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易方达消费行业 - 基金主页(代码:110022)

今天最新净值 1.8360 0.0070 0.3800% 2018-11-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.8366 0.0006 0.0336% 2018-11-19 09:25:03
  • 累计净值:1.8360
  • 成立日期:2010-08-20
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:63.727亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:57.0914亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-21.24% 1.89% -3.47% -8.79% -20.69% 31.14% 43.33% 83.60%
易方达消费行业(110022)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-11-16 1.8360 0.3800%
2018-11-15 1.8290 0.4393%
2018-11-14 1.8210 -1.3543%
2018-11-13 1.8460 1.8764%
2018-11-12 1.8120 0.5549%
2018-11-09 1.8020 -0.9346%
易方达消费行业重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 26.0000 9.0300% 0.0536%
000858 五粮液 190.0000 7.4900% 0.2959%
000651 格力电器 260.0000 7.4400% 0.0000%
000418 小天鹅A 146.3000 5.2000% -0.0207%
000568 泸州老窖 150.0000 5.1900% -0.1986%
000596 古井贡酒 95.0000 4.9200% 0.1399%
002572 索菲亚 80.0000 4.8500% -0.2569%
000333 美的集团 100.0000 4.3300% -0.2381%
002304 洋河股份 41.9900 3.9300% -0.2826%
000998 隆平高科 150.0000 3.8100% 0.9894%
易方达消费行业(110022)基金档案
基金代码 110022 基金简称 易基消费 基金全称 易方达消费行业股票型证券投资基金
发行日期 2010-07-26 成立日期 2010-08-20 基金类型 股票型
基金经理 萧楠 基金托管人 农业银行 基金公司 易方达基金
最近资产 133.0800浜 最近份额 57.0914亿 成立份额 63.727亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 0.7548 5.7587%
重组B 0.7121 3.5932%
中证证券 0.7589 2.4433%
证券分级 0.8856 2.3815%
中小B 0.5342 2.1415%
重组分级 0.8648 1.4547%
国企改B 0.7079 1.2443%
非银ETF 1.8032 1.1386%
易基非银ETF联接 0.8172 1.0100%
易方达新常态 0.3410 0.8900%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生精选 1.1330 2.8100%
诺安成长 0.7250 2.1100%
上投中小盘 1.5010 1.9000%
泰达宏利成长混合 1.0900 1.7600%
博时特许A 1.1920 1.7100%
中海量化 0.7810 1.6900%
上投新兴A 2.1060 1.6900%
南方高增 0.9464 1.5300%
建信信息 0.9870 1.4400%
汇丰科技 1.5117 1.4200%