博时中证全指通信设备指数发起式C基金净值查询(020692)
今天最新净值
2.4461
0.0412 1.71%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3194
-0.0701 -2.9346%
- 累计净值：2.4461
- 成立日期：2024-05-07
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1246亿
- 最近资产：1.96亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：李庆阳
近一季博时中证全指通信设备指数发起式C基金净值查询
近一季,博时中证全指通信设备指数发起式C(020692)基金累计收益率14.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
2.3895 |
2.3895 |
2.4461 |
2.4461 |
-0.0566 |
-2.31% |
| 2025-12-12 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
2.4461 |
2.4461 |
2.4049 |
2.4049 |
0.0412 |
1.71% |
| 2025-12-11 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
2.4049 |
2.4049 |
2.4915 |
2.4915 |
-0.0866 |
-3.60% |
| 2025-12-10 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
2.4915 |
2.4915 |
2.4728 |
2.4728 |
0.0187 |
0.76% |
| 2025-12-09 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
2.4728 |
2.4728 |
2.4000 |
2.4000 |
0.0728 |
3.03% |
| 2025-12-08 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
2.4000 |
2.4000 |
2.2827 |
2.2827 |
0.1173 |
5.14% |
| 2025-12-05 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
2.2827 |
2.2827 |
2.2604 |
2.2604 |
0.0223 |
0.99% |
| 2025-12-04 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
2.2604 |
2.2604 |
2.2451 |
2.2451 |
0.0153 |
0.68% |
| 2025-12-03 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
2.2451 |
2.2451 |
2.2633 |
2.2633 |
-0.0182 |
-0.80% |
| 2025-12-02 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
2.2633 |
2.2633 |
2.2477 |
2.2477 |
0.0156 |
0.69% |
|
|
| 2025-12-01 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
2.2477 |
2.2477 |
2.1914 |
2.1914 |
0.0563 |
2.57% |
| 2025-11-28 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
2.1914 |
2.1914 |
2.1852 |
2.1852 |
0.0062 |
0.28% |
| 2025-11-27 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
2.1852 |
2.1852 |
2.1747 |
2.1747 |
0.0105 |
0.48% |
| 2025-11-26 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
2.1747 |
2.1747 |
2.0599 |
2.0599 |
0.1148 |
5.57% |
| 2025-11-25 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
2.0599 |
2.0599 |
1.9920 |
1.9920 |
0.0679 |
3.41% |
| 2025-11-24 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
1.9920 |
1.9920 |
2.0155 |
2.0155 |
-0.0235 |
-1.17% |
| 2025-11-21 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
2.0155 |
2.0155 |
2.1331 |
2.1331 |
-0.1176 |
-5.51% |
| 2025-11-20 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
2.1331 |
2.1331 |
2.1229 |
2.1229 |
0.0102 |
0.48% |
| 2025-11-19 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
2.1229 |
2.1229 |
2.1010 |
2.1010 |
0.0219 |
1.04% |
| 2025-11-18 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
2.1010 |
2.1010 |
2.1078 |
2.1078 |
-0.0068 |
-0.32% |
| 2025-11-17 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
2.1078 |
2.1078 |
2.0873 |
2.0873 |
0.0205 |
0.98% |
| 2025-11-14 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
2.0873 |
2.0873 |
2.1533 |
2.1533 |
-0.0660 |
-3.07% |
| 2025-11-13 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
2.1533 |
2.1533 |
2.1623 |
2.1623 |
-0.0090 |
-0.42% |
| 2025-11-12 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
2.1623 |
2.1623 |
2.1475 |
2.1475 |
0.0148 |
0.69% |
| 2025-11-11 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
2.1475 |
2.1475 |
2.2126 |
2.2126 |
-0.0651 |
-3.03% |
|
|
| 2025-11-10 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
2.2126 |
2.2126 |
2.2336 |
2.2336 |
-0.0210 |
-0.94% |
| 2025-11-07 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
2.2336 |
2.2336 |
2.2586 |
2.2586 |
-0.0250 |
-1.11% |
| 2025-11-06 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
2.2586 |
2.2586 |
2.2068 |
2.2068 |
0.0518 |
2.35% |
| 2025-11-05 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
2.2068 |
2.2068 |
2.2086 |
2.2086 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2025-11-04 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
2.2086 |
2.2086 |
2.2345 |
2.2345 |
-0.0259 |
-1.16% |
| 2025-11-03 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
2.2345 |
2.2345 |
2.2111 |
2.2111 |
0.0234 |
1.06% |
| 2025-10-31 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
2.2111 |
2.2111 |
2.3285 |
2.3285 |
-0.1174 |
-5.31% |
| 2025-10-30 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
2.3285 |
2.3285 |
2.4056 |
2.4056 |
-0.0771 |
-3.21% |
| 2025-10-29 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
2.4056 |
2.4056 |
2.3698 |
2.3698 |
0.0358 |
1.51% |
| 2025-10-28 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
2.3698 |
2.3698 |
2.3609 |
2.3609 |
0.0089 |
0.38% |
| 2025-10-27 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
2.3609 |
2.3609 |
2.2607 |
2.2607 |
0.1002 |
4.43% |
| 2025-10-24 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
2.2607 |
2.2607 |
2.1420 |
2.1420 |
0.1187 |
5.54% |
| 2025-10-23 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
2.1420 |
2.1420 |
2.1789 |
2.1789 |
-0.0369 |
-1.69% |
| 2025-10-22 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
2.1789 |
2.1789 |
2.1963 |
2.1963 |
-0.0174 |
-0.79% |
| 2025-10-21 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
2.1963 |
2.1963 |
2.0644 |
2.0644 |
0.1319 |
6.39% |
| 2025-10-20 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
2.0644 |
2.0644 |
1.9956 |
1.9956 |
0.0688 |
3.45% |
| 2025-10-17 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
1.9956 |
1.9956 |
2.0618 |
2.0618 |
-0.0662 |
-3.21% |
| 2025-10-16 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
2.0618 |
2.0618 |
2.0439 |
2.0439 |
0.0179 |
0.88% |
| 2025-10-15 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
2.0439 |
2.0439 |
1.9968 |
1.9968 |
0.0471 |
2.36% |
| 2025-10-14 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
1.9968 |
1.9968 |
2.1254 |
2.1254 |
-0.1286 |
-6.44% |
| 2025-10-13 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
2.1254 |
2.1254 |
2.1514 |
2.1514 |
-0.0260 |
-1.21% |
| 2025-10-10 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
2.1514 |
2.1514 |
2.2040 |
2.2040 |
-0.0526 |
-2.39% |
| 2025-10-09 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
2.2040 |
2.2040 |
2.1832 |
2.1832 |
0.0208 |
0.95% |
| 2025-09-30 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
2.1832 |
2.1832 |
2.2295 |
2.2295 |
-0.0463 |
-2.08% |
| 2025-09-29 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
2.2295 |
2.2295 |
2.1986 |
2.1986 |
0.0309 |
1.41% |
| 2025-09-26 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
2.1986 |
2.1986 |
2.2656 |
2.2656 |
-0.0670 |
-2.96% |
| 2025-09-25 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
2.2656 |
2.2656 |
2.2133 |
2.2133 |
0.0523 |
2.36% |
| 2025-09-24 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
2.2133 |
2.2133 |
2.2260 |
2.2260 |
-0.0127 |
-0.57% |
| 2025-09-23 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
2.2260 |
2.2260 |
2.2065 |
2.2065 |
0.0195 |
0.88% |
| 2025-09-22 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
2.2065 |
2.2065 |
2.1807 |
2.1807 |
0.0258 |
1.18% |
| 2025-09-19 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
2.1807 |
2.1807 |
2.1494 |
2.1494 |
0.0313 |
1.46% |
| 2025-09-18 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
2.1494 |
2.1494 |
2.1169 |
2.1169 |
0.0325 |
1.54% |
| 2025-09-17 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
2.1169 |
2.1169 |
2.1050 |
2.1050 |
0.0119 |
0.57% |
| 2025-09-16 |
020692 |
博时中证全指通信设备指数发起式C |
2.1050 |
2.1050 |
2.0941 |
2.0941 |
0.0109 |
0.52% |
