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交银荣祥保本混合基金盘中实时估值(519726)

今天最新净值 1.0660 0.0000 0.0000% 2018-12-12
盘中实时估值(仅供参考) 1.0648 -0.0012 -0.1089% 2018-12-13 15:05:09
  • 累计净值:1.4380
  • 成立日期:2013-04-24
  • 基金类型:保本型
  • 成立份额:7.444亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:6.8281亿
交银荣祥保本混合基金519726重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000599 青岛双星 74.3800 2.6000% 0.2525% 0.0066%
600958 东方证券 30.0000 2.0500% -0.9029% -0.0185%
300324 旋极信息 10.0000 1.9900% 0.0000% 0.0000%
600277 亿利能源 49.9900 1.7000% 1.9685% 0.0335%
000046 泛海控股 40.0000 1.6600% 0.7859% 0.0130%
300168 万达信息 6.0000 1.1900% 0.9427% 0.0112%
300010 立思辰 8.0000 1.1400% -4.1763% -0.0476%
600570 恒生电子 3.0000 0.9800% 1.3182% 0.0129%
600219 南山铝业 30.0000 0.9800% 0.0000% 0.0000%
601989 中国重工 30.0000 0.9100% 0.7042% 0.0064%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
15.2% 0.0175% 0.0000%
交银荣祥保本混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-12-12 0.0000% -0.0780%
2018-12-11 0.0000% 0.0377%
2018-12-10 0.0000% 0.0303%
2018-12-07 0.0000% 0.0339%
2018-12-06 0.0000% 0.0574%
2018-12-05 0.0939% -0.0055%
2018-12-04 0.0000% -0.0493%
2018-12-03 0.0000% -0.0824%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
交银荣祥保本混合基金519726实时估值图(多计算方式对照)
交银荣祥保本混合基金519726实时估值图 交银保本基金519726实时估值图
交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能源A 1.0289 0.7772%
新能源B 0.8153 0.7772%
深价值 1.4422 2.2846%
交银添利 1.2989 -0.0045%
交银新能 0.9221 0.7772%
治理ETF 1.0227 1.2548%
交银增利A/B 1.0227 0.0032%
交银增利C 1.0222 0.0032%
交银双利A 1.1715 0.0398%
交银双利C 1.1345 0.0398%
保本型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富保本 1.0150 0.0000%
长城久利 1.0431 0.0036%
国联安保本 1.0358 0.0315%
诺安鸿鑫保本 1.0827 0.0643%
华安保本 1.0648 0.0713%
金鹰元安 1.0949 0.1777%
招商安润 1.0322 0.1125%
融通通泰保本A 1.0326 0.2560%
中海安鑫 0.9224 0.4222%
中银保本二 1.2971 0.3173%