交银荣祥保本混合基金净值查询(519726)
今天最新净值
1.1215
0.0012 0.1100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.1083
0.0043 0.3906%
- 累计净值：1.5859
- 成立日期：2013-04-24
- 基金类型：
- 成立份额：7.444亿份
- 最近份额：9.8663亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：周珊珊 唐赟
近一月,交银荣祥保本混合(519726)基金累计收益率1.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1040 |
1.5696 |
1.1042 |
1.5698 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1042 |
1.5698 |
1.0985 |
1.5645 |
0.0057 |
0.52% |
| 2024-04-23 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.0985 |
1.5645 |
1.0988 |
1.5648 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.0988 |
1.5648 |
1.1010 |
1.5668 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-04-19 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1010 |
1.5668 |
1.1035 |
1.5691 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-04-18 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1035 |
1.5691 |
1.1043 |
1.5699 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-17 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1043 |
1.5699 |
1.1005 |
1.5663 |
0.0038 |
0.35% |
| 2024-04-16 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1005 |
1.5663 |
1.1054 |
1.5709 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2024-04-15 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1054 |
1.5709 |
1.1063 |
1.5718 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-12 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1063 |
1.5718 |
1.1053 |
1.5708 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2024-04-11 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1053 |
1.5708 |
1.1052 |
1.5707 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1052 |
1.5707 |
1.1096 |
1.5748 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2024-04-09 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1096 |
1.5748 |
1.1085 |
1.5738 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1085 |
1.5738 |
1.1097 |
1.5749 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-04-03 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1097 |
1.5749 |
1.1126 |
1.5776 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2024-04-02 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1126 |
1.5776 |
1.1146 |
1.5795 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-04-01 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1146 |
1.5795 |
1.1124 |
1.5775 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-03-29 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1124 |
1.5775 |
1.1115 |
1.5766 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1115 |
1.5766 |
1.1084 |
1.5737 |
0.0031 |
0.28% |
| 2024-03-27 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1084 |
1.5737 |
1.1140 |
1.5789 |
-0.0056 |
-0.50% |
