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交银增利A/B - 基金主页(代码:519680)

今天最新净值 1.0236 0.0008 0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0339 0.0000 0.0015%
  • 累计净值:1.8846
  • 成立日期:2008-03-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:103.228亿份
  • 最近份额:47.4194亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:魏玉敏 张顺晨
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.72% -0.03% 0.67% 1.18% 2.47% 4.54% 12.17% 134.01%
同类排名 241/412 183/436 100/429 211/411 244/366 178/282 72/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-18 2024-01-18 2024-01-22 分红 每份派现金0.0020元
2022-06-23 2022-06-23 2022-06-27 分红 每份派现金0.0130元
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-18 分红 每份派现金0.0130元
2021-10-20 2021-10-20 2021-10-22 分红 每份派现金0.0040元
2021-09-17 2021-09-17 2021-09-23 分红 每份派现金0.0280元
交银增利A/B基金动态
交银增利A/B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002106 莱宝高科 100.0000 0.73% 0.65%
交银增利A/B(519680)基金档案
基金代码 519680 基金简称 交银增利A/B 基金全称 交银施罗德增利债券证券投资基金
发行日期 2008-03-03 成立日期 2008-03-31 基金类型
基金经理 魏玉敏 张顺晨 基金托管人 建设银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 最近份额 47.4194亿 成立份额 103.228亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银主题优选混合A 1.5900 0.61%
交银医药创新股票A 2.2594 0.61%
交银国企改革灵活配置混合A 1.4895 0.53%
交银沪港深价值精选混合 1.6450 0.49%
交银阿尔法核心混合A 2.7130 0.47%
交银优势 3.8610 0.42%
治理ETF 1.4450 0.28%
交银新能 0.8149 0.25%
环境治理 0.3574 0.25%
交银治理 1.5880 0.25%