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交银持续成长主题混合 - 基金主页(代码:005001)

今天最新净值 1.0469 0.0187 1.8200% 2018-09-21
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:1.0469
  • 成立日期:2018-01-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
- 0.57% 1.29% - - - - 1.32%
交银持续成长主题混合(005001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-09-21 1.0469 1.8200%
2018-09-20 1.0282 -0.7241%
2018-09-19 1.0357 1.0932%
2018-09-18 1.0245 2.1436%
2018-09-17 1.0030 -1.1433%
2018-09-14 1.0146 -2.2543%
交银持续成长主题混合(005001)基金档案
基金代码 005001 基金简称 交银持续成长主题混合 基金全称
发行日期 2017-11-22~2018-01-08 成立日期 2018-01-12 基金类型
基金经理 何帅 基金托管人 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
E金融B 0.4730 4.8780%
新能源B 0.8390 4.2236%
治理ETF 1.0810 3.1489%
交银趋势 1.2760 2.9900%
交银治理 1.2130 2.9700%
交银消费 0.9990 2.8800%
深价值 1.5200 2.7721%
交银股息优化混合 1.0059 2.7400%
深价值联接 1.4380 2.5700%
交银品质升级混合 0.8915 2.5500%