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交银荣祥保本混合 - 基金主页(代码:519726)

今天最新净值 1.0720 0.0010 0.0900% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0721 0.0011 0.1070% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.4440
  • 成立日期:2013-04-24
  • 基金类型:保本型
  • 成立份额:7.444亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:6.8281亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.47% 0.19% 0.28% 0.75% 5.10% 7.31% 6.11% 50.75%
交银荣祥保本混合(519726)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 1.0720 0.0900%
2019-02-14 1.0710 0.0000%
2019-02-13 1.0710 0.0000%
2019-02-12 1.0710 0.0000%
2019-02-11 1.0710 0.0935%
2019-02-01 1.0700 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-05-25 份额折算 每份份额折算0.933397份
2015-06-26 2015-06-26 2015-06-30 分红 每份派现金0.0300元
2015-06-17 2015-06-17 2015-06-19 分红 每份派现金0.0300元
2015-06-05 2015-06-05 2015-06-09 分红 每份派现金0.0350元
2015-05-29 2015-05-29 2015-06-02 分红 每份派现金0.0200元
交银荣祥保本混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000599 青岛双星 74.3800 2.6000% -0.7653%
600958 东方证券 30.0000 2.0500% -0.6508%
300324 旋极信息 10.0000 1.9900% 0.0000%
600277 亿利能源 49.9900 1.7000% -0.6339%
000046 泛海控股 40.0000 1.6600% -0.6110%
300168 万达信息 6.0000 1.1900% -0.1744%
300010 立思辰 8.0000 1.1400% 1.3174%
600570 恒生电子 3.0000 0.9800% -1.6703%
600219 南山铝业 30.0000 0.9800% 0.0000%
601989 中国重工 30.0000 0.9100% -1.3043%
交银荣祥保本混合(519726)基金档案
基金代码 519726 基金简称 交银保本 基金全称 交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金
发行日期 2013-03-25 成立日期 2013-04-24 基金类型 保本型
基金经理 项廷锋 基金托管人 农业银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 6.9100浜 最近份额 6.8281亿 成立份额 7.444亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.20% 赎回费率 1.80%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
环境治理 0.5160 0.5800%
交银保本 1.0720 0.0900%
交银丰盈A 1.0700 0.0900%
交银裕盈纯债债券C 1.1120 0.0900%
交银裕隆纯债债券C 1.1256 0.0300%
交银裕隆纯债债券A 1.1279 0.0300%
交银增利A/B 1.0258 0.0200%
交银增利C 1.0246 0.0200%
交银裕利纯债债券A 1.0305 0.0200%
交银裕利纯债债券C 1.0909 0.0200%
保本型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景恒混合A 1.0720 0.2800%
东吴配置优化 0.8630 0.1400%
交银保本 1.0720 0.0900%
银河丰利 1.0649 0.0300%
东方安心 1.0170 0.0100%
银华保本 1.0070 0.0100%
国联安保本 1.0404 0.0100%
建信安心保本 1.0600 0.0000%
长城久利 1.0459 0.0000%
金鹰元禧混合A 1.1024 0.0000%