交银周期回报灵活配置混合基金净值查询(519738)
今天最新净值
1.2060
0.0000 0.0000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.2107
-0.0003 -0.0253%
- 累计净值：1.8460
- 成立日期：2014-05-22
- 基金类型：
- 成立份额：5.419亿份
- 最近份额：34.9205亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：李娜 王艺伟
近一季,交银周期回报灵活配置混合(519738)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合 |
1.2110 |
1.8510 |
1.2100 |
1.8500 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合 |
1.2100 |
1.8500 |
1.2100 |
1.8500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合 |
1.2100 |
1.8500 |
1.2110 |
1.8510 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-22 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合 |
1.2110 |
1.8510 |
1.2120 |
1.8520 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合 |
1.2120 |
1.8520 |
1.2110 |
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| 2024-04-18 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合 |
1.2110 |
1.8510 |
1.2120 |
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-0.08% |
| 2024-04-17 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合 |
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1.8520 |
1.2100 |
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| 2024-04-16 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合 |
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1.8500 |
1.2110 |
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| 2024-04-15 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合 |
1.2110 |
1.8510 |
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0.17% |
| 2024-04-12 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合 |
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1.8490 |
1.2090 |
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|
|
| 2024-04-11 |
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交银周期回报灵活配置混合 |
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| 2024-04-10 |
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交银周期回报灵活配置混合 |
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| 2024-04-09 |
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交银周期回报灵活配置混合 |
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| 2024-04-08 |
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交银周期回报灵活配置混合 |
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| 2024-04-03 |
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交银周期回报灵活配置混合 |
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| 2024-04-02 |
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交银周期回报灵活配置混合 |
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| 2024-04-01 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合 |
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| 2024-03-29 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合 |
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| 2024-03-28 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合 |
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| 2024-03-27 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合 |
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1.2060 |
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| 2024-03-26 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合 |
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1.2050 |
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| 2024-03-25 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合 |
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1.2050 |
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| 2024-03-22 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合 |
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| 2024-03-21 |
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交银周期回报灵活配置混合 |
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1.2060 |
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| 2024-03-20 |
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交银周期回报灵活配置混合 |
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1.2060 |
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|
|
| 2024-03-19 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合 |
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1.8460 |
1.2070 |
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| 2024-03-18 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合 |
1.2070 |
1.8470 |
1.2060 |
1.8460 |
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| 2024-03-15 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合 |
1.2060 |
1.8460 |
1.2060 |
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0.00% |
| 2024-03-14 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合 |
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1.8460 |
1.2060 |
1.8460 |
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| 2024-03-13 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合 |
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1.8460 |
1.2060 |
1.8460 |
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0.00% |
| 2024-03-12 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合 |
1.2060 |
1.8460 |
1.2070 |
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-0.08% |
| 2024-03-11 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合 |
1.2070 |
1.8470 |
1.2060 |
1.8460 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-08 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合 |
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1.8460 |
1.2060 |
1.8460 |
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| 2024-03-07 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合 |
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1.8460 |
1.2060 |
1.8460 |
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| 2024-03-06 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合 |
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1.8460 |
1.2060 |
1.8460 |
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0.00% |
| 2024-03-05 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合 |
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| 2024-03-04 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合 |
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1.8450 |
1.2050 |
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| 2024-03-01 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合 |
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1.2050 |
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0.00% |
| 2024-02-29 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合 |
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1.8450 |
1.2050 |
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| 2024-02-28 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合 |
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1.8450 |
1.2050 |
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| 2024-02-27 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合 |
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| 2024-02-26 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合 |
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1.2050 |
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-0.08% |
| 2024-02-23 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合 |
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1.8450 |
1.2050 |
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0.00% |
| 2024-02-22 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合 |
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1.2040 |
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| 2024-02-21 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合 |
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1.2040 |
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| 2024-02-20 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合 |
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| 2024-02-19 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合 |
1.2030 |
1.8430 |
1.2020 |
1.8420 |
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0.08% |
| 2024-02-08 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合 |
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| 2024-02-07 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合 |
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1.2010 |
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| 2024-02-06 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合 |
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| 2024-02-05 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合 |
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| 2024-02-02 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合 |
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-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-02-01 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合 |
1.2010 |
1.8410 |
1.2010 |
1.8410 |
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0.00% |
| 2024-01-31 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合 |
1.2010 |
1.8410 |
1.2020 |
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-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-01-30 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合 |
1.2020 |
1.8420 |
1.2040 |
1.8440 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-01-29 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合 |
1.2040 |
1.8440 |
1.2040 |
1.8440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合 |
1.2040 |
1.8440 |
1.2040 |
1.8440 |
0.0000 |
0.00% |
