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交银瑞利定期开放灵活配置混合基金盘中实时估值(004064)

今天最新净值 1.0684 -0.0001 -0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0874
  • 成立日期:2017-02-24
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1030亿
  • 最近资产:0.11亿元
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:
交银瑞利定期开放灵活配置混合基金004064重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 1.5000 2.47% 0.97% 0.0240%
600887 伊利股份 25.0000 1.90% -0.25% -0.0048%
601398 工商银行 130.0000 1.90% -1.64% -0.0312%
600062 华润双鹤 24.0000 1.40% -0.84% -0.0118%
601939 建设银行 70.0000 1.27% -1.66% -0.0211%
601607 上海医药 20.0000 1.14% 0.22% 0.0025%
600056 中国医药 19.0000 1.12% 0.73% 0.0082%
600276 恒瑞医药 5.5000 0.90% 2.96% 0.0266%
600900 长江电力 15.0000 0.55% -0.43% -0.0024%
600329 达仁堂 13.5800 0.48% 2.26% 0.0108%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
13.13% 0.00080000000000001% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
交银瑞利定期开放灵活配置混合基金004064实时估值图
交银瑞利定期开放灵活配置混合基金004064实时估值图
交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银数据产业灵活配置混合 1.5976 3.3814%
交银产业机遇混合 0.7520 3.3688%
交银创业板50指数A 1.2276 3.1654%
交银创业板50指数C 1.1506 3.1654%
交银启嘉混合A 0.9196 2.6968%
交银启嘉混合C 0.9143 2.6968%
交银启道混合 0.5453 2.5995%
交银成长动力一年混合A 0.5952 2.5949%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率