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交银定期支付双息平衡混合 - 基金主页(代码:519732)

今天最新净值 4.3660 0.0450 1.0400%
盘中实时估值(仅供参考) 4.2736 -0.0084 -0.1953%
  • 累计净值:4.3660
  • 成立日期:2013-09-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.423亿份
  • 最近份额:8.9049亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:杨浩 黄鼎
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.97% 1.39% 10.00% 0.83% -8.30% 4.30% -22.52% 336.60%
同类排名 34/61 14/61 1/61 40/61 37/56 6/52 19/24 -
交银定期支付双息平衡混合基金动态
交银定期支付双息平衡混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002436 兴森科技 0.0000 4.65% -0.36%
601233 桐昆股份 0.0000 3.23% 0.72%
000690 宝新能源 0.0000 2.69% -2.60%
300308 中际旭创 0.0000 2.36% -0.33%
600011 华能国际 0.0000 2.29% -4.38%
300724 捷佳伟创 0.0000 2.11% 2.02%
600060 海信视像 0.0000 2.06% 0.66%
000543 皖能电力 0.0000 2.05% -3.57%
601111 中国国航 0.0000 1.88% 1.67%
600029 南方航空 0.0000 1.65% 1.63%
交银定期支付双息平衡混合(519732)基金档案
基金代码 519732 基金简称 交银双息 基金全称 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
发行日期 2013-08-07 成立日期 2013-09-04 基金类型
基金经理 杨浩 黄鼎 基金托管人 农业银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 最近份额 8.9049亿 成立份额 6.423亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
环境治理 0.3625 4.74%
交银科技创新灵活配置混合A 2.0333 3.88%
交银启衡混合A 0.8335 3.85%
交银启衡混合C 0.8243 3.84%
交银产业机遇混合 0.7259 3.73%
交银数据产业灵活配置混合A 1.5416 3.66%
交银启嘉混合A 0.8907 3.59%
交银启嘉混合C 0.8856 3.59%
交银科锐科技创新混合A 1.0924 3.03%
交银双息 4.2820 2.74%