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交银荣祥保本混合 - 基金主页(代码:519726)

今天最新净值 1.0660 0.0000 0.0000% 2018-12-12
盘中实时估值(仅供参考) 1.0650 -0.0010 -0.0968% 2018-12-13 14:05:03
  • 累计净值:1.4380
  • 成立日期:2013-04-24
  • 基金类型:保本型
  • 成立份额:7.444亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:6.8281亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
5.34% - 0.28% 0.85% 5.34% 6.39% 3.22% 49.91%
交银荣祥保本混合(519726)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-12 1.0660 0.0000%
2018-12-11 1.0660 0.0000%
2018-12-10 1.0660 0.0000%
2018-12-07 1.0660 0.0000%
2018-12-06 1.0660 0.0000%
2018-12-05 1.0660 0.0939%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-05-25 份额折算 每份份额折算0.933397份
2015-06-26 2015-06-26 2015-06-30 分红 每份派现金0.0300元
2015-06-17 2015-06-17 2015-06-19 分红 每份派现金0.0300元
2015-06-05 2015-06-05 2015-06-09 分红 每份派现金0.0350元
2015-05-29 2015-05-29 2015-06-02 分红 每份派现金0.0200元
交银荣祥保本混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000599 青岛双星 74.3800 2.6000% 0.5051%
600958 东方证券 30.0000 2.0500% -0.3386%
300324 旋极信息 10.0000 1.9900% 1.1905%
600277 亿利能源 49.9900 1.7000% 0.9843%
000046 泛海控股 40.0000 1.6600% 0.9823%
300168 万达信息 6.0000 1.1900% 1.1783%
300010 立思辰 8.0000 1.1400% -4.2923%
600570 恒生电子 3.0000 0.9800% 1.6071%
600219 南山铝业 30.0000 0.9800% 0.0000%
601989 中国重工 30.0000 0.9100% 0.7042%
交银荣祥保本混合(519726)基金档案
基金代码 519726 基金简称 交银保本 基金全称 交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金
发行日期 2013-03-25 成立日期 2013-04-24 基金类型 保本型
基金经理 项廷锋 基金托管人 农业银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 6.9100浜 最近份额 6.8281亿 成立份额 7.444亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.20% 赎回费率 1.80%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能源B 0.8090 1.5056%
深价值 1.4100 0.7143%
深价值联接 1.3400 0.6800%
交银新能 0.9150 0.6600%
交银消费 0.9440 0.6400%
交银成长30 0.8410 0.6000%
交银股息优化混合 0.9544 0.5200%
交银趋势 1.2010 0.5000%
交银品质升级混合 0.8348 0.4800%
交银经济新动力混合 1.0193 0.4300%
保本型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银瑞信优质精选 1.3630 0.4400%
国泰策略价值灵活配置混合 1.2150 0.4100%
交银策略 1.0290 0.3900%
国投瑞源 1.2007 0.3300%
诺安行业轮动混合 1.0110 0.3100%
南方新蓝筹混合 1.0862 0.2800%
大成景恒混合A 1.0310 0.1900%
长盛中小盘 0.6310 0.1600%
中银新回报 1.2930 0.1500%
招商安盈债券 1.0665 0.1100%