收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -1.83% | 4.86% | 4.70% | -0.39% | -18.43% | -3.85% | -17.45% | 386.44% |
同类排名 | 504/950 | 126/956 | 789/954 | 458/943 | 555/859 | 170/746 | 235/558 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-28 | 分红 | 每份派现金0.1280元 |
2019-11-13 | 2019-11-13 | 2019-11-15 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-20 | 分红 | 每份派现金0.0570元 |
2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-28 | 分红 | 每份派现金0.0540元 |
2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-04-01 | 分红 | 每份派现金0.0530元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 12.1600 | 9.63% | 1.03% |
002304 | 洋河股份 | 185.0200 | 9.33% | 1.46% |
300146 | 汤臣倍健 | 1169.0300 | 9.13% | 0.26% |
000568 | 泸州老窖 | 110.1900 | 9.07% | 1.57% |
603882 | 金域医学 | 310.9400 | 8.93% | -1.23% |
603259 | 药明康德 | 197.9500 | 6.61% | 1.26% |
300015 | 爱尔眼科 | 902.2400 | 6.55% | 0.83% |
600872 | 中炬高新 | 431.3400 | 5.56% | 1.81% |
000596 | 古井贡酒 | 50.2700 | 5.37% | 1.27% |
600809 | 山西汾酒 | 48.2700 | 5.11% | 1.93% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交银启欣混合 | 0.5275 | 1.38% |
交银创新成长混合 | 1.5307 | 1.32% |
交银成长动力一年混合C | 0.5629 | 1.28% |
交银成长动力一年混合A | 0.5727 | 1.27% |
交银启道混合 | 0.5263 | 1.09% |
交银启衡混合A | 0.8248 | 1.02% |
交银启衡混合C | 0.8156 | 1.02% |
交银瑞丰 | 1.0802 | 1.00% |
交银科技创新灵活配置混合A | 2.0082 | 0.91% |
交银医药创新股票A | 2.2524 | 0.85% |