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交银荣祥保本混合基金盘中实时估值(519726)

今天最新净值 1.0720 0.0010 0.0900% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0721 0.0011 0.1070% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.4440
  • 成立日期:2013-04-24
  • 基金类型:保本型
  • 成立份额:7.444亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:6.8281亿
交银荣祥保本混合基金519726重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000599 青岛双星 74.3800 2.6000% -0.7653% -0.0199%
600958 东方证券 30.0000 2.0500% -0.6508% -0.0133%
300324 旋极信息 10.0000 1.9900% 0.0000% 0.0000%
600277 亿利能源 49.9900 1.7000% -0.6339% -0.0108%
000046 泛海控股 40.0000 1.6600% -0.6110% -0.0101%
300168 万达信息 6.0000 1.1900% -0.1744% -0.0021%
300010 立思辰 8.0000 1.1400% 1.3174% 0.0150%
600570 恒生电子 3.0000 0.9800% -1.6703% -0.0164%
600219 南山铝业 30.0000 0.9800% 0.0000% 0.0000%
601989 中国重工 30.0000 0.9100% -1.3043% -0.0119%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
15.2% -0.0695% 0.0000%
交银荣祥保本混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-02-15 0.0900% 0.1070%
2019-02-14 0.0000% 0.0089%
2019-02-13 0.0000% 0.0340%
2019-02-12 0.0000% 0.0076%
2019-02-11 0.0935% 0.0335%
2019-02-01 0.0000% 0.2171%
2019-01-31 0.0000% -0.1193%
2019-01-30 0.0000% -0.0490%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
交银荣祥保本混合基金519726实时估值图(多计算方式对照)
交银荣祥保本混合基金519726实时估值图 交银保本基金519726实时估值图
交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能源A 0.9939 -1.1073%
新能源B 0.8633 -1.1073%
深价值 1.5431 -2.2134%
交银添利 1.3180 0.0021%
交银新能 0.9286 -1.1073%
治理ETF 1.0323 -2.0632%
交银增利A/B 1.0259 0.0306%
交银增利C 1.0247 0.0306%
交银双利A 1.1821 0.0070%
交银双利C 1.1441 0.0070%
保本型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富保本 1.0240 0.0000%
长城久利 1.0459 0.0047%
国联安保本 1.0406 0.0243%
诺安鸿鑫保本 1.0943 -0.0673%
华安保本 1.0674 -0.0551%
金鹰元安 1.1295 -0.1329%
招商安润 1.0357 -0.1256%
融通通泰保本A 1.0376 -0.1342%
中海安鑫 0.9399 -0.5650%
中银保本二 1.3006 -0.3350%