收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -6.59% | 4.83% | 6.59% | -5.57% | -30.90% | -27.45% | -22.28% | 47.03% |
同类排名 | 3357/4200 | 389/4295 | 2752/4274 | 3203/4165 | 3470/3654 | 2303/2899 | 686/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-28 | 分红 | 每份派现金0.0290元 |
2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020-01-07 | 分红 | 每份派现金0.0560元 |
2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-23 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
06078 | 海吉亚医疗 | 451.9400 | 10.23% | 5.88% |
300896 | 爱美客 | 37.5300 | 10.15% | 1.31% |
300760 | 迈瑞医疗 | 41.5400 | 9.15% | 1.30% |
300750 | 宁德时代 | 56.6500 | 8.43% | 2.73% |
300347 | 泰格医药 | 145.0200 | 6.03% | 8.85% |
605108 | 同庆楼 | 190.2400 | 4.33% | -1.44% |
601567 | 三星医疗 | 187.1800 | 4.18% | -0.91% |
002027 | 分众传媒 | 670.6100 | 3.42% | -2.00% |
03347 | 泰格医药 | 157.5600 | 3.31% | 7.74% |
002270 | 华明装备 | 222.6300 | 3.16% | -0.05% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交银主题优选混合A | 1.5900 | 0.61% |
交银医药创新股票A | 2.2594 | 0.61% |
交银国企改革灵活配置混合A | 1.4895 | 0.53% |
交银沪港深价值精选混合 | 1.6450 | 0.49% |
交银阿尔法核心混合A | 2.7130 | 0.47% |
交银优势 | 3.8610 | 0.42% |
治理ETF | 1.4450 | 0.28% |
交银新能 | 0.8149 | 0.25% |
环境治理 | 0.3574 | 0.25% |
交银治理 | 1.5880 | 0.25% |