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交银消费新驱动股票(交银等权) - 基金主页(代码:519714)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2210 0.0030 0.25%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2142 -0.0068 -0.5575%

累计净值：3.5310
成立日期：2012-11-07
基金类型：股票型
成立份额：3.005亿份
最近份额：11.0464亿
最近资产：6.66亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：韩威俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.76%	-1.21%	-6.58%	-8.33%	-9.08%	-19.26%	-28.70%	310.46%
同类排名	947/969	864/1056	1019/1051	872/1033	940/963	864/878	753/780	-

交银消费新驱动股票分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-28	分红	每份派现金0.1280元
2019-11-13	2019-11-13	2019-11-15	分红	每份派现金0.0500元
2019-09-18	2019-09-18	2019-09-20	分红	每份派现金0.0570元
2019-06-26	2019-06-26	2019-06-28	分红	每份派现金0.0540元
2019-03-28	2019-03-28	2019-04-01	分红	每份派现金0.0530元

交银消费新驱动股票重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	9.01%	-0.77%
000729	燕京啤酒	0.0000	8.78%	-0.90%
002847	盐津铺子	0.0000	6.58%	0.61%
301498	乖宝宠物	0.0000	6.57%	-0.30%
300888	稳健医疗	0.0000	5.55%	-0.61%
605499	东鹏饮料	0.0000	5.31%	-1.42%
600398	海澜之家	0.0000	5.06%	0.65%
002304	洋河股份	0.0000	5.03%	0.29%
600702	舍得酒业	0.0000	4.98%	-0.80%
603259	药明康德	0.0000	3.80%	-2.07%

交银消费新驱动股票(519714)基金档案

基金代码	519714	基金简称	交银消费新驱动股票	基金全称	交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金
发行日期	2012-09-25	成立日期	2012-11-07	基金类型	股票型
基金经理	韩威俊	基金托管人	建设银行	基金公司	交银施罗德基金
最近资产	6.66亿元	最近份额	11.0464亿	成立份额	3.005亿份
管理费率	0.75%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银国企改革灵活配置混合A	1.8791	0.92%
交银新生活力灵活配置混合A	2.2698	0.45%
交银趋势A	5.0654	0.38%
交银启诚混合A	1.3879	0.33%
交银启诚混合C	1.3445	0.31%
交银股息优化混合	1.8863	0.27%
交银主题优选混合A	2.1273	0.21%
交银瑞丰	1.2376	0.19%
治理ETF	1.7550	0.17%
交银治理	1.8940	0.16%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇丰低碳A	2.7062	1.80%
汇丰低碳C	2.6502	1.79%
万家周期视野股票发起式A	1.0393	1.71%
万家周期视野股票发起式C	1.0382	1.71%
嘉实农业产业股票A	1.3385	1.57%
嘉实农业产业股票C	0.6090	1.57%
宏利高端装备股票A	1.3586	1.49%
宏利高端装备股票C	1.3539	1.49%
广发资源优选股票A	1.7980	1.44%
广发资源优选股票C	1.7618	1.44%