交银瑞和三年持有期混合基金净值查询(013269)
今天最新净值
0.7167
-0.0053 -0.7300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7263
0.0136 1.9145%
- 累计净值：0.7167
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：33.2884亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：何帅
近一季,交银瑞和三年持有期混合(013269)基金累计收益率-5.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7238 |
0.7238 |
0.7127 |
0.7127 |
0.0111 |
1.56% |
| 2024-04-25 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7127 |
0.7127 |
0.7114 |
0.7114 |
0.0013 |
0.18% |
| 2024-04-24 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7114 |
0.7114 |
0.7096 |
0.7096 |
0.0018 |
0.25% |
| 2024-04-23 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7096 |
0.7096 |
0.7063 |
0.7063 |
0.0033 |
0.47% |
| 2024-04-22 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7063 |
0.7063 |
0.7033 |
0.7033 |
0.0030 |
0.43% |
| 2024-04-19 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7033 |
0.7033 |
0.7138 |
0.7138 |
-0.0105 |
-1.47% |
| 2024-04-18 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7138 |
0.7138 |
0.7167 |
0.7167 |
-0.0029 |
-0.40% |
| 2024-04-17 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7167 |
0.7167 |
0.7105 |
0.7105 |
0.0062 |
0.87% |
| 2024-04-16 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7105 |
0.7105 |
0.7196 |
0.7196 |
-0.0091 |
-1.26% |
| 2024-04-15 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7196 |
0.7196 |
0.7087 |
0.7087 |
0.0109 |
1.54% |
|
|
| 2024-04-12 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7087 |
0.7087 |
0.7124 |
0.7124 |
-0.0037 |
-0.52% |
| 2024-04-11 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7124 |
0.7124 |
0.7108 |
0.7108 |
0.0016 |
0.23% |
| 2024-04-10 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7108 |
0.7108 |
0.7118 |
0.7118 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-04-09 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7118 |
0.7118 |
0.6998 |
0.6998 |
0.0120 |
1.71% |
| 2024-04-08 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6998 |
0.6998 |
0.7059 |
0.7059 |
-0.0061 |
-0.86% |
| 2024-04-03 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7059 |
0.7059 |
0.7129 |
0.7129 |
-0.0070 |
-0.98% |
| 2024-04-02 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7129 |
0.7129 |
0.7176 |
0.7176 |
-0.0047 |
-0.65% |
| 2024-04-01 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7176 |
0.7176 |
0.7082 |
0.7082 |
0.0094 |
1.33% |
| 2024-03-29 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7082 |
0.7082 |
0.7032 |
0.7032 |
0.0050 |
0.71% |
| 2024-03-28 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7032 |
0.7032 |
0.6993 |
0.6993 |
0.0039 |
0.56% |
| 2024-03-27 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6993 |
0.6993 |
0.6961 |
0.6961 |
0.0032 |
0.46% |
| 2024-03-26 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6961 |
0.6961 |
0.6965 |
0.6965 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-03-25 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6965 |
0.6965 |
0.6978 |
0.6978 |
-0.0013 |
-0.19% |
| 2024-03-22 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6978 |
0.6978 |
0.7068 |
0.7068 |
-0.0090 |
-1.27% |
| 2024-03-21 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7068 |
0.7068 |
0.7132 |
0.7132 |
-0.0064 |
-0.90% |
|
|
| 2024-03-20 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7132 |
0.7132 |
0.7141 |
0.7141 |
-0.0009 |
-0.13% |
| 2024-03-19 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7141 |
0.7141 |
0.7222 |
0.7222 |
-0.0081 |
-1.12% |
| 2024-03-18 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7222 |
0.7222 |
0.7167 |
0.7167 |
0.0055 |
0.77% |
| 2024-03-15 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7167 |
0.7167 |
0.7220 |
0.7220 |
-0.0053 |
-0.73% |
| 2024-03-14 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7220 |
0.7220 |
0.7167 |
0.7167 |
0.0053 |
0.74% |
| 2024-03-13 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7167 |
0.7167 |
0.7195 |
0.7195 |
-0.0028 |
-0.39% |
| 2024-03-12 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7195 |
0.7195 |
0.7094 |
0.7094 |
0.0101 |
1.42% |
| 2024-03-11 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7094 |
0.7094 |
0.6876 |
0.6876 |
0.0218 |
3.17% |
| 2024-03-08 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6876 |
0.6876 |
0.6856 |
0.6856 |
0.0020 |
0.29% |
| 2024-03-07 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6856 |
0.6856 |
0.7064 |
0.7064 |
-0.0208 |
-2.94% |
| 2024-03-06 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7064 |
0.7064 |
0.7045 |
0.7045 |
0.0019 |
0.27% |
| 2024-03-05 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7045 |
0.7045 |
0.7148 |
0.7148 |
-0.0103 |
-1.44% |
| 2024-03-04 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7148 |
0.7148 |
0.6999 |
0.6999 |
0.0149 |
2.13% |
| 2024-03-01 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6999 |
0.6999 |
0.6973 |
0.6973 |
0.0026 |
0.37% |
| 2024-02-29 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6973 |
0.6973 |
0.6830 |
0.6830 |
0.0143 |
2.09% |
| 2024-02-28 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6830 |
0.6830 |
0.6954 |
0.6954 |
-0.0124 |
-1.78% |
| 2024-02-27 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6954 |
0.6954 |
0.6883 |
0.6883 |
0.0071 |
1.03% |
| 2024-02-26 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6883 |
0.6883 |
0.6900 |
0.6900 |
-0.0017 |
-0.25% |
| 2024-02-23 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6900 |
0.6900 |
0.6907 |
0.6907 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-02-22 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6907 |
0.6907 |
0.6921 |
0.6921 |
-0.0014 |
-0.20% |
| 2024-02-21 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6921 |
0.6921 |
0.6834 |
0.6834 |
0.0087 |
1.27% |
| 2024-02-20 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6834 |
0.6834 |
0.6800 |
0.6800 |
0.0034 |
0.50% |
| 2024-02-19 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6800 |
0.6800 |
0.6784 |
0.6784 |
0.0016 |
0.24% |
| 2024-02-08 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6784 |
0.6784 |
0.6771 |
0.6771 |
0.0013 |
0.19% |
| 2024-02-07 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6771 |
0.6771 |
0.6639 |
0.6639 |
0.0132 |
1.99% |
| 2024-02-06 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6639 |
0.6639 |
0.6281 |
0.6281 |
0.0358 |
5.70% |
| 2024-02-05 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6281 |
0.6281 |
0.6246 |
0.6246 |
0.0035 |
0.56% |
| 2024-02-02 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6246 |
0.6246 |
0.6460 |
0.6460 |
-0.0214 |
-3.31% |
| 2024-02-01 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6460 |
0.6460 |
0.6388 |
0.6388 |
0.0072 |
1.13% |
| 2024-01-31 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6388 |
0.6388 |
0.6564 |
0.6564 |
-0.0176 |
-2.68% |
| 2024-01-30 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6564 |
0.6564 |
0.6690 |
0.6690 |
-0.0126 |
-1.88% |
| 2024-01-29 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6690 |
0.6690 |
0.6888 |
0.6888 |
-0.0198 |
-2.87% |
