基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

易方达消费行业 - 基金主页(代码:110022)

今天最新净值 2.0310 0.0030 0.1500% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 2.0398 0.0088 0.4338% 2018-09-21 09:30:06
  • 累计净值:2.0310
  • 成立日期:2010-08-20
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:63.727亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:57.0914亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-12.87% 5.18% 1.91% -17.34% 3.36% 51.34% 80.21% 103.10%
易方达消费行业(110022)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-09-20 2.0310 0.1500%
2018-09-19 2.0280 2.2693%
2018-09-18 1.9830 2.2165%
2018-09-17 1.9400 -0.7165%
2018-09-14 1.9540 1.1911%
2018-09-13 1.9310 0.3638%
易方达消费行业重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 26.0000 9.0300% 0.5084%
000858 五粮液 190.0000 7.4900% 0.4814%
000651 格力电器 260.0000 7.4400% 0.8071%
000418 小天鹅A 146.3000 5.2000% 0.0000%
000568 泸州老窖 150.0000 5.1900% 0.6687%
000596 古井贡酒 95.0000 4.9200% 0.7913%
002572 索菲亚 80.0000 4.8500% 1.2710%
000333 美的集团 100.0000 4.3300% 0.0000%
002304 洋河股份 41.9900 3.9300% 0.5115%
000998 隆平高科 150.0000 3.8100% 0.0639%
易方达消费行业(110022)基金档案
基金代码 110022 基金简称 易基消费 基金全称 易方达消费行业股票型证券投资基金
发行日期 2010-07-26 成立日期 2010-08-20 基金类型 股票型
基金经理 萧楠 基金托管人 农业银行 基金公司 易方达基金
最近资产 133.0800浜 最近份额 57.0914亿 成立份额 63.727亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行业B 0.7415 0.9118%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1724 0.4700%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1724 0.4700%
H股ETF 1.1792 0.4258%
银行业 0.8776 0.3889%
H股ETF联接A(人民币) 1.1812 0.3800%
易方达易百智能量化策略C 0.8172 0.3700%
易方达易百智能量化策略A 0.8189 0.3600%
易方达瑞和混合 0.9480 0.3200%
易方达供给改革混合 0.9132 0.2200%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投新兴A 2.1560 1.0300%
汇丰科技 1.4786 0.7100%
上投内需 0.6961 0.6700%
上投智选 1.4200 0.6400%
汇添富社会责任混合 1.4010 0.4300%
上投大盘 1.4490 0.4200%
长信增利动态混合 0.8426 0.4100%
长盛城镇化主题混合 1.0090 0.4000%
光大优势 0.8435 0.3700%
汇添富逆向投资混合 1.6920 0.3600%