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交银成长动力一年持有混合A(交银成长动力一年混合A)基金盘中实时估值(011275)

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今天最新净值 0.7533 0.0047 0.63% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7533
成立日期：2021-06-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：22.4665亿
最近资产：16.12亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：周中

交银成长动力一年持有混合A基金011275重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	9.77%	-1.08%	-0.1055%
09992	泡泡玛特	0.0000	9.05%	-0.79%	-0.0715%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.14%	-2.96%	-0.1521%
02423	贝壳-W	0.0000	5.12%	-2.37%	-0.1213%
300750	宁德时代	0.0000	4.49%	-1.84%	-0.0826%
600276	恒瑞医药	0.0000	4.08%	-3.63%	-0.1481%
688111	金山办公	0.0000	3.95%	-0.09%	-0.0036%
300502	新易盛	0.0000	3.62%	-4.59%	-0.1662%
01318	毛戈平	0.0000	3.59%	-2.12%	-0.0761%
688256	寒武纪-U	0.0000	3.23%	-4.35%	-0.1405%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
52.04%		-1.0675%		92.41%

交银成长动力一年持有混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-1.00%	-1.28%
2025-12-12	0.63%	0.83%
2025-12-11	-0.81%	-0.40%
2025-12-10	1.03%	0.61%
2025-12-09	-1.76%	-1.02%
2025-12-08	-0.96%	-0.57%
2025-12-05	0.66%	0.65%
2025-12-04	-0.21%	0.20%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银成长动力一年持有混合A基金011275实时估值图

交银成长动力一年持有混合A基金011275实时估值图

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银双利债券A/B	1.2930	-0.0007%
交银双利债券C	1.3520	-0.0007%
交银信用添利债券(LOF)	1.1297	-0.0023%
交银深证300价值ETF联接	2.1718	-0.0092%
交银臻选回报混合A	1.0795	-0.0179%
交银上证180公司治理联接	1.8936	-0.0195%
交银强化回报债券A/B	1.3081	-0.0537%
交银强化回报债券C	1.2576	-0.0537%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林创新成长混合A	0.7124	1.2565%
格林创新成长混合C	0.6754	1.2565%
海富通消费核心混合A	1.0272	1.1380%
海富通消费核心混合C	0.9859	1.1380%
大成消费主题混合C	2.0297	0.9793%
大成消费主题混合A	2.0514	0.9793%
大成内需增长混合C	3.9205	0.8873%
大成内需增长混合A	3.9719	0.8873%