基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

易方达消费行业 - 基金主页(代码:110022)

今天最新净值 2.4160 -0.0120 -0.4900% 2018-02-23
盘中实时估值(仅供参考) 2.4248 -0.0032 -0.1321% 2018-02-23 15:12:03
  • 累计净值:2.4160
  • 成立日期:2010-08-20
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:63.727亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:57.0914亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.65% 2.07% -5.74% 8.88% 54.67% 111.37% 109.18% 141.60%
易方达消费行业(110022)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-02-23 2.4160 -0.4900%
2018-02-22 2.4280 2.5771%
2018-02-14 2.3670 1.4574%
2018-02-13 2.3330 0.9083%
2018-02-12 2.3120 3.1222%
2018-02-09 2.2420 -2.0105%
易方达消费行业重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 26.0000 9.0300% 0.0040%
000858 五粮液 190.0000 7.4900% -0.5743%
000651 格力电器 260.0000 7.4400% -1.6912%
000418 小天鹅A 146.3000 5.2000% 0.7032%
000568 泸州老窖 150.0000 5.1900% -0.8654%
000596 古井贡酒 95.0000 4.9200% -1.0125%
002572 索菲亚 80.0000 4.8500% 1.3067%
000333 美的集团 100.0000 4.3300% -1.0148%
002304 洋河股份 41.9900 3.9300% -0.3808%
000998 隆平高科 150.0000 3.8100% 1.6821%
易方达消费行业(110022)基金档案
基金代码 110022 基金简称 易基消费 基金全称 易方达消费行业股票型证券投资基金
发行日期 2010-07-26 成立日期 2010-08-20 基金类型 股票型
基金经理 萧楠 基金托管人 农业银行 基金公司 易方达基金
最近资产 133.0800浜 最近份额 57.0914亿 成立份额 63.727亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
军工B 0.5115 1.8113%
上证50B 0.9325 1.7125%
H股ETF 1.3121 1.5557%
银行业B 1.0382 1.5553%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1969 1.5500%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1969 1.5500%
易基资源 1.1980 1.5300%
易方达供给改革混合 1.0718 1.5100%
H股ETF联接A(人民币) 1.2499 1.4600%
国企改B 1.1207 1.4575%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通股票混合 0.7110 2.0100%
汇添富社会责任混合 1.8070 1.9800%
汇添富外延 1.2030 1.6000%
易基资源 1.1980 1.5300%
上投内需 0.9611 1.4000%
华宝资源优选混合 1.4930 1.3600%
泰达宏利周期混合 1.4217 1.3500%
汇丰低碳 1.4082 1.3400%
鹏华治理 0.7800 1.3000%
上投行业A 1.9180 1.2700%