天弘中证全指通信设备指数发起A基金净值查询(020899)
今天最新净值
2.5301
0.0291 1.16%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4876
-0.0425 -1.6797%
- 累计净值：2.5301
- 成立日期：2024-04-15
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3421亿
- 最近资产：1.65亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：张戈
近一季,天弘中证全指通信设备指数发起A(020899)基金累计收益率14.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.4724 |
2.4724 |
2.5301 |
2.5301 |
-0.0577 |
-2.28% |
| 2025-12-12 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.5301 |
2.5301 |
2.5010 |
2.5010 |
0.0291 |
1.16% |
| 2025-12-11 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.5010 |
2.5010 |
2.5919 |
2.5919 |
-0.0909 |
-3.63% |
| 2025-12-10 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.5919 |
2.5919 |
2.5723 |
2.5723 |
0.0196 |
0.76% |
| 2025-12-09 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.5723 |
2.5723 |
2.4963 |
2.4963 |
0.0760 |
3.04% |
| 2025-12-08 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.4963 |
2.4963 |
2.3752 |
2.3752 |
0.1211 |
5.10% |
| 2025-12-05 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.3752 |
2.3752 |
2.3503 |
2.3503 |
0.0249 |
1.06% |
| 2025-12-04 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.3503 |
2.3503 |
2.3344 |
2.3344 |
0.0159 |
0.68% |
| 2025-12-03 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.3344 |
2.3344 |
2.3527 |
2.3527 |
-0.0183 |
-0.78% |
| 2025-12-02 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.3527 |
2.3527 |
2.3361 |
2.3361 |
0.0166 |
0.71% |
|
|
| 2025-12-01 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.3361 |
2.3361 |
2.2774 |
2.2774 |
0.0587 |
2.58% |
| 2025-11-28 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.2774 |
2.2774 |
2.2708 |
2.2708 |
0.0066 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.2708 |
2.2708 |
2.2593 |
2.2593 |
0.0115 |
0.51% |
| 2025-11-26 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.2593 |
2.2593 |
2.1401 |
2.1401 |
0.1192 |
5.57% |
| 2025-11-25 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.1401 |
2.1401 |
2.0699 |
2.0699 |
0.0702 |
3.39% |
| 2025-11-24 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.0699 |
2.0699 |
2.0946 |
2.0946 |
-0.0247 |
-1.19% |
| 2025-11-21 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.0946 |
2.0946 |
2.2106 |
2.2106 |
-0.1160 |
-5.25% |
| 2025-11-20 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.2106 |
2.2106 |
2.2002 |
2.2002 |
0.0104 |
0.47% |
| 2025-11-19 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.2002 |
2.2002 |
2.1776 |
2.1776 |
0.0226 |
1.04% |
| 2025-11-18 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.1776 |
2.1776 |
2.1840 |
2.1840 |
-0.0064 |
-0.29% |
| 2025-11-17 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.1840 |
2.1840 |
2.1623 |
2.1623 |
0.0217 |
1.00% |
| 2025-11-14 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.1623 |
2.1623 |
2.2326 |
2.2326 |
-0.0703 |
-3.15% |
| 2025-11-13 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.2326 |
2.2326 |
2.2438 |
2.2438 |
-0.0112 |
-0.50% |
| 2025-11-12 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.2438 |
2.2438 |
2.2273 |
2.2273 |
0.0165 |
0.74% |
| 2025-11-11 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.2273 |
2.2273 |
2.2950 |
2.2950 |
-0.0677 |
-3.04% |
|
|
| 2025-11-10 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.2950 |
2.2950 |
2.3167 |
2.3167 |
-0.0217 |
-0.94% |
| 2025-11-07 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.3167 |
2.3167 |
2.3424 |
2.3424 |
-0.0257 |
-1.10% |
| 2025-11-06 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.3424 |
2.3424 |
2.2881 |
2.2881 |
0.0543 |
2.37% |
| 2025-11-05 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.2881 |
2.2881 |
2.2904 |
2.2904 |
-0.0023 |
-0.10% |
| 2025-11-04 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.2904 |
2.2904 |
2.3185 |
2.3185 |
-0.0281 |
-1.21% |
| 2025-11-03 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.3185 |
2.3185 |
2.2950 |
2.2950 |
0.0235 |
1.02% |
| 2025-10-31 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.2950 |
2.2950 |
2.4168 |
2.4168 |
-0.1218 |
-5.31% |
| 2025-10-30 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.4168 |
2.4168 |
2.4975 |
2.4975 |
-0.0807 |
-3.23% |
| 2025-10-29 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.4975 |
2.4975 |
2.4594 |
2.4594 |
0.0381 |
1.55% |
| 2025-10-28 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.4594 |
2.4594 |
2.4482 |
2.4482 |
0.0112 |
0.46% |
| 2025-10-27 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.4482 |
2.4482 |
2.3421 |
2.3421 |
0.1061 |
4.53% |
| 2025-10-24 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.3421 |
2.3421 |
2.2183 |
2.2183 |
0.1238 |
5.58% |
| 2025-10-23 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.2183 |
2.2183 |
2.2573 |
2.2573 |
-0.0390 |
-1.73% |
| 2025-10-22 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.2573 |
2.2573 |
2.2747 |
2.2747 |
-0.0174 |
-0.76% |
| 2025-10-21 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.2747 |
2.2747 |
2.1361 |
2.1361 |
0.1386 |
6.49% |
| 2025-10-20 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.1361 |
2.1361 |
2.0645 |
2.0645 |
0.0716 |
3.47% |
| 2025-10-17 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.0645 |
2.0645 |
2.1332 |
2.1332 |
-0.0687 |
-3.22% |
| 2025-10-16 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.1332 |
2.1332 |
2.1144 |
2.1144 |
0.0188 |
0.89% |
| 2025-10-15 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.1144 |
2.1144 |
2.0654 |
2.0654 |
0.0490 |
2.37% |
| 2025-10-14 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.0654 |
2.0654 |
2.1986 |
2.1986 |
-0.1332 |
-6.45% |
| 2025-10-13 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.1986 |
2.1986 |
2.2254 |
2.2254 |
-0.0268 |
-1.20% |
| 2025-10-10 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.2254 |
2.2254 |
2.2755 |
2.2755 |
-0.0501 |
-2.20% |
| 2025-10-09 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.2755 |
2.2755 |
2.2542 |
2.2542 |
0.0213 |
0.94% |
| 2025-09-30 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.2542 |
2.2542 |
2.3006 |
2.3006 |
-0.0464 |
-2.02% |
| 2025-09-29 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.3006 |
2.3006 |
2.2686 |
2.2686 |
0.0320 |
1.41% |
| 2025-09-26 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.2686 |
2.2686 |
2.3379 |
2.3379 |
-0.0693 |
-2.96% |
| 2025-09-25 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.3379 |
2.3379 |
2.2825 |
2.2825 |
0.0554 |
2.43% |
| 2025-09-24 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.2825 |
2.2825 |
2.2964 |
2.2964 |
-0.0139 |
-0.61% |
| 2025-09-23 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.2964 |
2.2964 |
2.2798 |
2.2798 |
0.0166 |
0.73% |
| 2025-09-22 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.2798 |
2.2798 |
2.2526 |
2.2526 |
0.0272 |
1.21% |
| 2025-09-19 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.2526 |
2.2526 |
2.2253 |
2.2253 |
0.0273 |
1.23% |
| 2025-09-18 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.2253 |
2.2253 |
2.1943 |
2.1943 |
0.0310 |
1.41% |
| 2025-09-17 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.1943 |
2.1943 |
2.1810 |
2.1810 |
0.0133 |
0.61% |
| 2025-09-16 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
2.1810 |
2.1810 |
2.1698 |
2.1698 |
0.0112 |
0.52% |
