0002	0.02%
2023-12-27	519763	交银裕通纯债债券C	1.1375	1.2665	1.1365	1.2655	0.0010	0.09%
2023-12-26	519763	交银裕通纯债债券C	1.1365	1.2655	1.1362	1.2652	0.0003	0.03%
2023-12-25	519763	交银裕通纯债债券C	1.1362	1.2652	1.1351	1.2641	0.0011	0.10%
2023-12-22	519763	交银裕通纯债债券C	1.1351	1.2641	1.1347	1.2637	0.0004	0.04%
2023-12-21	519763	交银裕通纯债债券C	1.1347	1.2637	1.1335	1.2625	0.0012	0.11%
2023-12-20	519763	交银裕通纯债债券C	1.1335	1.2625	1.1338	1.2628	-0.0003	-0.03%
2023-12-19	519763	交银裕通纯债债券C	1.1338	1.2628	1.1340	1.2630	-0.0002	-0.02%
2023-12-18	519763	交银裕通纯债债券C	1.1340	1.2630	1.1336	1.2626	0.0004	0.04%
2023-12-15	519763	交银裕通纯债债券C	1.1336	1.2626	1.1332	1.2622	0.0004	0.04%
2023-12-14	519763	交银裕通纯债债券C	1.1332	1.2622	1.1330	1.2620	0.0002	0.02%
2023-12-13	519763	交银裕通纯债债券C	1.1330	1.2620	1.1324	1.2614	0.0006	0.05%
2023-12-12	519763	交银裕通纯债债券C	1.1324	1.2614	1.1320	1.2610	0.0004	0.04%
2023-12-11	519763	交银裕通纯债债券C	1.1320	1.2610	1.1315	1.2605	0.0005	0.04%
2023-12-08	519763	交银裕通纯债债券C	1.1315	1.2605	1.1314	1.2604	0.0001	0.01%
2023-12-07	519763	交银裕通纯债债券C	1.1314	1.2604	1.1313	1.2603	0.0001	0.01%
2023-12-06	519763	交银裕通纯债债券C	1.1313	1.2603	1.1315	1.2605	-0.0002	-0.02%
2023-12-05	519763	交银裕通纯债债券C	1.1315	1.2605	1.1316	1.2606	-0.0001	-0.01%
2023-12-04	519763	交银裕通纯债债券C	1.1316	1.2606	1.1315	1.2605	0.0001	0.01%
2023-12-01	519763	交银裕通纯债债券C	1.1315	1.2605	1.1313	1.2603	0.0002	0.02%
2023-11-30	519763	交银裕通纯债债券C	1.1313	1.2603	1.1309	1.2599	0.0004	0.04%
2023-11-29	519763	交银裕通纯债债券C	1.1309	1.2599	1.1308	1.2598	0.0001	0.01%
2023-11-28	519763	交银裕通纯债债券C	1.1308	1.2598	1.1303	1.2593	0.0005	0.04%
2023-11-27	519763	交银裕通纯债债券C	1.1303	1.2593	1.1306	1.2596	-0.0003	-0.03%
2023-11-24	519763	交银裕通纯债债券C	1.1306	1.2596	1.1307	1.2597	-0.0001	-0.01%
2023-11-23	519763	交银裕通纯债债券C	1.1307	1.2597	1.1311	1.2601	-0.0004	-0.04%
2023-11-22	519763	交银裕通纯债债券C	1.1311	1.2601	1.1314	1.2604	-0.0003	-0.03%
2023-11-20	519763	交银裕通纯债债券C	1.1313	1.2603	1.1312	1.2602	0.0001	0.01%
2023-11-17	519763	交银裕通纯债债券C	1.1312	1.2602	1.1307	1.2597	0.0005	0.04%
2023-11-16	519763	交银裕通纯债债券C	1.1307	1.2597	1.1304	1.2594	0.0003	0.03%
2023-11-15	519763	交银裕通纯债债券C	1.1304	1.2594	1.1301	1.2591	0.0003	0.03%
2023-11-14	519763	交银裕通纯债债券C	1.1301	1.2591	1.1299	1.2589	0.0002	0.02%
2023-11-13	519763	交银裕通纯债债券C	1.1299	1.2589	1.1290	1.2580	0.0009	0.08%
2023-11-10	519763	交银裕通纯债债券C	1.1290	1.2580	1.1283	1.2573	0.0007	0.06%
2023-11-09	519763	交银裕通纯债债券C	1.1283	1.2573	1.1278	1.2568	0.0005	0.04%
2023-11-08	519763	交银裕通纯债债券C	1.1278	1.2568	1.1275	1.2565	0.0003	0.03%
2023-11-07	519763	交银裕通纯债债券C	1.1275	1.2565	1.1273	1.2563	0.0002	0.02%
2023-11-06	519763	交银裕通纯债债券C	1.1273	1.2563	1.1266	1.2556	0.0007	0.06%
2023-11-03	519763	交银裕通纯债债券C	1.1266	1.2556	1.1262	1.2552	0.0004	0.04%
2023-11-02	519763	交银裕通纯债债券C	1.1262	1.2552	1.1257	1.2547	0.0005	0.04%
2023-11-01	519763	交银裕通纯债债券C	1.1257	1.2547	1.1253	1.2543	0.0004	0.04%
2023-10-31	519763	交银裕通纯债债券C	1.1253	1.2543	1.1250	1.2540	0.0003	0.03%
2023-10-30	519763	交银裕通纯债债券C	1.1250	1.2540	1.1243	1.2533	0.0007	0.06%
2023-10-27	519763	交银裕通纯债债券C	1.1243	1.2533	1.1240	1.2530	0.0003	0.03%
2023-10-26	519763	交银裕通纯债债券C	1.1240	1.2530	1.1239	1.2529	0.0001	0.01%
2023-10-25	519763	交银裕通纯债债券C	1.1239	1.2529	1.1239	1.2529	0.0000	0.00%
2023-10-24	519763	交银裕通纯债债券C	1.1239	1.2529	1.1240	1.2530	-0.0001	-0.01%
2023-10-23	519763	交银裕通纯债债券C	1.1240	1.2530	1.1234	1.2524	0.0006	0.05%
2023-10-20	519763	交银裕通纯债债券C	1.1234	1.2524	1.1234	1.2524	0.0000	0.00%
2023-10-19	519763	交银裕通纯债债券C	1.1234	1.2524	1.1239	1.2529	-0.0005	-0.04%
2023-10-18	519763	交银裕通纯债债券C	1.1239	1.2529	1.1239	1.2529	0.0000	0.00%
2023-10-17	519763	交银裕通纯债债券C	1.1239	1.2529	1.1239	1.2529	0.0000	0.00%
2023-10-16	519763	交银裕通纯债债券C	1.1239	1.2529	1.1238	1.2528	0.0001	0.01%
2023-10-13	519763	交银裕通纯债债券C	1.1238	1.2528	1.1231	1.2521	0.0007	0.06%
2023-10-12	519763	交银裕通纯债债券C	1.1231	1.2521	1.1231	1.2521	0.0000	0.00%
2023-10-11	519763	交银裕通纯债债券C	1.1231	1.2521	1.1231	1.2521	0.0000	0.00%
2023-10-10	519763	交银裕通纯债债券C	1.1231	1.2521	1.1231	1.2521	0.0000	0.00%
2023-10-09	519763	交银裕通纯债债券C	1.1231	1.2521	1.1216	1.2506	0.0015	0.13%
2023-09-28	519763	交银裕通纯债债券C	1.1216	1.2506	1.1211	1.2501	0.0005	0.04%
2023-09-27	519763	交银裕通纯债债券C	1.1211	1.2501	1.1211	1.2501	0.0000	0.00%
2023-09-26	519763	交银裕通纯债债券C	1.1211	1.2501	1.1212	1.2502	-0.0001	-0.01%
2023-09-25	519763	交银裕通纯债债券C	1.1212	1.2502	1.1209	1.2499	0.0003	0.03%
2023-09-22	519763	交银裕通纯债债券C	1.1209	1.2499	1.1207	1.2497	0.0002	0.02%
2023-09-21	519763	交银裕通纯债债券C	1.1207	1.2497	1.1203	1.2493	0.0004	0.04%
2023-09-20	519763	交银裕通纯债债券C	1.1203	1.2493	1.1202	1.2492	0.0001	0.01%
2023-09-19	519763	交银裕通纯债债券C	1.1202	1.2492	1.1202	1.2492	0.0000	0.00%
2023-09-18	519763	交银裕通纯债债券C	1.1202	1.2492	1.1203	1.2493	-0.0001	-0.01%
2023-09-15	519763	交银裕通纯债债券C	1.1203	1.2493	1.1198	1.2488	0.0005	0.04%
2023-09-14	519763	交银裕通纯债债券C	1.1198	1.2488	1.1184	1.2474	0.0014	0.13%
2023-09-13	519763	交银裕通纯债债券C	1.1184	1.2474	1.1174	1.2464	0.0010	0.09%
2023-09-12	519763	交银裕通纯债债券C	1.1174	1.2464	1.1173	1.2463	0.0001	0.01%
2023-09-11	519763	交银裕通纯债债券C	1.1173	1.2463	1.1188	1.2478	-0.0015	-0.13%
2023-09-08	519763	交银裕通纯债债券C	1.1188	1.2478	1.1204	1.2494	-0.0016	-0.14%
2023-09-07	519763	交银裕通纯债债券C	1.1204	1.2494	1.1218	1.2508	-0.0014	-0.12%
2023-09-06	519763	交银裕通纯债债券C	1.1218	1.2508	1.1232	1.2522	-0.0014	-0.12%
2023-09-05	519763	交银裕通纯债债券C	1.1232	1.2522	1.1232	1.2522	0.0000	0.00%
2023-09-04	519763	交银裕通纯债债券C	1.1232	1.2522	1.1240	1.2530	-0.0008	-0.07%
2023-09-01	519763	交银裕通纯债债券C	1.1240	1.2530	1.1247	1.2537	-0.0007	-0.06%
2023-08-31	519763	交银裕通纯债债券C	1.1247	1.2537	1.1245	1.2535	0.0002	0.02%
2023-08-30	519763	交银裕通纯债债券C	1.1245	1.2535	1.1244	1.2534	0.0001	0.01%
2023-08-29	519763	交银裕通纯债债券C	1.1244	1.2534	1.1249	1.2539	-0.0005	-0.04%
2023-08-28	519763	交银裕通纯债债券C	1.1249	1.2539	1.1255	1.2545	-0.0006	-0.05%
2023-08-25	519763	交银裕通纯债债券C	1.1255	1.2545	1.1254	1.2544	0.0001	0.01%
2023-08-24	519763	交银裕通纯债债券C	1.1254	1.2544	1.1252	1.2542	0.0002	0.02%
2023-08-23	519763	交银裕通纯债债券C	1.1252	1.2542	1.1247	1.2537	0.0005	0.04%
2023-08-22	519763	交银裕通纯债债券C	1.1247	1.2537	1.1243	1.2533	0.0004	0.04%
2023-08-21	519763	交银裕通纯债债券C	1.1243	1.2533	1.1230	1.2520	0.0013	0.12%
2023-08-18	519763	交银裕通纯债债券C	1.1230	1.2520	1.1225	1.2515	0.0005	0.04%
2023-08-17	519763	交银裕通纯债债券C	1.1225	1.2515	1.1225	1.2515	0.0000	0.00%
2023-08-16	519763	交银裕通纯债债券C	1.1225	1.2515	1.1217	1.2507	0.0008	0.07%
2023-08-15	519763	交银裕通纯债债券C	1.1217	1.2507	1.1210	1.2500	0.0007	0.06%
2023-08-14	519763	交银裕通纯债债券C	1.1210	1.2500	1.1201	1.2491	0.0009	0.08%
2023-08-11	519763	交银裕通纯债债券C	1.1201	1.2491	1.1193	1.2483	0.0008	0.07%
2023-08-10	519763	交银裕通纯债债券C	1.1193	1.2483	1.1188	1.2478	0.0005	0.04%
2023-08-09	519763	交银裕通纯债债券C	1.1188	1.2478	1.1185	1.2475	0.0003	0.03%
2023-08-08	519763	交银裕通纯债债券C	1.1185	1.2475	1.1177	1.2467	0.0008	0.07%
2023-08-07	519763	交银裕通纯债债券C	1.1177	1.2467	1.1171	1.2461	0.0006	0.05%
2023-08-04	519763	交银裕通纯债债券C	1.1171	1.2461	1.1165	1.2455	0.0006	0.05%
2023-08-03	519763	交银裕通纯债债券C	1.1165	1.2455	1.1160	1.2450	0.0005	0.04%
2023-08-02	519763	交银裕通纯债债券C	1.1160	1.2450	1.1154	1.2444	0.0006	0.05%
2023-08-01	519763	交银裕通纯债债券C	1.1154	1.2444	1.1153	1.2443	0.0001	0.01%
2023-07-31	519763	交银裕通纯债债券C	1.1153	1.2443	1.1157	1.2447	-0.0004	-0.04%
2023-07-28	519763	交银裕通纯债债券C	1.1157	1.2447	1.1162	1.2452	-0.0005	-0.04%
2023-07-27	519763	交银裕通纯债债券C	1.1162	1.2452	1.1156	1.2446	0.0006	0.05%
2023-07-26	519763	交银裕通纯债债券C	1.1156	1.2446	1.1150	1.2440	0.0006	0.05%
2023-07-25	519763	交银裕通纯债债券C	1.1150	1.2440	1.1168	1.2458	-0.0018	-0.16%
2023-07-24	519763	交银裕通纯债债券C	1.1168	1.2458	1.1159	1.2449	0.0009	0.08%
2023-07-21	519763	交银裕通纯债债券C	1.1159	1.2449	1.1153	1.2443	0.0006	0.05%
2023-07-20	519763	交银裕通纯债债券C	1.1153	1.2443	1.1151	1.2441	0.0002	0.02%
2023-07-19	519763	交银裕通纯债债券C	1.1151	1.2441	1.1148	1.2438	0.0003	0.03%
2023-07-18	519763	交银裕通纯债债券C	1.1148	1.2438	1.1142	1.2432	0.0006	0.05%
2023-07-17	519763	交银裕通纯债债券C	1.1142	1.2432	1.1138	1.2428	0.0004	0.04%
2023-07-14	519763	交银裕通纯债债券C	1.1138	1.2428	1.1136	1.2426	0.0002	0.02%
2023-07-13	519763	交银裕通纯债债券C	1.1136	1.2426	1.1134	1.2424	0.0002	0.02%
2023-07-12	519763	交银裕通纯债债券C	1.1134	1.2424	1.1134	1.2424	0.0000	0.00%
2023-07-11	519763	交银裕通纯债债券C	1.1134	1.2424	1.1128	1.2418	0.0006	0.05%
2023-07-10	519763	交银裕通纯债债券C	1.1128	1.2418	1.1123	1.2413	0.0005	0.04%
2023-07-07	519763	交银裕通纯债债券C	1.1123	1.2413	1.1119	1.2409	0.0004	0.04%
2023-07-06	519763	交银裕通纯债债券C	1.1119	1.2409	1.1114	1.2404	0.0005	0.04%
2023-07-05	519763	交银裕通纯债债券C	1.1114	1.2404	1.1110	1.2400	0.0004	0.04%
2023-07-04	519763	交银裕通纯债债券C	1.1110	1.2400	1.1109	1.2399	0.0001	0.01%
2023-07-03	519763	交银裕通纯债债券C	1.1109	1.2399	1.1107	1.2397	0.0002	0.02%
2023-06-30	519763	交银裕通纯债债券C	1.1107	1.2397	1.1097	1.2387	0.0010	0.09%
2023-06-29	519763	交银裕通纯债债券C	1.1097	1.2387	1.1096	1.2386	0.0001	0.01%
2023-06-28	519763	交银裕通纯债债券C	1.1096	1.2386	1.1090	1.2380	0.0006	0.05%
2023-06-27	519763	交银裕通纯债债券C	1.1090	1.2380	1.1094	1.2384	-0.0004	-0.04%
2023-06-26	519763	交银裕通纯债债券C	1.1094	1.2384	1.1086	1.2376	0.0008	0.07%
2023-06-21	519763	交银裕通纯债债券C	1.1086	1.2376	1.1082	1.2372	0.0004	0.04%
2023-06-20	519763	交银裕通纯债债券C	1.1082	1.2372	1.1084	1.2374	-0.0002	-0.02%
2023-06-19	519763	交银裕通纯债债券C	1.1084	1.2374	1.1091	1.2381	-0.0007	-0.06%
2023-06-16	519763	交银裕通纯债债券C	1.1091	1.2381	1.1101	1.2391	-0.0010	-0.09%
2023-06-15	519763	交银裕通纯债债券C	1.1101	1.2391	1.1109	1.2399	-0.0008	-0.07%
2023-06-14	519763	交银裕通纯债债券C	1.1109	1.2399	1.1103	1.2393	0.0006	0.05%
2023-06-13	519763	交银裕通纯债债券C	1.1103	1.2393	1.1096	1.2386	0.0007	0.06%
2023-06-12	519763	交银裕通纯债债券C	1.1096	1.2386	1.1093	1.2383	0.0003	0.03%
2023-06-09	519763	交银裕通纯债债券C	1.1093	1.2383	1.1087	1.2377	0.0006	0.05%
2023-06-08	519763	交银裕通纯债债券C	1.1087	1.2377	1.1087	1.2377	0.0000	0.00%
2023-06-07	519763	交银裕通纯债债券C	1.1087	1.2377	1.1084	1.2374	0.0003	0.03%
2023-06-06	519763	交银裕通纯债债券C	1.1084	1.2374	1.1082	1.2372	0.0002	0.02%
2023-06-05	519763	交银裕通纯债债券C	1.1082	1.2372	1.1080	1.2370	0.0002	0.02%
2023-06-02	519763	交银裕通纯债债券C	1.1080	1.2370	1.1084	1.2374	-0.0004	-0.04%
2023-06-01	519763	交银裕通纯债债券C	1.1084	1.2374	1.1082	1.2372	0.0002	0.02%
2023-05-31	519763	交银裕通纯债债券C	1.1082	1.2372	1.1079	1.2369	0.0003	0.03%
2023-05-30	519763	交银裕通纯债债券C	1.1079	1.2369	1.1074	1.2364	0.0005	0.05%
2023-05-29	519763	交银裕通纯债债券C	1.1074	1.2364	1.1069	1.2359	0.0005	0.05%
2023-05-26	519763	交银裕通纯债债券C	1.1069	1.2359	1.1072	1.2362	-0.0003	-0.03%
2023-05-25	519763	交银裕通纯债债券C	1.1072	1.2362	1.1075	1.2365	-0.0003	-0.03%
2023-05-24	519763	交银裕通纯债债券C	1.1075	1.2365	1.1077	1.2367	-0.0002	-0.02%
2023-05-23	519763	交银裕通纯债债券C	1.1077	1.2367	1.1070	1.2360	0.0007	0.06%
2023-05-22	519763	交银裕通纯债债券C	1.1070	1.2360	1.1065	1.2355	0.0005	0.05%
2023-05-19	519763	交银裕通纯债债券C	1.1065	1.2355	1.1063	1.2353	0.0002	0.02%
2023-05-18	519763	交银裕通纯债债券C	1.1063	1.2353	1.1063	1.2353	0.0000	0.00%
2023-05-17	519763	交银裕通纯债债券C	1.1063	1.2353	1.1062	1.2352	0.0001	0.01%
2023-05-16	519763	交银裕通纯债债券C	1.1062	1.2352	1.1061	1.2351	0.0001	0.01%
2023-05-15	519763	交银裕通纯债债券C	1.1061	1.2351	1.1059	1.2349	0.0002	0.02%
2023-05-12	519763	交银裕通纯债债券C	1.1059	1.2349	1.1057	1.2347	0.0002	0.02%
2023-05-11	519763	交银裕通纯债债券C	1.1057	1.2347	1.1052	1.2342	0.0005	0.05%
2023-05-10	519763	交银裕通纯债债券C	1.1052	1.2342	1.1045	1.2335	0.0007	0.06%
2023-05-09	519763	交银裕通纯债债券C	1.1045	1.2335	1.1042	1.2332	0.0003	0.03%
2023-05-08	519763	交银裕通纯债债券C	1.1042	1.2332	1.1039	1.2329	0.0003	0.03%
2023-05-05	519763	交银裕通纯债债券C	1.1039	1.2329	1.1031	1.2321	0.0008	0.07%
2023-05-04	519763	交银裕通纯债债券C	1.1031	1.2321	1.1018	1.2308	0.0013	0.12%
2023-04-28	519763	交银裕通纯债债券C	1.1018	1.2308	1.1016	1.2306	0.0002	0.02%

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银数据产业灵活配置混合A	1.6059	3.92%
交银产业机遇混合	0.7554	3.84%
交银创业板50指数A	1.2326	3.59%
交银创业板50指数C	1.1553	3.59%
交银启衡混合C	0.8625	3.10%
交银启衡混合A	0.8722	3.08%
交银科技创新灵活配置混合A	2.1248	2.97%
交银成长动力一年混合A	0.5966	2.84%
交银成长动力一年混合C	0.5864	2.84%
交银启道混合	0.5465	2.82%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%