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交银品质增长一年混合A - 基金主页(代码:012582)

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今天最新净值 0.6874 -0.0039 -0.56%

盘中实时估值(仅供参考) 0.6915 -0.0001 -0.0130%

累计净值：0.6874
成立日期：2021-07-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：28.3067亿
最近资产：15.51亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：韩威俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.27%	0.01%	-4.83%	-8.75%	-3.46%	-13.55%	-29.20%	-30.84%
同类排名	3974/4045	1623/4514	3945/4493	3806/4429	3936/4025	3540/3580	2938/3000	-

交银品质增长一年混合A基金动态

交银品质增长一年混合A 下周重磅事件一览：欧洲央行利率决议来袭，新一期LPR报价将公布；14只新股蓄势待发；50只新基开启认购

指数型基金：国泰中证光伏产业ETF；华泰紫金中证细分食品饮料发起A、C；银华中证虚拟现实主题ETF；鹏华中证港股通消费主题ETF；华夏中证新材料主题ETF；易方达中证沪港深500ETF；鹏扬中证500质量成长ETF；工银瑞信国证新能源车电池ETF；富国中证稀土产业ETF；嘉实中证稀土产业ETF联接A、C；民生加银中证500指数增强A、C；华夏中证光伏产业指数发起式A、C；华安CES半导体芯片行业指数发起A、C；方正富邦沪港深人工智能50ETF；汇添富中证光伏产业ETF
标签：混合持有指数发起债券产业初值关联基金：大成成长回报六个月持有混合A 富国浦诚回报12个月持有混合A 工银聚润6个月持有混合A 光大健康优加混合A 国富优质企业一年持有期混合A 华安研究智选混合A 嘉实中证稀土产业ETF 交银品质增长一年混合A

交银品质增长一年混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	8.92%	-0.33%
000729	燕京啤酒	0.0000	7.93%	1.31%
002847	盐津铺子	0.0000	6.06%	0.64%
301498	乖宝宠物	0.0000	6.05%	0.55%
300888	稳健医疗	0.0000	5.35%	0.55%
605499	东鹏饮料	0.0000	5.30%	-0.75%
09633	农夫山泉	0.0000	5.00%	0.17%
09987	百胜中国	0.0000	4.53%	0.59%
02097	蜜雪集团	0.0000	4.52%	-2.34%
600398	海澜之家	0.0000	4.51%	0.80%

交银品质增长一年混合A(012582)基金档案

基金代码	012582	基金简称	交银品质增长一年混合A	基金全称
发行日期	2021-07-19~2021-07-20	成立日期	2021-07-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	韩威俊	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	15.51亿元	最近份额	28.3067亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银优择回报灵活配置混合A	3.4022	5.85%
交银优择回报灵活配置混合C	3.3953	5.85%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.8036	5.82%
交银启明混合A	1.6067	5.55%
交银启盛混合A	1.5721	4.07%
交银启盛混合C	1.5466	4.07%
交银瑞安混合A	1.0770	4.05%
交银瑞安混合C	1.0739	4.05%
交银启嘉混合A	1.3970	3.96%
交银内核驱动混合	1.1725	3.95%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%