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交银荣祥保本混合 - 基金主页(代码:519726)

今天最新净值 1.0730 0 0.00% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.0735 -0.0015 -0.1384% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.4450
  • 成立日期:2013-04-24
  • 基金类型:保本型
  • 成立份额:7.444亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:4.8360亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.75% - 0.09% 0.28% 3.76% 7.82% 7.55% 51.17%
交银荣祥保本混合(519726)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-24 1.0750 0.0000%
2019-05-23 1.0750 0.0000%
2019-05-22 1.0750 0.0000%
2019-05-21 1.0750 0.0000%
2019-05-20 1.0750 0.0000%
2019-05-17 1.0750 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-05-25 份额折算 每份份额折算0.933397份
2015-06-26 2015-06-26 2015-06-30 分红 每份派现金0.0300元
2015-06-17 2015-06-17 2015-06-19 分红 每份派现金0.0300元
2015-06-05 2015-06-05 2015-06-09 分红 每份派现金0.0350元
2015-05-29 2015-05-29 2015-06-02 分红 每份派现金0.0200元
交银荣祥保本混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000599 青岛双星 74.3800 2.6000% -0.2227%
600958 东方证券 30.0000 2.0500% -1.5152%
300324 旋极信息 10.0000 1.9900% -3.7543%
600277 亿利能源 49.9900 1.7000% -9.4617%
000046 泛海控股 40.0000 1.6600% -3.1250%
300168 万达信息 6.0000 1.1900% -0.7587%
300010 立思辰 8.0000 1.1400% 9.9741%
600570 恒生电子 3.0000 0.9800% -1.0433%
600219 南山铝业 30.0000 0.9800% 0.4425%
601989 中国重工 30.0000 0.9100% -0.9940%
交银荣祥保本混合(519726)基金档案
基金代码 519726 基金简称 交银保本 基金全称 交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金
发行日期 2013-03-25 成立日期 2013-04-24 基金类型 保本型
基金经理 项廷锋 基金托管人 农业银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 5.1600亿 最近份额 4.8360亿 成立份额 7.444亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.20% 赎回费率 1.80%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银核心资产混合 0.9734 0.5300%
治理ETF 1.0960 0.3663%
交银治理 1.2310 0.3300%
深价值 1.7410 0.2303%
交银丰晟收益债券C 1.0625 0.1886%
交银丰晟收益债券A 1.0649 0.1882%
交银策略 1.1350 0.1800%
深价值联接 1.6290 0.1800%
交银沪港深价值精选混合 1.0460 0.1000%
交银优选回报灵活配置混合A 1.0860 0.0900%
保本型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰金鹿混合 1.1219 0.3040%
鹏华宏观混合 1.0370 0.2901%
交银策略 1.1350 0.1800%
中银稳健策略混合 1.0963 0.1600%
中银新回报 1.3100 0.1500%
东吴配置优化 1.0280 0.1200%
中海优势 1.0480 0.1000%
工银保本3号A 1.0880 0.0920%
财通收益增强债券A 1.2477 0.0642%
南方新蓝筹混合 1.2688 0.0473%