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交银裕通纯债债券C基金净值查询(519763)

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今天最新净值 1.1602 -0.0025 -0.2200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2892
成立日期：2015-12-29
基金类型：
成立份额：
最近份额：7.0514亿
最近资产：
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：季参平

近一月交银裕通纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银裕通纯债债券C(519763)基金累计收益率0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	519763	交银裕通纯债债券C	1.1602	1.2892	1.1627	1.2917	-0.0025	-0.22%
2024-04-25	519763	交银裕通纯债债券C	1.1627	1.2917	1.1626	1.2916	0.0001	0.01%
2024-04-24	519763	交银裕通纯债债券C	1.1626	1.2916	1.1650	1.2940	-0.0024	-0.21%
2024-04-23	519763	交银裕通纯债债券C	1.1650	1.2940	1.1639	1.2929	0.0011	0.09%
2024-04-22	519763	交银裕通纯债债券C	1.1639	1.2929	1.1628	1.2918	0.0011	0.09%
2024-04-19	519763	交银裕通纯债债券C	1.1628	1.2918	1.1622	1.2912	0.0006	0.05%
2024-04-18	519763	交银裕通纯债债券C	1.1622	1.2912	1.1614	1.2904	0.0008	0.07%
2024-04-17	519763	交银裕通纯债债券C	1.1614	1.2904	1.1604	1.2894	0.0010	0.09%
2024-04-16	519763	交银裕通纯债债券C	1.1604	1.2894	1.1599	1.2889	0.0005	0.04%
2024-04-15	519763	交银裕通纯债债券C	1.1599	1.2889	1.1595	1.2885	0.0004	0.03%

2024-04-12	519763	交银裕通纯债债券C	1.1595	1.2885	1.1588	1.2878	0.0007	0.06%
2024-04-11	519763	交银裕通纯债债券C	1.1588	1.2878	1.1583	1.2873	0.0005	0.04%
2024-04-10	519763	交银裕通纯债债券C	1.1583	1.2873	1.1583	1.2873	0.0000	0.00%
2024-04-09	519763	交银裕通纯债债券C	1.1583	1.2873	1.1578	1.2868	0.0005	0.04%
2024-04-08	519763	交银裕通纯债债券C	1.1578	1.2868	1.1571	1.2861	0.0007	0.06%
2024-04-03	519763	交银裕通纯债债券C	1.1571	1.2861	1.1568	1.2858	0.0003	0.03%
2024-04-02	519763	交银裕通纯债债券C	1.1568	1.2858	1.1564	1.2854	0.0004	0.03%
2024-04-01	519763	交银裕通纯债债券C	1.1564	1.2854	1.1567	1.2857	-0.0003	-0.03%
2024-03-29	519763	交银裕通纯债债券C	1.1567	1.2857	1.1563	1.2853	0.0004	0.03%
2024-03-28	519763	交银裕通纯债债券C	1.1563	1.2853	1.1566	1.2856	-0.0003	-0.03%

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银数据产业灵活配置混合A	1.6059	3.92%
交银产业机遇混合	0.7554	3.84%
交银创业板50指数A	1.2326	3.59%
交银创业板50指数C	1.1553	3.59%
交银启衡混合C	0.8625	3.10%
交银启衡混合A	0.8722	3.08%
交银科技创新灵活配置混合A	2.1248	2.97%
交银成长动力一年混合A	0.5966	2.84%
交银成长动力一年混合C	0.5864	2.84%
交银启道混合	0.5465	2.82%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%