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交银品质增长一年混合A基金净值查询(012582)

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今天最新净值 0.6913 -0.0010 -0.14% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6882 -0.0031 -0.4435%
  • 累计净值：0.6913
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：28.3067亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：韩威俊
近一季交银品质增长一年混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,交银品质增长一年混合A(012582)基金累计收益率-8.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 012582 交银品质增长一年混合A 0.6874 0.6874 0.6913 0.6913 -0.0039 -0.56%
2025-12-15 012582 交银品质增长一年混合A 0.6913 0.6913 0.6923 0.6923 -0.0010 -0.14%
2025-12-12 012582 交银品质增长一年混合A 0.6923 0.6923 0.6879 0.6879 0.0044 0.64%
2025-12-11 012582 交银品质增长一年混合A 0.6879 0.6879 0.6915 0.6915 -0.0036 -0.52%
2025-12-10 012582 交银品质增长一年混合A 0.6915 0.6915 0.6879 0.6879 0.0036 0.52%
2025-12-09 012582 交银品质增长一年混合A 0.6879 0.6879 0.6912 0.6912 -0.0033 -0.48%
2025-12-08 012582 交银品质增长一年混合A 0.6912 0.6912 0.6980 0.6980 -0.0068 -0.97%
2025-12-05 012582 交银品质增长一年混合A 0.6980 0.6980 0.6998 0.6998 -0.0018 -0.26%
2025-12-04 012582 交银品质增长一年混合A 0.6998 0.6998 0.7045 0.7045 -0.0047 -0.67%
2025-12-03 012582 交银品质增长一年混合A 0.7045 0.7045 0.7113 0.7113 -0.0068 -0.96%
2025-12-02 012582 交银品质增长一年混合A 0.7113 0.7113 0.7146 0.7146 -0.0033 -0.46%
2025-12-01 012582 交银品质增长一年混合A 0.7146 0.7146 0.7132 0.7132 0.0014 0.20%
2025-11-28 012582 交银品质增长一年混合A 0.7132 0.7132 0.7128 0.7128 0.0004 0.06%
2025-11-27 012582 交银品质增长一年混合A 0.7128 0.7128 0.7119 0.7119 0.0009 0.13%
2025-11-26 012582 交银品质增长一年混合A 0.7119 0.7119 0.7088 0.7088 0.0031 0.44%
2025-11-25 012582 交银品质增长一年混合A 0.7088 0.7088 0.7085 0.7085 0.0003 0.04%
2025-11-24 012582 交银品质增长一年混合A 0.7085 0.7085 0.7061 0.7061 0.0024 0.34%
2025-11-21 012582 交银品质增长一年混合A 0.7061 0.7061 0.7165 0.7165 -0.0104 -1.45%
2025-11-20 012582 交银品质增长一年混合A 0.7165 0.7165 0.7203 0.7203 -0.0038 -0.53%
2025-11-19 012582 交银品质增长一年混合A 0.7203 0.7203 0.7206 0.7206 -0.0003 -0.04%
2025-11-18 012582 交银品质增长一年混合A 0.7206 0.7206 0.7267 0.7267 -0.0061 -0.84%
2025-11-17 012582 交银品质增长一年混合A 0.7267 0.7267 0.7316 0.7316 -0.0049 -0.67%
2025-11-14 012582 交银品质增长一年混合A 0.7316 0.7316 0.7409 0.7409 -0.0093 -1.26%
2025-11-13 012582 交银品质增长一年混合A 0.7409 0.7409 0.7402 0.7402 0.0007 0.09%
2025-11-12 012582 交银品质增长一年混合A 0.7402 0.7402 0.7325 0.7325 0.0077 1.05%
2025-11-11 012582 交银品质增长一年混合A 0.7325 0.7325 0.7289 0.7289 0.0036 0.49%
2025-11-10 012582 交银品质增长一年混合A 0.7289 0.7289 0.7012 0.7012 0.0277 3.95%
2025-11-07 012582 交银品质增长一年混合A 0.7012 0.7012 0.7038 0.7038 -0.0026 -0.37%
2025-11-06 012582 交银品质增长一年混合A 0.7038 0.7038 0.7022 0.7022 0.0016 0.23%
2025-11-05 012582 交银品质增长一年混合A 0.7022 0.7022 0.7014 0.7014 0.0008 0.11%
2025-11-04 012582 交银品质增长一年混合A 0.7014 0.7014 0.7106 0.7106 -0.0092 -1.29%
2025-11-03 012582 交银品质增长一年混合A 0.7106 0.7106 0.7143 0.7143 -0.0037 -0.52%
2025-10-31 012582 交银品质增长一年混合A 0.7143 0.7143 0.7075 0.7075 0.0068 0.96%
2025-10-30 012582 交银品质增长一年混合A 0.7075 0.7075 0.7106 0.7106 -0.0031 -0.44%
2025-10-29 012582 交银品质增长一年混合A 0.7106 0.7106 0.7109 0.7109 -0.0003 -0.04%
2025-10-28 012582 交银品质增长一年混合A 0.7109 0.7109 0.7151 0.7151 -0.0042 -0.59%
2025-10-27 012582 交银品质增长一年混合A 0.7151 0.7151 0.7153 0.7153 -0.0002 -0.03%
2025-10-24 012582 交银品质增长一年混合A 0.7153 0.7153 0.7197 0.7197 -0.0044 -0.61%
2025-10-23 012582 交银品质增长一年混合A 0.7197 0.7197 0.7253 0.7253 -0.0056 -0.77%
2025-10-22 012582 交银品质增长一年混合A 0.7253 0.7253 0.7297 0.7297 -0.0044 -0.60%
2025-10-21 012582 交银品质增长一年混合A 0.7297 0.7297 0.7343 0.7343 -0.0046 -0.63%
2025-10-20 012582 交银品质增长一年混合A 0.7343 0.7343 0.7380 0.7380 -0.0037 -0.50%
2025-10-17 012582 交银品质增长一年混合A 0.7380 0.7380 0.7480 0.7480 -0.0100 -1.34%
2025-10-16 012582 交银品质增长一年混合A 0.7480 0.7480 0.7488 0.7488 -0.0008 -0.11%
2025-10-15 012582 交银品质增长一年混合A 0.7488 0.7488 0.7311 0.7311 0.0177 2.42%
2025-10-14 012582 交银品质增长一年混合A 0.7311 0.7311 0.7336 0.7336 -0.0025 -0.34%
2025-10-13 012582 交银品质增长一年混合A 0.7336 0.7336 0.7415 0.7415 -0.0079 -1.07%
2025-10-10 012582 交银品质增长一年混合A 0.7415 0.7415 0.7371 0.7371 0.0044 0.60%
2025-10-09 012582 交银品质增长一年混合A 0.7371 0.7371 0.7425 0.7425 -0.0054 -0.73%
2025-09-30 012582 交银品质增长一年混合A 0.7425 0.7425 0.7370 0.7370 0.0055 0.75%
2025-09-29 012582 交银品质增长一年混合A 0.7370 0.7370 0.7330 0.7330 0.0040 0.55%
2025-09-26 012582 交银品质增长一年混合A 0.7330 0.7330 0.7354 0.7354 -0.0024 -0.33%
2025-09-25 012582 交银品质增长一年混合A 0.7354 0.7354 0.7371 0.7371 -0.0017 -0.23%
2025-09-24 012582 交银品质增长一年混合A 0.7371 0.7371 0.7357 0.7357 0.0014 0.19%
2025-09-23 012582 交银品质增长一年混合A 0.7357 0.7357 0.7413 0.7413 -0.0056 -0.76%
2025-09-22 012582 交银品质增长一年混合A 0.7413 0.7413 0.7509 0.7509 -0.0096 -1.28%
2025-09-19 012582 交银品质增长一年混合A 0.7509 0.7509 0.7481 0.7481 0.0028 0.37%
2025-09-18 012582 交银品质增长一年混合A 0.7481 0.7481 0.7579 0.7579 -0.0098 -1.29%
2025-09-17 012582 交银品质增长一年混合A 0.7579 0.7579 0.7558 0.7558 0.0021 0.28%
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银裕祥纯债债券A 1.1165 0.03%
交银中债1-3年政金债指数A 1.0703 0.03%
交银裕景纯债一年定期开放债券 1.0162 0.03%
交银丰润债A 1.0022 0.02%
交银丰润债C 1.0426 0.02%
交银裕通纯债债券C 1.2017 0.02%
交银裕盈纯债债券A 1.0552 0.02%
交银裕盈纯债债券C 1.0046 0.02%
交银中债1-3年农发债指数A 1.0209 0.02%
交银中债1-3年农发债指数C 1.0180 0.02%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
格林创新成长混合A 0.7161 1.78%
格林创新成长混合C 0.6788 1.77%
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格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
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前海开源高端装备制造混合A 2.0170 0.79%
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