上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C基金净值查询(012333)
今天最新净值
0.8204
-0.0015 -0.1800%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.8401
0.0010 0.1140%
- 累计净值：0.8204
- 成立日期：2021-07-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.0005亿
- 最近资产：
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：卢扬
近一季上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C基金净值查询
近一季,上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C(012333)基金累计收益率8.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.8391 |
0.8391 |
0.8376 |
0.8376 |
0.0015 |
0.18% |
| 2024-04-24 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.8376 |
0.8376 |
0.8374 |
0.8374 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-23 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.8374 |
0.8374 |
0.8421 |
0.8421 |
-0.0047 |
-0.56% |
| 2024-04-22 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.8421 |
0.8421 |
0.8500 |
0.8500 |
-0.0079 |
-0.93% |
| 2024-04-19 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.8500 |
0.8500 |
0.8462 |
0.8462 |
0.0038 |
0.45% |
| 2024-04-18 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.8462 |
0.8462 |
0.8473 |
0.8473 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-04-17 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.8473 |
0.8473 |
0.8431 |
0.8431 |
0.0042 |
0.50% |
| 2024-04-16 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.8431 |
0.8431 |
0.8414 |
0.8414 |
0.0017 |
0.20% |
| 2024-04-15 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.8414 |
0.8414 |
0.8267 |
0.8267 |
0.0147 |
1.78% |
| 2024-04-12 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.8267 |
0.8267 |
0.8285 |
0.8285 |
-0.0018 |
-0.22% |
|
|
| 2024-04-11 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.8285 |
0.8285 |
0.8287 |
0.8287 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-10 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.8287 |
0.8287 |
0.8273 |
0.8273 |
0.0014 |
0.17% |
| 2024-04-09 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.8273 |
0.8273 |
0.8314 |
0.8314 |
-0.0041 |
-0.49% |
| 2024-04-08 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.8314 |
0.8314 |
0.8318 |
0.8318 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-04-03 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.8318 |
0.8318 |
0.8296 |
0.8296 |
0.0022 |
0.27% |
| 2024-04-02 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.8296 |
0.8296 |
0.8268 |
0.8268 |
0.0028 |
0.34% |
| 2024-04-01 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.8268 |
0.8268 |
0.8273 |
0.8273 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.8273 |
0.8273 |
0.8218 |
0.8218 |
0.0055 |
0.67% |
| 2024-03-28 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.8218 |
0.8218 |
0.8231 |
0.8231 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-03-27 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.8231 |
0.8231 |
0.8223 |
0.8223 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-03-26 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.8223 |
0.8223 |
0.8225 |
0.8225 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.8225 |
0.8225 |
0.8204 |
0.8204 |
0.0021 |
0.26% |
| 2024-03-22 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.8204 |
0.8204 |
0.8195 |
0.8195 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-03-21 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.8195 |
0.8195 |
0.8215 |
0.8215 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2024-03-20 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.8215 |
0.8215 |
0.8189 |
0.8189 |
0.0026 |
0.32% |
|
|
| 2024-03-19 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.8189 |
0.8189 |
0.8190 |
0.8190 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-15 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.8204 |
0.8204 |
0.8219 |
0.8219 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2024-03-14 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.8219 |
0.8219 |
0.8193 |
0.8193 |
0.0026 |
0.32% |
| 2024-03-13 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.8193 |
0.8193 |
0.8214 |
0.8214 |
-0.0021 |
-0.26% |
| 2024-03-12 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.8214 |
0.8214 |
0.8341 |
0.8341 |
-0.0127 |
-1.52% |
| 2024-03-11 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.8341 |
0.8341 |
0.8407 |
0.8407 |
-0.0066 |
-0.79% |
| 2024-03-08 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.8407 |
0.8407 |
0.8361 |
0.8361 |
0.0046 |
0.55% |
| 2024-03-07 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.8361 |
0.8361 |
0.8322 |
0.8322 |
0.0039 |
0.47% |
| 2024-03-06 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.8322 |
0.8322 |
0.8363 |
0.8363 |
-0.0041 |
-0.49% |
| 2024-03-05 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.8363 |
0.8363 |
0.8281 |
0.8281 |
0.0082 |
0.99% |
| 2024-03-04 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.8281 |
0.8281 |
0.8220 |
0.8220 |
0.0061 |
0.74% |
| 2024-03-01 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.8220 |
0.8220 |
0.8211 |
0.8211 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-02-29 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.8211 |
0.8211 |
0.8176 |
0.8176 |
0.0035 |
0.43% |
| 2024-02-28 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.8176 |
0.8176 |
0.8201 |
0.8201 |
-0.0025 |
-0.30% |
| 2024-02-27 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.8201 |
0.8201 |
0.8179 |
0.8179 |
0.0022 |
0.27% |
| 2024-02-26 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.8179 |
0.8179 |
0.8277 |
0.8277 |
-0.0098 |
-1.18% |
| 2024-02-23 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.8277 |
0.8277 |
0.8305 |
0.8305 |
-0.0028 |
-0.34% |
| 2024-02-22 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.8305 |
0.8305 |
0.8230 |
0.8230 |
0.0075 |
0.91% |
| 2024-02-21 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.8230 |
0.8230 |
0.8215 |
0.8215 |
0.0015 |
0.18% |
| 2024-02-20 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.8215 |
0.8215 |
0.8158 |
0.8158 |
0.0057 |
0.70% |
| 2024-02-19 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.8158 |
0.8158 |
0.8024 |
0.8024 |
0.0134 |
1.67% |
| 2024-02-08 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.8024 |
0.8024 |
0.8064 |
0.8064 |
-0.0040 |
-0.50% |
| 2024-02-07 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.8064 |
0.8064 |
0.8037 |
0.8037 |
0.0027 |
0.34% |
| 2024-02-06 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.8037 |
0.8037 |
0.7995 |
0.7995 |
0.0042 |
0.53% |
| 2024-02-05 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.7995 |
0.7995 |
0.7881 |
0.7881 |
0.0114 |
1.45% |
| 2024-02-02 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.7881 |
0.7881 |
0.7861 |
0.7861 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-02-01 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.7861 |
0.7861 |
0.7900 |
0.7900 |
-0.0039 |
-0.49% |
| 2024-01-31 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.7900 |
0.7900 |
0.7878 |
0.7878 |
0.0022 |
0.28% |
| 2024-01-30 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.7878 |
0.7878 |
0.7923 |
0.7923 |
-0.0045 |
-0.57% |
| 2024-01-29 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.7923 |
0.7923 |
0.7893 |
0.7893 |
0.0030 |
0.38% |
