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交银荣祥保本混合基金盘中实时估值(519726)

今天最新净值 1.0730 0 0.00% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.0735 -0.0015 -0.1384% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.4450
  • 成立日期:2013-04-24
  • 基金类型:保本型
  • 成立份额:7.444亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:4.8360亿
交银荣祥保本混合基金519726重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000599 青岛双星 74.3800 2.6000% -0.2227% -0.0058%
600958 东方证券 30.0000 2.0500% -1.5152% -0.0311%
300324 旋极信息 10.0000 1.9900% -3.7543% -0.0747%
600277 亿利能源 49.9900 1.7000% -9.4617% -0.1608%
000046 泛海控股 40.0000 1.6600% -3.1250% -0.0519%
300168 万达信息 6.0000 1.1900% -0.7587% -0.0090%
300010 立思辰 8.0000 1.1400% 9.9741% 0.1137%
600570 恒生电子 3.0000 0.9800% -1.0433% -0.0102%
600219 南山铝业 30.0000 0.9800% 0.4425% 0.0043%
601989 中国重工 30.0000 0.9100% -0.9940% -0.0090%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
15.2% -0.2345% 0.0000%
交银荣祥保本混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-05-24 0.0000% -0.1383%
2019-05-23 0.0000% -0.1637%
2019-05-22 0.0000% -0.0064%
2019-05-21 0.0000% -0.0846%
2019-05-20 0.0000% 0.0351%
2019-05-17 0.0000% -0.0936%
2019-05-16 0.0000% 0.0074%
2019-05-15 0.0000% -0.0728%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
交银荣祥保本混合基金519726实时估值图(多计算方式对照)
交银荣祥保本混合基金519726实时估值图 交银保本基金519726实时估值图
交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能源A 1.0159 -0.1084%
新能源B 0.7921 -0.1084%
深价值 1.7458 0.5048%
交银添利 1.2639 -0.0053%
交银新能 0.9040 -0.1084%
治理ETF 1.0958 0.3513%
交银增利A/B 1.0328 0.0015%
交银增利C 1.0306 0.0015%
交银双利A 1.1678 -0.0155%
交银双利C 1.1288 -0.0155%
保本型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富保本 1.0269 -0.0095%
长城久利 1.0484 0.0004%
国联安保本 1.0429 -0.0319%
诺安鸿鑫保本 1.0980 0.0004%
华安保本 1.0743 0.0294%
金鹰元安 1.1642 -0.0284%
招商安润 1.0426 0.0024%
融通通泰保本A 1.0487 -0.0240%
中海安鑫 1.0410 0.0585%
中银保本二 1.3087 0.0546%