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易方达消费行业股票 - 基金主页(代码:110022)

今天最新净值 2.8380 -0.0180 -0.6300% 2019-07-12
盘中实时估值(仅供参考) 2.8529 -0.0171 -0.5960% 2019-07-15 15:29:59
  • 累计净值:2.8380
  • 成立日期:2010-08-20
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:63.727亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:76.6312亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
60.87% -0.86% 9.54% 9.58% 24.03% 53.48% 101.26% 187.00%
易方达消费行业股票(110022)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-07-12 2.8700 0.9100%
2019-07-11 2.8440 -0.2500%
2019-07-10 2.8510 0.4200%
2019-07-09 2.8390 -0.2100%
2019-07-08 2.8450 -1.7300%
2019-07-05 2.8950 2.0100%
易方达消费行业股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 26.0000 9.0300% -1.0303%
000858 五粮液 190.0000 7.4900% -0.3902%
000651 格力电器 260.0000 7.4400% -1.0623%
000418 小天鹅A 146.3000 5.2000% 0.0000%
000568 泸州老窖 150.0000 5.1900% -1.0967%
000596 古井贡酒 95.0000 4.9200% -2.4980%
002572 索菲亚 80.0000 4.8500% -0.0545%
000333 美的集团 100.0000 4.3300% -0.2008%
002304 洋河股份 41.9900 3.9300% -1.7165%
000998 隆平高科 150.0000 3.8100% -1.2950%
易方达消费行业股票(110022)基金档案
基金代码 110022 基金简称 易基消费 基金全称 易方达消费行业股票型证券投资基金
发行日期 2010-07-26 成立日期 2010-08-20 基金类型 股票型
基金经理 萧楠 基金托管人 农业银行 基金公司 易方达基金
最近资产 136.7100亿 最近份额 76.6312亿 成立份额 63.727亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
军工B 1.4252 4.4945%
证券B 1.0988 3.6115%
易方达新兴成长 2.0160 3.1200%
易方达瑞享E 1.0290 2.8000%
中小B 0.5950 2.7989%
易方达瑞享I 1.2560 2.7800%
中证军工 0.8364 2.7518%
易方达信息产业混合 1.2320 2.7500%
军工分级 1.2132 2.6049%
重组B 0.7713 2.1319%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安成长 0.7760 4.0200%
银河创新 2.6512 3.4500%
海富通股票混合 0.6600 3.4500%
大成景阳领先混合 0.6910 3.4400%
大成竞争优势混合 1.1000 3.2900%
中海量化 0.8980 3.2200%
信诚中小盘 1.3680 3.1700%
国联安优选 1.4472 3.1577%
银华内需 1.6610 2.8500%
万家优选 0.9594 2.8075%