交银裕通纯债债券C基金净值查询(519763)
今天最新净值
1.1602
-0.0025 -0.2200%
2024-04-26
- 累计净值：1.2892
- 成立日期：2015-12-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.0514亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：季参平
近一周,交银裕通纯债债券C(519763)基金累计收益率-0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519763 |
交银裕通纯债债券C |
1.1602 |
1.2892 |
1.1627 |
1.2917 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-04-25 |
519763 |
交银裕通纯债债券C |
1.1627 |
1.2917 |
1.1626 |
1.2916 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
519763 |
交银裕通纯债债券C |
1.1626 |
1.2916 |
1.1650 |
1.2940 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-04-23 |
519763 |
交银裕通纯债债券C |
1.1650 |
1.2940 |
1.1639 |
1.2929 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
519763 |
交银裕通纯债债券C |
1.1639 |
1.2929 |
1.1628 |
1.2918 |
0.0011 |
0.09% |
