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易方达消费行业 - 基金主页(代码:110022)

今天最新净值 1.9180 0.0440 2.3500% 2019-01-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.9188 0.0448 2.3930% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:1.9180
  • 成立日期:2010-08-20
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:63.727亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:57.0914亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
7.51% 4.58% 4.58% 2.95% -22.88% 32.37% 69.43% 91.80%
易方达消费行业(110022)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-01-18 1.9180 2.3500%
2019-01-17 1.8740 -0.4780%
2019-01-16 1.8830 -0.2120%
2019-01-15 1.8870 3.9669%
2019-01-14 1.8150 -1.0360%
2019-01-11 1.8340 1.2141%
易方达消费行业重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 26.0000 9.0300% 3.6951%
000858 五粮液 190.0000 7.4900% 3.7750%
000651 格力电器 260.0000 7.4400% 0.8019%
000418 小天鹅A 146.3000 5.2000% 2.8511%
000568 泸州老窖 150.0000 5.1900% 2.7264%
000596 古井贡酒 95.0000 4.9200% 2.1931%
002572 索菲亚 80.0000 4.8500% 7.2133%
000333 美的集团 100.0000 4.3300% 2.8599%
002304 洋河股份 41.9900 3.9300% 2.5536%
000998 隆平高科 150.0000 3.8100% 0.1493%
易方达消费行业(110022)基金档案
基金代码 110022 基金简称 易基消费 基金全称 易方达消费行业股票型证券投资基金
发行日期 2010-07-26 成立日期 2010-08-20 基金类型 股票型
基金经理 萧楠 基金托管人 农业银行 基金公司 易方达基金
最近资产 133.0800浜 最近份额 57.0914亿 成立份额 63.727亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物B 0.5499 6.3636%
上证50B 0.5896 5.2293%
中小B 0.4187 5.1746%
银行业B 0.7089 4.2807%
重组B 0.6043 3.9745%
国企改B 0.6695 3.5416%
证券B 0.7104 2.9864%
医药ETF 1.3620 2.8235%
易方达沪深300医药卫生联接 0.8509 2.7400%
易基医疗 1.4160 2.5300%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞行业领先混合 1.2670 3.0900%
景内需贰 0.8320 2.9700%
景顺成长 1.1530 2.8500%
景顺鼎益 1.1640 2.8300%
景顺增长 4.4410 2.7800%
华安宏利混合 3.4995 2.7400%
农银医疗保健 0.8956 2.6500%
易基医疗 1.4160 2.5300%
易方达中小盘 3.4666 2.5000%
嘉实医疗保健 1.2280 2.5000%