权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-08-04 | 2017-08-04 | 2017-08-08 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
基金代码 | 519774 | 基金简称 | 交银裕兴纯债债券A | 基金全称 | |
发行日期 | 2016-08-31~2016-08-31 | 成立日期 | 2016-09-07 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 交银施罗德基金 | ||
最近资产 | 0.04亿元 | 最近份额 | 0.1139亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6059 | 3.92% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
交银启衡混合C | 0.8625 | 3.10% |
交银启衡混合A | 0.8722 | 3.08% |
交银科技创新灵活配置混合A | 2.1248 | 2.97% |
交银成长动力一年混合A | 0.5966 | 2.84% |
交银成长动力一年混合C | 0.5864 | 2.84% |
交银启道混合 | 0.5465 | 2.82% |