基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

易方达消费行业 - 基金主页(代码:110022)

今天最新净值 2.2630 0.0090 0.4000% 2018-04-25
盘中实时估值(仅供参考) 2.2668 0.0128 0.5682% 2018-04-25 15:05:36
  • 累计净值:2.2630
  • 成立日期:2010-08-20
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:63.727亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:57.0914亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-2.92% 5.35% -0.53% -10.41% 32.03% 90.17% 53.84% 126.30%
易方达消费行业(110022)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-04-25 2.2630 0.4000%
2018-04-24 2.2540 2.5944%
2018-04-23 2.1970 0.1824%
2018-04-20 2.1930 -0.7692%
2018-04-19 2.2100 2.8864%
2018-04-18 2.1480 -0.9682%
易方达消费行业重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 26.0000 9.0300% 0.1580%
000858 五粮液 190.0000 7.4900% -0.1243%
000651 格力电器 260.0000 7.4400% -0.2391%
000418 小天鹅A 146.3000 5.2000% 6.0255%
000568 泸州老窖 150.0000 5.1900% 0.1915%
000596 古井贡酒 95.0000 4.9200% 2.5462%
002572 索菲亚 80.0000 4.8500% 3.8149%
000333 美的集团 100.0000 4.3300% -1.7367%
002304 洋河股份 41.9900 3.9300% -1.1547%
000998 隆平高科 150.0000 3.8100% -0.1724%
易方达消费行业(110022)基金档案
基金代码 110022 基金简称 易基消费 基金全称 易方达消费行业股票型证券投资基金
发行日期 2010-07-26 成立日期 2010-08-20 基金类型 股票型
基金经理 萧楠 基金托管人 农业银行 基金公司 易方达基金
最近资产 133.0800浜 最近份额 57.0914亿 成立份额 63.727亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物B 1.2575 5.7789%
生物分级 1.1489 3.0866%
易基医疗 1.7730 2.2500%
医药ETF 1.8397 2.1885%
易方达沪深300医药卫生联接 1.1277 2.1400%
易方达大健康混合 1.0400 0.7800%
易方达中小盘 3.9053 0.7200%
易方达创业板ETF联接A 1.8544 0.6600%
易方达瑞恒混合 0.9410 0.6400%
易基科讯 1.1541 0.6000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通医疗 1.1940 4.4600%
招商医药健康 1.2710 3.7600%
农银医疗保健 1.1524 3.5800%
工银医疗保健 1.6690 3.1500%
鹏华医疗 1.3180 3.1300%
工银养老 0.8790 3.0500%
汇添富医药保健混合 1.4730 2.9400%
富国医保混合 2.0350 2.9300%
华宝医药生物混合 1.8960 2.2700%
易基医疗 1.7730 2.2500%