收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.72% | -0.03% | 0.67% | 1.18% | 2.47% | 4.54% | 12.17% | 134.01% |
同类排名 | 241/412 | 183/436 | 100/429 | 211/411 | 244/366 | 178/282 | 72/232 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-01-18 | 2024-01-18 | 2024-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0020元 |
2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | 分红 | 每份派现金0.0130元 |
2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0130元 |
2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-10-22 | 分红 | 每份派现金0.0040元 |
2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-09-23 | 分红 | 每份派现金0.0280元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交银主题优选混合A | 1.5900 | 0.61% |
交银医药创新股票A | 2.2594 | 0.61% |
交银国企改革灵活配置混合A | 1.4895 | 0.53% |
交银沪港深价值精选混合 | 1.6450 | 0.49% |
交银阿尔法核心混合A | 2.7130 | 0.47% |
交银优势 | 3.8610 | 0.42% |
治理ETF | 1.4450 | 0.28% |
交银新能 | 0.8149 | 0.25% |
环境治理 | 0.3574 | 0.25% |
交银治理 | 1.5880 | 0.25% |