| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.72% | -0.10% | 0.26% | 1.12% | 2.84% | 4.53% | 6.99% | 21.96% |
| 同类排名 | 2397/3093 | 1489/3177 | 2559/3140 | 2200/3059 | 2289/2721 | 2159/2345 | 1895/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-10 | 分红 | 每份派现金0.0010元 |
| 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-03-10 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 分红 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-05-24 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-11 | 分红 | 每份派现金0.0040元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 1.6059 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银启衡混合C | 0.8625 | 3.10% |
| 交银启衡混合A | 0.8722 | 3.08% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.1248 | 2.97% |
| 交银成长动力一年混合A | 0.5966 | 2.84% |
| 交银成长动力一年混合C | 0.5864 | 2.84% |
| 交银启道混合 | 0.5465 | 2.82% |
