| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-31 | 分红 | 每份派现金0.0190元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.5000 | 2.47% | 0.97% |
| 600887 | 伊利股份 | 25.0000 | 1.90% | -0.25% |
| 601398 | 工商银行 | 130.0000 | 1.90% | -1.64% |
| 600062 | 华润双鹤 | 24.0000 | 1.40% | -0.84% |
| 601939 | 建设银行 | 70.0000 | 1.27% | -1.66% |
| 601607 | 上海医药 | 20.0000 | 1.14% | 0.22% |
| 600056 | 中国医药 | 19.0000 | 1.12% | 0.73% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5.5000 | 0.90% | 2.96% |
| 600900 | 长江电力 | 15.0000 | 0.55% | -0.43% |
| 600329 | 达仁堂 | 13.5800 | 0.48% | 2.26% |
| 基金代码 | 004064 | 基金简称 | 交银瑞利定期开放灵活配置混合 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2017-02-14~2017-02-20 | 成立日期 | 2017-02-24 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 交银施罗德基金 | ||
| 最近资产 | 0.11亿元 | 最近份额 | 0.1030亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 1.6059 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银启衡混合C | 0.8625 | 3.10% |
| 交银启衡混合A | 0.8722 | 3.08% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.1248 | 2.97% |
| 交银成长动力一年混合A | 0.5966 | 2.84% |
| 交银成长动力一年混合C | 0.5864 | 2.84% |
| 交银启道混合 | 0.5465 | 2.82% |
