天弘中证全指通信设备指数发起C基金净值查询(020900)
今天最新净值
2.5220
0.0290 1.16%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4526
-0.0119 -0.4840%
- 累计净值：2.5220
- 成立日期：2024-04-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3424亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：张戈
近一季,天弘中证全指通信设备指数发起C(020900)基金累计收益率14.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
020900 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.4645 |
2.4645 |
2.5220 |
2.5220 |
-0.0575 |
-2.28% |
| 2025-12-12 |
020900 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.5220 |
2.5220 |
2.4930 |
2.4930 |
0.0290 |
1.16% |
| 2025-12-11 |
020900 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.4930 |
2.4930 |
2.5837 |
2.5837 |
-0.0907 |
-3.64% |
| 2025-12-10 |
020900 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.5837 |
2.5837 |
2.5642 |
2.5642 |
0.0195 |
0.76% |
| 2025-12-09 |
020900 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.5642 |
2.5642 |
2.4884 |
2.4884 |
0.0758 |
3.05% |
| 2025-12-08 |
020900 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.4884 |
2.4884 |
2.3677 |
2.3677 |
0.1207 |
5.10% |
| 2025-12-05 |
020900 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.3677 |
2.3677 |
2.3429 |
2.3429 |
0.0248 |
1.06% |
| 2025-12-04 |
020900 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.3429 |
2.3429 |
2.3271 |
2.3271 |
0.0158 |
0.68% |
| 2025-12-03 |
020900 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.3271 |
2.3271 |
2.3453 |
2.3453 |
-0.0182 |
-0.78% |
| 2025-12-02 |
020900 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.3453 |
2.3453 |
2.3288 |
2.3288 |
0.0165 |
0.71% |
|
|
| 2025-12-01 |
020900 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.3288 |
2.3288 |
2.2703 |
2.2703 |
0.0585 |
2.58% |
| 2025-11-28 |
020900 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.2703 |
2.2703 |
2.2637 |
2.2637 |
0.0066 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
020900 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.2637 |
2.2637 |
2.2523 |
2.2523 |
0.0114 |
0.51% |
| 2025-11-26 |
020900 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.2523 |
2.2523 |
2.1334 |
2.1334 |
0.1189 |
5.57% |
| 2025-11-25 |
020900 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.1334 |
2.1334 |
2.0635 |
2.0635 |
0.0699 |
3.39% |
| 2025-11-24 |
020900 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.0635 |
2.0635 |
2.0881 |
2.0881 |
-0.0246 |
-1.19% |
| 2025-11-21 |
020900 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.0881 |
2.0881 |
2.2038 |
2.2038 |
-0.1157 |
-5.25% |
| 2025-11-20 |
020900 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.2038 |
2.2038 |
2.1935 |
2.1935 |
0.0103 |
0.47% |
| 2025-11-19 |
020900 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.1935 |
2.1935 |
2.1709 |
2.1709 |
0.0226 |
1.04% |
| 2025-11-18 |
020900 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.1709 |
2.1709 |
2.1773 |
2.1773 |
-0.0064 |
-0.29% |
| 2025-11-17 |
020900 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.1773 |
2.1773 |
2.1557 |
2.1557 |
0.0216 |
1.00% |
| 2025-11-14 |
020900 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.1557 |
2.1557 |
2.2258 |
2.2258 |
-0.0701 |
-3.15% |
| 2025-11-13 |
020900 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.2258 |
2.2258 |
2.2370 |
2.2370 |
-0.0112 |
-0.50% |
| 2025-11-12 |
020900 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.2370 |
2.2370 |
2.2205 |
2.2205 |
0.0165 |
0.74% |
| 2025-11-11 |
020900 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.2205 |
2.2205 |
2.2880 |
2.2880 |
-0.0675 |
-3.04% |
|
|
| 2025-11-10 |
020900 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.2880 |
2.2880 |
2.3097 |
2.3097 |
-0.0217 |
-0.94% |
| 2025-11-07 |
020900 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.3097 |
2.3097 |
2.3354 |
2.3354 |
-0.0257 |
-1.10% |
| 2025-11-06 |
020900 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.3354 |
2.3354 |
2.2812 |
2.2812 |
0.0542 |
2.38% |
| 2025-11-05 |
020900 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.2812 |
2.2812 |
2.2835 |
2.2835 |
-0.0023 |
-0.10% |
| 2025-11-04 |
020900 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.2835 |
2.2835 |
2.3116 |
2.3116 |
-0.0281 |
-1.22% |
| 2025-11-03 |
020900 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.3116 |
2.3116 |
2.2881 |
2.2881 |
0.0235 |
1.03% |
| 2025-10-31 |
020900 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.2881 |
2.2881 |
2.4096 |
2.4096 |
-0.1215 |
-5.31% |
| 2025-10-30 |
020900 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.4096 |
2.4096 |
2.4901 |
2.4901 |
-0.0805 |
-3.23% |
| 2025-10-29 |
020900 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.4901 |
2.4901 |
2.4521 |
2.4521 |
0.0380 |
1.55% |
| 2025-10-28 |
020900 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.4521 |
2.4521 |
2.4410 |
2.4410 |
0.0111 |
0.45% |
| 2025-10-27 |
020900 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.4410 |
2.4410 |
2.3353 |
2.3353 |
0.1057 |
4.53% |
| 2025-10-24 |
020900 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.3353 |
2.3353 |
2.2118 |
2.2118 |
0.1235 |
5.58% |
| 2025-10-23 |
020900 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.2118 |
2.2118 |
2.2507 |
2.2507 |
-0.0389 |
-1.73% |
| 2025-10-22 |
020900 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.2507 |
2.2507 |
2.2681 |
2.2681 |
-0.0174 |
-0.77% |
| 2025-10-21 |
020900 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.2681 |
2.2681 |
2.1299 |
2.1299 |
0.1382 |
6.49% |
| 2025-10-20 |
020900 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.1299 |
2.1299 |
2.0585 |
2.0585 |
0.0714 |
3.47% |
| 2025-10-17 |
020900 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.0585 |
2.0585 |
2.1271 |
2.1271 |
-0.0686 |
-3.23% |
| 2025-10-16 |
020900 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.1271 |
2.1271 |
2.1083 |
2.1083 |
0.0188 |
0.89% |
| 2025-10-15 |
020900 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.1083 |
2.1083 |
2.0595 |
2.0595 |
0.0488 |
2.37% |
| 2025-10-14 |
020900 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.0595 |
2.0595 |
2.1923 |
2.1923 |
-0.1328 |
-6.45% |
| 2025-10-13 |
020900 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.1923 |
2.1923 |
2.2190 |
2.2190 |
-0.0267 |
-1.20% |
| 2025-10-10 |
020900 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.2190 |
2.2190 |
2.2690 |
2.2690 |
-0.0500 |
-2.20% |
| 2025-10-09 |
020900 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.2690 |
2.2690 |
2.2479 |
2.2479 |
0.0211 |
0.94% |
| 2025-09-30 |
020900 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.2479 |
2.2479 |
2.2942 |
2.2942 |
-0.0463 |
-2.02% |
| 2025-09-29 |
020900 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.2942 |
2.2942 |
2.2623 |
2.2623 |
0.0319 |
1.41% |
| 2025-09-26 |
020900 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.2623 |
2.2623 |
2.3314 |
2.3314 |
-0.0691 |
-2.96% |
| 2025-09-25 |
020900 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.3314 |
2.3314 |
2.2762 |
2.2762 |
0.0552 |
2.43% |
| 2025-09-24 |
020900 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.2762 |
2.2762 |
2.2901 |
2.2901 |
-0.0139 |
-0.61% |
| 2025-09-23 |
020900 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.2901 |
2.2901 |
2.2736 |
2.2736 |
0.0165 |
0.73% |
| 2025-09-22 |
020900 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.2736 |
2.2736 |
2.2464 |
2.2464 |
0.0272 |
1.21% |
| 2025-09-19 |
020900 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.2464 |
2.2464 |
2.2192 |
2.2192 |
0.0272 |
1.23% |
| 2025-09-18 |
020900 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.2192 |
2.2192 |
2.1883 |
2.1883 |
0.0309 |
1.41% |
| 2025-09-17 |
020900 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.1883 |
2.1883 |
2.1751 |
2.1751 |
0.0132 |
0.61% |
| 2025-09-16 |
020900 |
天弘中证全指通信设备指数发起C |
2.1751 |
2.1751 |
2.1640 |
2.1640 |
0.0111 |
0.51% |
