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交银荣祥保本混合 - 基金主页(代码:519726)

今天最新净值 1.1215 0.0012 0.1100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1083 0.0043 0.3906%
  • 累计净值:1.5859
  • 成立日期:2013-04-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:7.444亿份
  • 最近份额:9.8663亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:周珊珊 唐赟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.93% -0.05% 1.81% -1.12% -3.31% 3.83% 7.47% 72.06%
同类排名 959/1115 763/1148 430/1143 984/1106 776/974 224/793 156/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-05-25 份额折算 每份份额折算0.933397份
2015-06-26 2015-06-26 2015-06-30 分红 每份派现金0.0300元
2015-06-17 2015-06-17 2015-06-19 分红 每份派现金0.0300元
2015-06-05 2015-06-05 2015-06-09 分红 每份派现金0.0350元
2015-05-29 2015-05-29 2015-06-02 分红 每份派现金0.0200元
交银荣祥保本混合基金动态
交银荣祥保本混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
605090 九丰能源 121.4800 1.12% -0.15%
688630 芯碁微装 44.6200 0.97% 4.15%
002436 兴森科技 195.6100 0.79% 4.10%
601138 工业富联 87.0900 0.65% 10.00%
002463 沪电股份 61.7900 0.62% 6.59%
300476 胜宏科技 73.4600 0.59% 3.74%
09992 泡泡玛特 61.7400 0.53% -0.15%
002371 北方华创 5.1700 0.52% 2.39%
002517 恺英网络 138.0500 0.50% 2.28%
688166 博瑞医药 52.1000 0.50% 3.72%
交银荣祥保本混合(519726)基金档案
基金代码 519726 基金简称 交银保本 基金全称 交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金
发行日期 2013-03-25 成立日期 2013-04-24 基金类型
基金经理 周珊珊 唐赟 基金托管人 农业银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 最近份额 9.8663亿 成立份额 7.444亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.20% 赎回费率 1.80%