博时中证全指通信设备指数发起式A基金净值查询(020691)
今天最新净值
2.4534
0.0414 1.72%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3323
-0.0644 -2.6877%
- 累计净值：2.4534
- 成立日期：2024-05-07
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1245亿
- 最近资产：1.08亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：李庆阳
近一季博时中证全指通信设备指数发起式A基金净值查询
近一季,博时中证全指通信设备指数发起式A(020691)基金累计收益率14.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
020691 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.3967 |
2.3967 |
2.4534 |
2.4534 |
-0.0567 |
-2.31% |
| 2025-12-12 |
020691 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.4534 |
2.4534 |
2.4120 |
2.4120 |
0.0414 |
1.72% |
| 2025-12-11 |
020691 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.4120 |
2.4120 |
2.4989 |
2.4989 |
-0.0869 |
-3.60% |
| 2025-12-10 |
020691 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.4989 |
2.4989 |
2.4802 |
2.4802 |
0.0187 |
0.75% |
| 2025-12-09 |
020691 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.4802 |
2.4802 |
2.4072 |
2.4072 |
0.0730 |
3.03% |
| 2025-12-08 |
020691 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.4072 |
2.4072 |
2.2895 |
2.2895 |
0.1177 |
5.14% |
| 2025-12-05 |
020691 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.2895 |
2.2895 |
2.2670 |
2.2670 |
0.0225 |
0.99% |
| 2025-12-04 |
020691 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.2670 |
2.2670 |
2.2517 |
2.2517 |
0.0153 |
0.68% |
| 2025-12-03 |
020691 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.2517 |
2.2517 |
2.2700 |
2.2700 |
-0.0183 |
-0.81% |
| 2025-12-02 |
020691 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.2700 |
2.2700 |
2.2543 |
2.2543 |
0.0157 |
0.70% |
|
|
| 2025-12-01 |
020691 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.2543 |
2.2543 |
2.1978 |
2.1978 |
0.0565 |
2.57% |
| 2025-11-28 |
020691 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.1978 |
2.1978 |
2.1915 |
2.1915 |
0.0063 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
020691 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.1915 |
2.1915 |
2.1810 |
2.1810 |
0.0105 |
0.48% |
| 2025-11-26 |
020691 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.1810 |
2.1810 |
2.0659 |
2.0659 |
0.1151 |
5.57% |
| 2025-11-25 |
020691 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.0659 |
2.0659 |
1.9978 |
1.9978 |
0.0681 |
3.41% |
| 2025-11-24 |
020691 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
1.9978 |
1.9978 |
2.0213 |
2.0213 |
-0.0235 |
-1.18% |
| 2025-11-21 |
020691 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.0213 |
2.0213 |
2.1393 |
2.1393 |
-0.1180 |
-5.52% |
| 2025-11-20 |
020691 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.1393 |
2.1393 |
2.1289 |
2.1289 |
0.0104 |
0.49% |
| 2025-11-19 |
020691 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.1289 |
2.1289 |
2.1070 |
2.1070 |
0.0219 |
1.04% |
| 2025-11-18 |
020691 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.1070 |
2.1070 |
2.1138 |
2.1138 |
-0.0068 |
-0.32% |
| 2025-11-17 |
020691 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.1138 |
2.1138 |
2.0932 |
2.0932 |
0.0206 |
0.98% |
| 2025-11-14 |
020691 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.0932 |
2.0932 |
2.1594 |
2.1594 |
-0.0662 |
-3.07% |
| 2025-11-13 |
020691 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.1594 |
2.1594 |
2.1684 |
2.1684 |
-0.0090 |
-0.42% |
| 2025-11-12 |
020691 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.1684 |
2.1684 |
2.1535 |
2.1535 |
0.0149 |
0.69% |
| 2025-11-11 |
020691 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.1535 |
2.1535 |
2.2188 |
2.2188 |
-0.0653 |
-3.03% |
|
|
| 2025-11-10 |
020691 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.2188 |
2.2188 |
2.2398 |
2.2398 |
-0.0210 |
-0.94% |
| 2025-11-07 |
020691 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.2398 |
2.2398 |
2.2649 |
2.2649 |
-0.0251 |
-1.11% |
| 2025-11-06 |
020691 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.2649 |
2.2649 |
2.2130 |
2.2130 |
0.0519 |
2.35% |
| 2025-11-05 |
020691 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.2130 |
2.2130 |
2.2147 |
2.2147 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 2025-11-04 |
020691 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.2147 |
2.2147 |
2.2407 |
2.2407 |
-0.0260 |
-1.16% |
| 2025-11-03 |
020691 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.2407 |
2.2407 |
2.2172 |
2.2172 |
0.0235 |
1.06% |
| 2025-10-31 |
020691 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.2172 |
2.2172 |
2.3349 |
2.3349 |
-0.1177 |
-5.31% |
| 2025-10-30 |
020691 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.3349 |
2.3349 |
2.4122 |
2.4122 |
-0.0773 |
-3.20% |
| 2025-10-29 |
020691 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.4122 |
2.4122 |
2.3763 |
2.3763 |
0.0359 |
1.51% |
| 2025-10-28 |
020691 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.3763 |
2.3763 |
2.3674 |
2.3674 |
0.0089 |
0.38% |
| 2025-10-27 |
020691 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.3674 |
2.3674 |
2.2668 |
2.2668 |
0.1006 |
4.44% |
| 2025-10-24 |
020691 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.2668 |
2.2668 |
2.1478 |
2.1478 |
0.1190 |
5.54% |
| 2025-10-23 |
020691 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.1478 |
2.1478 |
2.1848 |
2.1848 |
-0.0370 |
-1.69% |
| 2025-10-22 |
020691 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.1848 |
2.1848 |
2.2023 |
2.2023 |
-0.0175 |
-0.79% |
| 2025-10-21 |
020691 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.2023 |
2.2023 |
2.0700 |
2.0700 |
0.1323 |
6.39% |
| 2025-10-20 |
020691 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.0700 |
2.0700 |
2.0010 |
2.0010 |
0.0690 |
3.45% |
| 2025-10-17 |
020691 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.0010 |
2.0010 |
2.0673 |
2.0673 |
-0.0663 |
-3.21% |
| 2025-10-16 |
020691 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.0673 |
2.0673 |
2.0494 |
2.0494 |
0.0179 |
0.87% |
| 2025-10-15 |
020691 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.0494 |
2.0494 |
2.0021 |
2.0021 |
0.0473 |
2.36% |
| 2025-10-14 |
020691 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.0021 |
2.0021 |
2.1310 |
2.1310 |
-0.1289 |
-6.44% |
| 2025-10-13 |
020691 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.1310 |
2.1310 |
2.1571 |
2.1571 |
-0.0261 |
-1.21% |
| 2025-10-10 |
020691 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.1571 |
2.1571 |
2.2098 |
2.2098 |
-0.0527 |
-2.38% |
| 2025-10-09 |
020691 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.2098 |
2.2098 |
2.1889 |
2.1889 |
0.0209 |
0.95% |
| 2025-09-30 |
020691 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.1889 |
2.1889 |
2.2352 |
2.2352 |
-0.0463 |
-2.07% |
| 2025-09-29 |
020691 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.2352 |
2.2352 |
2.2042 |
2.2042 |
0.0310 |
1.41% |
| 2025-09-26 |
020691 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.2042 |
2.2042 |
2.2714 |
2.2714 |
-0.0672 |
-2.96% |
| 2025-09-25 |
020691 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.2714 |
2.2714 |
2.2189 |
2.2189 |
0.0525 |
2.37% |
| 2025-09-24 |
020691 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.2189 |
2.2189 |
2.2317 |
2.2317 |
-0.0128 |
-0.57% |
| 2025-09-23 |
020691 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.2317 |
2.2317 |
2.2121 |
2.2121 |
0.0196 |
0.89% |
| 2025-09-22 |
020691 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.2121 |
2.2121 |
2.1863 |
2.1863 |
0.0258 |
1.18% |
| 2025-09-19 |
020691 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.1863 |
2.1863 |
2.1548 |
2.1548 |
0.0315 |
1.46% |
| 2025-09-18 |
020691 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.1548 |
2.1548 |
2.1222 |
2.1222 |
0.0326 |
1.54% |
| 2025-09-17 |
020691 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.1222 |
2.1222 |
2.1102 |
2.1102 |
0.0120 |
0.57% |
| 2025-09-16 |
020691 |
博时中证全指通信设备指数发起式A |
2.1102 |
2.1102 |
2.0993 |
2.0993 |
0.0109 |
0.52% |
