天弘中证全指证券公司ETF(证券ETF)基金净值查询(159841)
今天最新净值
1.0819
-0.0081 -0.74%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1031
0.0212 1.9576%
- 累计净值：1.0819
- 成立日期：2021-01-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：68.0654亿
- 最近资产：92.77亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：沙川 陈瑶
近一季天弘中证全指证券公司ETF|证券ETF基金净值查询
近一季,天弘中证全指证券公司ETF(159841)基金累计收益率-5.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
159841 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1031 |
1.1031 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0212 |
1.92% |
| 2025-12-16 |
159841 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0819 |
1.0819 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0081 |
-0.74% |
| 2025-12-15 |
159841 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0900 |
1.0900 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0044 |
0.41% |
| 2025-12-12 |
159841 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0856 |
1.0856 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0070 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
159841 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0786 |
1.0786 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0139 |
-1.29% |
| 2025-12-10 |
159841 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0925 |
1.0925 |
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1.0899 |
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0.24% |
| 2025-12-09 |
159841 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0899 |
1.0899 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0137 |
-1.26% |
| 2025-12-08 |
159841 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1036 |
1.1036 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0213 |
1.93% |
| 2025-12-05 |
159841 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0823 |
1.0823 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0267 |
2.47% |
| 2025-12-04 |
159841 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0556 |
1.0556 |
1.0523 |
1.0523 |
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0.31% |
|
|
| 2025-12-03 |
159841 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0523 |
1.0523 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0102 |
-0.96% |
| 2025-12-02 |
159841 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0625 |
1.0625 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0109 |
-1.02% |
| 2025-12-01 |
159841 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0734 |
1.0734 |
1.0700 |
1.0700 |
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0.32% |
| 2025-11-28 |
159841 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0700 |
1.0700 |
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1.0652 |
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0.45% |
| 2025-11-27 |
159841 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0652 |
1.0652 |
1.0649 |
1.0649 |
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0.03% |
| 2025-11-26 |
159841 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0649 |
1.0649 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
159841 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0674 |
1.0674 |
1.0651 |
1.0651 |
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0.22% |
| 2025-11-24 |
159841 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0651 |
1.0651 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
159841 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0625 |
1.0625 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0378 |
-3.56% |
| 2025-11-20 |
159841 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1003 |
1.1003 |
1.1058 |
1.1058 |
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-0.50% |
| 2025-11-19 |
159841 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1058 |
1.1058 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
159841 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1063 |
1.1063 |
1.1046 |
1.1046 |
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0.15% |
| 2025-11-17 |
159841 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1046 |
1.1046 |
1.1163 |
1.1163 |
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-1.05% |
| 2025-11-14 |
159841 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1163 |
1.1163 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0163 |
-1.46% |
| 2025-11-13 |
159841 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1326 |
1.1326 |
1.1205 |
1.1205 |
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1.07% |
|
|
| 2025-11-12 |
159841 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1205 |
1.1205 |
1.1281 |
1.1281 |
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-0.67% |
| 2025-11-11 |
159841 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1281 |
1.1281 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0141 |
-1.25% |
| 2025-11-10 |
159841 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1422 |
1.1422 |
1.1275 |
1.1275 |
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1.29% |
| 2025-11-07 |
159841 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1275 |
1.1275 |
1.1377 |
1.1377 |
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-0.90% |
| 2025-11-06 |
159841 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1377 |
1.1377 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0143 |
1.26% |
| 2025-11-05 |
159841 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1234 |
1.1234 |
1.1272 |
1.1272 |
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-0.34% |
| 2025-11-04 |
159841 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1272 |
1.1272 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2025-11-03 |
159841 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1329 |
1.1329 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-10-31 |
159841 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1356 |
1.1356 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0124 |
-1.09% |
| 2025-10-30 |
159841 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1480 |
1.1480 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0235 |
-2.05% |
| 2025-10-29 |
159841 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1715 |
1.1715 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0257 |
2.19% |
| 2025-10-28 |
159841 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1458 |
1.1458 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0066 |
-0.57% |
| 2025-10-27 |
159841 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1524 |
1.1524 |
1.1396 |
1.1396 |
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1.12% |
| 2025-10-24 |
159841 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1396 |
1.1396 |
1.1293 |
1.1293 |
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0.91% |
| 2025-10-23 |
159841 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1293 |
1.1293 |
1.1180 |
1.1180 |
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1.01% |
| 2025-10-22 |
159841 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1180 |
1.1180 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0111 |
-0.99% |
| 2025-10-21 |
159841 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1291 |
1.1291 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0101 |
0.90% |
| 2025-10-20 |
159841 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1190 |
1.1190 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-17 |
159841 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1178 |
1.1178 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0238 |
-2.13% |
| 2025-10-16 |
159841 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1416 |
1.1416 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-10-15 |
159841 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1449 |
1.1449 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0142 |
1.24% |
| 2025-10-14 |
159841 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1307 |
1.1307 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2025-10-13 |
159841 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1366 |
1.1366 |
1.1521 |
1.1521 |
-0.0155 |
-1.35% |
| 2025-10-10 |
159841 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1521 |
1.1521 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-10-09 |
159841 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1480 |
1.1480 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-09-30 |
159841 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1457 |
1.1457 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0120 |
-1.04% |
| 2025-09-29 |
159841 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1577 |
1.1577 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0536 |
4.85% |
| 2025-09-26 |
159841 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1041 |
1.1041 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2025-09-25 |
159841 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1094 |
1.1094 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
159841 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1101 |
1.1101 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0104 |
0.95% |
| 2025-09-23 |
159841 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0997 |
1.0997 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0189 |
-1.69% |
| 2025-09-22 |
159841 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1186 |
1.1186 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0126 |
1.14% |
| 2025-09-19 |
159841 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1060 |
1.1060 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0099 |
-0.89% |
| 2025-09-18 |
159841 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1159 |
1.1159 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0346 |
-3.01% |
