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交银货币A - 基金主页(代码:519588)

每万份收益0.6327
7日年化收益2.4990%
货币基金基金,无实时估值数据
  • 累计净值:2.4990
  • 成立日期:2006-01-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:47.413亿份
  • 最近份额:455.9033亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:季参平
交银货币A基金动态
交银货币A(519588)基金档案
基金代码 519588 基金简称 交银货币A 基金全称 交银施罗德货币市场证券投资基金
发行日期 2005-12-27 成立日期 2006-01-20 基金类型
基金经理 季参平 基金托管人 农业银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 最近份额 455.9033亿 成立份额 47.413亿份
管理费率 0.33% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银主题优选混合A 1.5900 0.61%
交银医药创新股票A 2.2594 0.61%
交银国企改革灵活配置混合A 1.4895 0.53%
交银沪港深价值精选混合 1.6450 0.49%
交银阿尔法核心混合A 2.7130 0.47%
交银优势 3.8610 0.42%
治理ETF 1.4450 0.28%
交银新能 0.8149 0.25%
环境治理 0.3574 0.25%
交银治理 1.5880 0.25%