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交银定期支付双息平衡混合基金盘中实时估值(519732)

今天最新净值 4.3660 0.0450 1.0400% 2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:4.3660
  • 成立日期:2013-09-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.423亿份
  • 最近份额:8.9049亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:杨浩 黄鼎
交银定期支付双息平衡混合基金519732重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002436 兴森科技 1172.2700 4.62% 0.85% 0.0393%
300308 中际旭创 73.9800 3.72% -0.54% -0.0201%
300476 胜宏科技 439.8200 3.42% 1.64% 0.0561%
000690 宝新能源 1376.1600 2.23% -3.07% -0.0685%
000630 铜陵有色 1663.9200 2.12% -5.93% -0.1257%
601233 桐昆股份 478.0000 2.11% -3.03% -0.0639%
600483 福能股份 568.3100 1.92% -3.18% -0.0611%
002517 恺英网络 514.3600 1.82% 2.91% 0.0530%
000600 建投能源 769.8600 1.65% -1.75% -0.0289%
600011 华能国际 533.7200 1.61% -2.00% -0.0322%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
25.22% -0.252% 69.34%
交银定期支付双息平衡混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-23 -0.14% -0.64%
2024-04-22 -0.85% -0.41%
2024-04-19 -0.96% -0.68%
2024-04-18 -0.37% -0.29%
2024-04-17 2.74% 1.63%
2024-04-16 -2.37% -1.00%
2024-04-15 -0.21% 0.76%
2024-04-12 0.80% -0.02%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
交银定期支付双息平衡混合基金519732实时估值图
交银双息基金519732实时估值图
交银定期支付双息平衡混合基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
0.7768 6.0755%
嘉实互融精选股票 1.1036 5.8227%
1.1014 5.8227%
金鹰多元策略混合 0.7749 5.7248%
金鹰鑫富混合A 0.9681 5.7184%
金鹰鑫富混合C 0.9994 5.7184%
平安核心优势混合A 1.4472 5.3872%
平安核心优势混合C 1.3818 5.3872%