收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -0.93% | -0.05% | 1.81% | -1.12% | -3.31% | 3.83% | 7.47% | 72.06% |
同类排名 | 959/1115 | 763/1148 | 430/1143 | 984/1106 | 776/974 | 224/793 | 156/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-05-25 | 份额折算 | 每份份额折算0.933397份 | ||
2015-06-26 | 2015-06-26 | 2015-06-30 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2015-06-17 | 2015-06-17 | 2015-06-19 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2015-06-05 | 2015-06-05 | 2015-06-09 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
2015-05-29 | 2015-05-29 | 2015-06-02 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
605090 | 九丰能源 | 121.4800 | 1.12% | -0.15% |
688630 | 芯碁微装 | 44.6200 | 0.97% | 4.15% |
002436 | 兴森科技 | 195.6100 | 0.79% | 4.10% |
601138 | 工业富联 | 87.0900 | 0.65% | 10.00% |
002463 | 沪电股份 | 61.7900 | 0.62% | 6.59% |
300476 | 胜宏科技 | 73.4600 | 0.59% | 3.74% |
09992 | 泡泡玛特 | 61.7400 | 0.53% | -0.15% |
002371 | 北方华创 | 5.1700 | 0.52% | 2.39% |
002517 | 恺英网络 | 138.0500 | 0.50% | 2.28% |
688166 | 博瑞医药 | 52.1000 | 0.50% | 3.72% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6059 | 3.92% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
交银启衡混合C | 0.8625 | 3.10% |
交银启衡混合A | 0.8722 | 3.08% |
交银科技创新灵活配置混合A | 2.1248 | 2.97% |
交银成长动力一年混合A | 0.5966 | 2.84% |
交银成长动力一年混合C | 0.5864 | 2.84% |
交银启道混合 | 0.5465 | 2.82% |