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交银持续成长主题混合 - 基金主页(代码:005001)

今天最新净值 1.0075 0.0000 0.0000% 2018-02-23
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-02-23 15:12:03
  • 累计净值:1.0075
  • 成立日期:2018-01-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
- 0.39% 0.75% - - - - 0.75%
交银持续成长主题混合(005001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-02-23 1.0075 0.0000%
2018-02-14 1.0036 1.3123%
2018-02-09 0.9906 -0.9697%
2018-02-02 1.0003 -0.1697%
2018-01-26 1.0020 0.2000%
交银持续成长主题混合(005001)基金档案
基金代码 005001 基金简称 交银持续成长主题混合 基金全称
发行日期 2017-11-22~2018-01-08 成立日期 2018-01-12 基金类型
基金经理 何帅 基金托管人 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
环境治理 0.7690 1.0500%
治理ETF 1.2020 0.9236%
交银治理 1.3410 0.8300%
交银沪港深价值精选混合 1.2930 0.7000%
新能源B 0.4400 0.4566%
交银成长30 1.0110 0.3000%
交银强化回报A 0.9980 0.2000%
交银卓越回报灵活配置混合A 1.0610 0.1900%
交银国企改革 1.0280 0.1900%
交银增强收益 1.2590 0.1600%