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易方达消费行业 - 基金主页(代码:110022)

今天最新净值 2.2190 -0.0920 -3.9800% 2017-11-23
盘中实时估值(仅供参考) 2.2212 0.0022 0.1003% 2017-11-24 09:35:09
  • 累计净值:2.2190
  • 成立日期:2010-08-20
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:63.727亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:34.0021亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
57.04% -4.15% 4.42% 15.75% 55.50% 74.72% 131.39% 121.90%
易方达消费行业(110022)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-23 2.2190 -3.9800%
2017-11-22 2.3110 -1.5758%
2017-11-21 2.3480 1.9983%
2017-11-20 2.3020 -0.3032%
2017-11-17 2.3090 -0.2592%
2017-11-16 2.3150 1.7135%
易方达消费行业重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 26.0000 9.0300% 1.1472%
000858 五粮液 190.0000 7.4900% 0.5032%
000651 格力电器 260.0000 7.4400% -0.6887%
000418 小天鹅A 146.3000 5.2000% -1.2284%
000568 泸州老窖 150.0000 5.1900% 0.7243%
000596 古井贡酒 95.0000 4.9200% 0.2556%
002572 索菲亚 80.0000 4.8500% 0.0560%
000333 美的集团 100.0000 4.3300% -0.2620%
002304 洋河股份 41.9900 3.9300% 0.8950%
000998 隆平高科 150.0000 3.8100% -0.0374%
易方达消费行业(110022)基金档案
基金代码 110022 基金简称 易基消费 基金全称 易方达消费行业股票型证券投资基金
发行日期 2010-07-26 成立日期 2010-08-20 基金类型 股票型
基金经理 萧楠 基金托管人 农业银行 基金公司 易方达基金
最近资产 64.7400浜 最近份额 34.0021亿 成立份额 63.727亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达中债 1.0620 0.3800%
黄金ETF 2.7352 0.1648%
易方达黄金ETF联接A 0.9832 0.1500%
中小A 1.0121 0.0198%
国企改A 1.0200 0.0196%
银行业A 1.0215 0.0196%
生物A 1.0215 0.0196%
重组A 1.0215 0.0196%
聚盈A 1.0011 0.0100%
证券A 1.0171 0.0098%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝资源优选混合 1.3770 -0.2200%
易基资源 1.1120 -0.7100%
金元价值 0.7450 -1.3200%
交银先锋 1.1342 -1.3700%
华安新丝路 1.0060 -1.4700%
泰达宏利周期混合 1.4307 -1.5100%
富国城镇发展 1.8940 -1.5600%
华夏盛世混合 0.8780 -1.5700%
华富量子生命力混合 1.0090 -1.5800%
东吴安享量化混合 1.2340 -1.5900%