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易方达消费行业 - 基金主页(代码:110022)

今天最新净值 2.4260 0.1240 5.39% 2019-03-18
盘中实时估值(仅供参考) 2.4093 -0.0167 -0.6868% 2019-03-19 15:14:52
  • 累计净值:2.4260
  • 成立日期:2010-08-20
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:63.727亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:76.6312亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
35.99% 8.74% 12.68% 32.28% 1.04% 52.48% 110.96% 142.60%
易方达消费行业(110022)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-03-18 2.4260 5.3900%
2019-03-15 2.3020 2.9100%
2019-03-14 2.2370 0.6751%
2019-03-13 2.2220 0.0901%
2019-03-12 2.2200 -0.4931%
2019-03-11 2.2310 2.5747%
易方达消费行业重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 26.0000 9.0300% -1.3813%
000858 五粮液 190.0000 7.4900% -1.0732%
000651 格力电器 260.0000 7.4400% -0.7307%
000418 小天鹅A 146.3000 5.2000% -0.6438%
000568 泸州老窖 150.0000 5.1900% -0.3754%
000596 古井贡酒 95.0000 4.9200% -2.6135%
002572 索菲亚 80.0000 4.8500% -0.4606%
000333 美的集团 100.0000 4.3300% -0.5474%
002304 洋河股份 41.9900 3.9300% -2.3553%
000998 隆平高科 150.0000 3.8100% 0.7304%
易方达消费行业(110022)基金档案
基金代码 110022 基金简称 易基消费 基金全称 易方达消费行业股票型证券投资基金
发行日期 2010-07-26 成立日期 2010-08-20 基金类型 股票型
基金经理 萧楠 基金托管人 农业银行 基金公司 易方达基金
最近资产 136.7100亿 最近份额 76.6312亿 成立份额 63.727亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物B 1.0406 7.5889%
中小B 0.7921 6.0943%
上证50B 0.8325 5.4598%
易基消费 2.4260 5.3900%
国企改B 0.9774 5.2779%
易方达瑞恒混合 1.0050 4.9100%
易方达现代服务业混合 1.0040 4.5800%
易方达中小盘 4.3018 4.4500%
易方达国企改革混合 1.0940 4.3900%
易方达改革 0.9810 4.3600%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华养老产业 1.6750 5.5500%
交银趋势 1.4290 5.4600%
易基消费 2.4260 5.3900%
鹏华消费优选混合 2.1440 5.0500%
消费分级 1.1530 5.0100%
农银医疗保健 1.2089 4.9400%
景顺增长 5.6990 4.9000%
景内需贰 1.0730 4.8900%
银华富裕主题混合 2.8118 4.8700%
景顺鼎益 1.4900 4.8600%