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交银消费新驱动股票(交银等权)基金盘中实时估值(519714)

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今天最新净值 1.2210 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：3.5310
成立日期：2012-11-07
基金类型：
成立份额：3.005亿份
最近份额：11.0464亿
最近资产：
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：韩威俊

交银消费新驱动股票基金519714重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.0000	9.01%	-0.28%	-0.0252%
000729	燕京啤酒	0.0000	8.78%	-0.33%	-0.0290%
002847	盐津铺子	0.0000	6.58%	0.49%	0.0322%
301498	乖宝宠物	0.0000	6.57%	0.03%	0.0020%
300888	稳健医疗	0.0000	5.55%	0.24%	0.0133%
605499	东鹏饮料	0.0000	5.31%	-0.77%	-0.0409%
600398	海澜之家	0.0000	5.06%	0.98%	0.0496%
002304	洋河股份	0.0000	5.03%	0.10%	0.0050%
600702	舍得酒业	0.0000	4.98%	-0.09%	-0.0045%
603259	药明康德	0.0000	3.80%	-2.29%	-0.0870%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
60.67%		-0.0845%		88.37%

交银消费新驱动股票基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.33%	-0.27%
2025-12-15	0.00%	-0.36%
2025-12-12	0.25%	0.30%
2025-12-11	-0.73%	-0.36%
2025-12-10	0.41%	0.72%
2025-12-09	-0.65%	-0.39%
2025-12-08	-0.49%	-0.16%
2025-12-05	-0.16%	-0.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银消费新驱动股票基金519714实时估值图

交银消费新驱动股票基金519714实时估值图

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银双利债券A/B	1.2930	-0.0007%
交银双利债券C	1.3520	-0.0007%
交银信用添利债券(LOF)	1.1297	-0.0023%
交银深证300价值ETF联接	2.1718	-0.0092%
交银臻选回报混合A	1.0795	-0.0179%
交银上证180公司治理联接	1.8936	-0.0195%
交银强化回报债券A/B	1.3081	-0.0537%
交银强化回报债券C	1.2576	-0.0537%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源事件驱动混合C	1.9201	0.1628%
国富亚洲机会股票(QDII)C	1.7491	0.0901%
海富通成长价值混合C	0.8197	0.0793%
财通匠心优选一年持有混合A	1.4868	0.0752%
东方人工智能主题混合C	1.5554	0.0294%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0433	0.0290%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0292	0.0290%
华夏聚惠(FOF)A	1.4466	0.0222%