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交银持续成长主题混合 - 基金主页(代码:005001)

今天最新净值 1.3272 -0.0128 -0.9600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3504 0.0303 2.2920%
  • 累计净值:1.4672
  • 成立日期:2018-01-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:17.0052亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:何帅
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -6.59% 4.83% 6.59% -5.57% -30.90% -27.45% -22.28% 47.03%
同类排名 3357/4200 389/4295 2752/4274 3203/4165 3470/3654 2303/2899 686/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-26 2023-12-26 2023-12-28 分红 每份派现金0.0290元
2020-01-03 2020-01-03 2020-01-07 分红 每份派现金0.0560元
2019-09-19 2019-09-19 2019-09-23 分红 每份派现金0.0550元
交银持续成长主题混合基金动态
交银持续成长主题混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
06078 海吉亚医疗 451.9400 10.23% 5.88%
300896 爱美客 37.5300 10.15% 1.31%
300760 迈瑞医疗 41.5400 9.15% 1.30%
300750 宁德时代 56.6500 8.43% 2.73%
300347 泰格医药 145.0200 6.03% 8.85%
605108 同庆楼 190.2400 4.33% -1.44%
601567 三星医疗 187.1800 4.18% -0.91%
002027 分众传媒 670.6100 3.42% -2.00%
03347 泰格医药 157.5600 3.31% 7.74%
002270 华明装备 222.6300 3.16% -0.05%
交银持续成长主题混合(005001)基金档案
基金代码 005001 基金简称 交银持续成长主题混合 基金全称
发行日期 2017-11-22~2018-01-08 成立日期 2018-01-12 基金类型
基金经理 何帅 基金托管人 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 最近份额 17.0052亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银主题优选混合A 1.5900 0.61%
交银医药创新股票A 2.2594 0.61%
交银国企改革灵活配置混合A 1.4895 0.53%
交银沪港深价值精选混合 1.6450 0.49%
交银阿尔法核心混合A 2.7130 0.47%
交银优势 3.8610 0.42%
治理ETF 1.4450 0.28%
交银新能 0.8149 0.25%
环境治理 0.3574 0.25%
交银治理 1.5880 0.25%