基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

易方达消费行业 - 基金主页(代码:110022)

今天最新净值 2.4260 -0.06 -2.21% 2019-05-17
盘中实时估值(仅供参考) 2.6582 -0.0528 -1.9488% 2019-05-17 15:29:59
  • 累计净值:2.4260
  • 成立日期:2010-08-20
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:63.727亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:76.6312亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
48.60% 1.88% -1.05% 27.15% 13.39% 54.76% 116.41% 165.10%
易方达消费行业(110022)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-17 2.6510 -2.2100%
2019-05-16 2.7110 1.2300%
2019-05-15 2.6780 4.0000%
2019-05-14 2.5750 -0.7700%
2019-05-13 2.5950 -0.2700%
2019-05-10 2.6020 4.0800%
易方达消费行业重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 26.0000 9.0300% -2.4863%
000858 五粮液 190.0000 7.4900% -3.2006%
000651 格力电器 260.0000 7.4400% -2.4737%
000418 小天鹅A 146.3000 5.2000% 0.0000%
000568 泸州老窖 150.0000 5.1900% -4.5062%
000596 古井贡酒 95.0000 4.9200% -3.7653%
002572 索菲亚 80.0000 4.8500% -5.0807%
000333 美的集团 100.0000 4.3300% 0.0000%
002304 洋河股份 41.9900 3.9300% -1.4691%
000998 隆平高科 150.0000 3.8100% 2.9081%
易方达消费行业(110022)基金档案
基金代码 110022 基金简称 易基消费 基金全称 易方达消费行业股票型证券投资基金
发行日期 2010-07-26 成立日期 2010-08-20 基金类型 股票型
基金经理 萧楠 基金托管人 农业银行 基金公司 易方达基金
最近资产 136.7100亿 最近份额 76.6312亿 成立份额 63.727亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易基永旭 1.0730 0.0900%
易方达高等级A 1.1760 0.0900%
易方达高等级C 1.1730 0.0900%
易方达投债A 1.1350 0.0900%
易方达中债7-10年 1.0364 0.0600%
易方达恒惠定开债 1.0470 0.0500%
易基综债 1.3592 0.0500%
易方达恒信定开债 1.0455 0.0400%
聚盈B 1.0317 0.0400%
易方达富惠纯债 1.0332 0.0400%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 1.8460 0.0000%
银华内需 1.6170 -0.9191%
景顺沪港深 1.1190 -0.9700%
景顺能源 1.3940 -0.9900%
富国低碳环保混合 2.2570 -1.0955%
诺德成长 1.8200 -1.1900%
长安宏观 1.1460 -1.2100%
中银健康生活 1.3620 -1.3000%
广发小盘 1.3435 -1.3400%
天治中国制造2025 2.0333 -1.3500%