南方均衡优选一年持有期混合C基金净值查询(013201)
今天最新净值
1.1697
0.0140 1.21%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1651
-0.0046 -0.3971%
- 累计净值：1.1697
- 成立日期：2021-09-07
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：2.1901亿
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李健 茅炜 雷嘉源
近一年,南方均衡优选一年持有期混合C(013201)基金累计收益率14.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1688 |
1.1688 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-17 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1697 |
1.1697 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0140 |
1.21% |
| 2025-12-16 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1557 |
1.1557 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0093 |
-0.80% |
| 2025-12-15 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1650 |
1.1650 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1653 |
1.1653 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0082 |
0.71% |
| 2025-12-11 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1571 |
1.1571 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1629 |
1.1629 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1614 |
1.1614 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0095 |
-0.81% |
| 2025-12-08 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1709 |
1.1709 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1717 |
1.1717 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0092 |
0.79% |
|
|
| 2025-12-04 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1625 |
1.1625 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-02 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-12-01 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0077 |
0.67% |
| 2025-11-28 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1560 |
1.1560 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0045 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1515 |
1.1515 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-26 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1504 |
1.1504 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-25 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0055 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-11-21 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0182 |
-1.57% |
| 2025-11-20 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1589 |
1.1589 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-11-19 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1623 |
1.1623 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1602 |
1.1602 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2025-11-17 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1665 |
1.1665 |
1.1766 |
1.1766 |
-0.0101 |
-0.86% |
| 2025-11-14 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1766 |
1.1766 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0085 |
-0.72% |
|
|
| 2025-11-13 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1851 |
1.1851 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0083 |
0.71% |
| 2025-11-12 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1768 |
1.1768 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1763 |
1.1763 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-11-10 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1801 |
1.1801 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1796 |
1.1796 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-11-06 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1820 |
1.1820 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0147 |
1.26% |
| 2025-11-05 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1673 |
1.1673 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-11-04 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1645 |
1.1645 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2025-11-03 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1705 |
1.1705 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-31 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1714 |
1.1714 |
1.1793 |
1.1793 |
-0.0079 |
-0.67% |
| 2025-10-30 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1793 |
1.1793 |
1.1857 |
1.1857 |
-0.0064 |
-0.54% |
| 2025-10-29 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1857 |
1.1857 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0085 |
0.72% |
| 2025-10-28 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1772 |
1.1772 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1802 |
1.1802 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0088 |
0.75% |
| 2025-10-24 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1714 |
1.1714 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0115 |
0.99% |
| 2025-10-23 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1599 |
1.1599 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-10-22 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1566 |
1.1566 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-10-21 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1598 |
1.1598 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0108 |
0.94% |
| 2025-10-20 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0057 |
0.50% |
| 2025-10-17 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0188 |
-1.62% |
| 2025-10-16 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1621 |
1.1621 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1631 |
1.1631 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0106 |
0.92% |
| 2025-10-14 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1525 |
1.1525 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0156 |
-1.34% |
| 2025-10-13 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1681 |
1.1681 |
1.1701 |
1.1701 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-10-10 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1701 |
1.1701 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0151 |
-1.27% |
| 2025-10-09 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1852 |
1.1852 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0113 |
0.96% |
| 2025-09-30 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1739 |
1.1739 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0064 |
0.55% |
| 2025-09-29 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1675 |
1.1675 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0124 |
1.07% |
| 2025-09-26 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1551 |
1.1551 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2025-09-25 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1600 |
1.1600 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0149 |
1.30% |
| 2025-09-23 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1457 |
1.1457 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-09-22 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-09-19 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-09-18 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2025-09-17 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1473 |
1.1473 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0085 |
0.75% |
| 2025-09-16 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-09-15 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-09-12 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-11 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0092 |
0.81% |
| 2025-09-10 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-09 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-09-08 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0066 |
0.58% |
| 2025-09-05 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0179 |
1.61% |
| 2025-09-04 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0137 |
-1.22% |
| 2025-09-03 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-09-02 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0101 |
-0.89% |
| 2025-09-01 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1373 |
1.1373 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-08-29 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-08-28 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0117 |
1.05% |
| 2025-08-27 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0129 |
-1.14% |
| 2025-08-26 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-08-25 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0101 |
0.90% |
| 2025-08-22 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1169 |
1.1169 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0082 |
0.74% |
| 2025-08-21 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1087 |
1.1087 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-08-20 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1073 |
1.1073 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0084 |
0.76% |
| 2025-08-19 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0989 |
1.0989 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-08-18 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1011 |
1.1011 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-08-15 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0994 |
1.0994 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0068 |
0.62% |
| 2025-08-14 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0926 |
1.0926 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-08-13 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0946 |
1.0946 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0074 |
0.68% |
| 2025-08-12 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0872 |
1.0872 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-08-11 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0857 |
1.0857 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-08-08 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0846 |
1.0846 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-08-07 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0835 |
1.0835 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-06 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0832 |
1.0832 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-08-05 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0810 |
1.0810 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0091 |
0.85% |
| 2025-08-04 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0719 |
1.0719 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0067 |
0.63% |
| 2025-08-01 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0652 |
1.0652 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-07-31 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0118 |
-1.09% |
| 2025-07-30 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0787 |
1.0787 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-07-29 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0802 |
1.0802 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-07-28 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0810 |
1.0810 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-25 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0807 |
1.0807 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-07-24 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0828 |
1.0828 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-07-23 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0810 |
1.0810 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-22 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0814 |
1.0814 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0076 |
0.71% |
| 2025-07-21 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0066 |
0.62% |
| 2025-07-18 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0672 |
1.0672 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-07-17 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0644 |
1.0644 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-07-16 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-15 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0634 |
1.0634 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-07-14 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0649 |
1.0649 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-07-11 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-07-10 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0615 |
1.0615 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-07-09 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0599 |
1.0599 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-08 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-07-07 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-07-04 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0588 |
1.0588 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-03 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0589 |
1.0589 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-07-02 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0555 |
1.0555 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-07-01 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-06-30 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-06-27 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-06-26 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2025-06-25 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0066 |
0.63% |
| 2025-06-24 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0081 |
0.78% |
| 2025-06-23 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-06-20 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-06-19 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0073 |
-0.70% |
| 2025-06-18 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-06-17 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-06-16 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0075 |
-0.71% |
| 2025-06-12 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-11 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0046 |
0.44% |
| 2025-06-10 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-09 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0050 |
0.48% |
| 2025-06-06 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-06-05 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-04 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-06-03 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-05-30 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-05-29 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-05-28 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-27 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-26 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-05-23 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-05-22 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-21 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-05-20 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0056 |
0.54% |
| 2025-05-19 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-05-15 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-05-14 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0048 |
0.46% |
| 2025-05-13 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-12 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0065 |
0.63% |
| 2025-05-09 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-05-08 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0041 |
0.40% |
| 2025-05-07 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-05-06 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0067 |
0.66% |
| 2025-04-30 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2025-04-29 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-28 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-04-24 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-04-22 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0046 |
0.45% |
| 2025-04-21 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-04-18 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-04-16 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2025-04-15 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0045 |
0.45% |
| 2025-04-14 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-04-11 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-04-10 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0032 |
1.0032 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0084 |
0.84% |
| 2025-04-09 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9948 |
0.9948 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-04-08 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9916 |
0.9916 |
0.9794 |
0.9794 |
0.0122 |
1.25% |
| 2025-04-07 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9794 |
0.9794 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0570 |
-5.50% |
| 2025-04-03 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0068 |
-0.65% |
| 2025-04-02 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-03-31 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-03-28 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-27 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0439 |
1.0439 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-03-26 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-25 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0422 |
1.0422 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-03-24 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-03-21 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-03-20 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2025-03-19 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-03-18 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0455 |
1.0455 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-03-17 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-14 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0132 |
1.28% |
| 2025-03-13 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-12 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2025-03-11 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-10 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-07 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-03-06 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0047 |
0.45% |
| 2025-03-05 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-03-04 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-03-03 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-02-28 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0114 |
-1.10% |
| 2025-02-27 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0051 |
0.49% |
| 2025-02-26 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0085 |
0.83% |
| 2025-02-25 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0099 |
-0.96% |
| 2025-02-24 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2025-02-21 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0044 |
0.43% |
| 2025-02-20 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-02-19 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-02-18 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-02-17 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-14 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0069 |
0.67% |
| 2025-02-13 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-02-12 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0066 |
0.64% |
| 2025-02-11 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-02-10 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-07 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0050 |
0.49% |
| 2025-02-06 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0046 |
0.45% |
| 2025-02-05 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0061 |
-0.60% |
| 2025-01-27 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-01-24 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0061 |
0.60% |
| 2025-01-23 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-01-21 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-20 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-01-17 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-01-16 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-01-15 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0078 |
1.0078 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0135 |
1.36% |
| 2025-01-13 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9943 |
0.9943 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0055 |
-0.55% |
| 2025-01-10 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9998 |
0.9998 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0095 |
-0.94% |
| 2025-01-09 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-01-08 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-01-02 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0117 |
-1.14% |
| 2024-12-31 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-12-26 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-12-25 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-12-24 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0082 |
0.80% |
| 2024-12-23 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-12-20 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-12-19 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0022 |
-0.21% |
