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易方达消费行业 - 基金主页(代码:110022)

今天最新净值 2.3560 -0.0020 -0.0800% 2018-07-16
盘中实时估值(仅供参考) 2.3145 -0.0415 -1.7617% 2018-07-17 11:36:00
  • 累计净值:2.3560
  • 成立日期:2010-08-20
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:63.727亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:57.0914亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.07% 2.66% -5.42% 7.29% 25.52% 65.68% 74.78% 135.60%
易方达消费行业(110022)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-07-16 2.3560 -0.0800%
2018-07-13 2.3580 1.9015%
2018-07-12 2.3140 2.2085%
2018-07-11 2.2640 -1.2647%
2018-07-10 2.2930 -0.0871%
2018-07-09 2.2950 3.2389%
易方达消费行业重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 26.0000 9.0300% -1.9598%
000858 五粮液 190.0000 7.4900% -2.3469%
000651 格力电器 260.0000 7.4400% -1.9806%
000418 小天鹅A 146.3000 5.2000% -3.6914%
000568 泸州老窖 150.0000 5.1900% -2.9632%
000596 古井贡酒 95.0000 4.9200% -3.8919%
002572 索菲亚 80.0000 4.8500% -1.5091%
000333 美的集团 100.0000 4.3300% -2.6171%
002304 洋河股份 41.9900 3.9300% -1.2575%
000998 隆平高科 150.0000 3.8100% 0.0537%
易方达消费行业(110022)基金档案
基金代码 110022 基金简称 易基消费 基金全称 易方达消费行业股票型证券投资基金
发行日期 2010-07-26 成立日期 2010-08-20 基金类型 股票型
基金经理 萧楠 基金托管人 农业银行 基金公司 易方达基金
最近资产 133.0800浜 最近份额 57.0914亿 成立份额 63.727亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
军工B 0.4784 3.7519%
中证军工 0.7906 1.2292%
军工分级 0.7398 1.2038%
易方达瑞享I 1.3220 1.0700%
易方达瑞享E 1.0850 1.0200%
易基成长 1.6823 0.7800%
医药ETF 2.0199 0.7532%
易方达沪深300医药卫生联接 1.2360 0.7000%
易基科讯 1.0694 0.5400%
易方达国防 0.7800 0.5200%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富成长趋势混合 0.9632 2.5600%
华商盛世成长 2.5448 1.8300%
汇添富医药保健混合 1.6050 1.4500%
诺安成长 0.8260 1.3500%
华润元大医疗 1.4640 1.3100%
汇添富策略回报混合 1.7570 1.2700%
泰信发展 1.1230 1.2600%
诺安新经济 0.7240 1.2600%
华夏盛世混合 0.6670 1.2100%
汇丰科技 1.8005 1.0300%