上银未来生活灵活配置混合基金净值查询(007393)
今天最新净值
1.0892
0.0007 0.0600%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0563
0.0141 1.3511%
- 累计净值：1.0892
- 成立日期：2019-07-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.8179亿
- 最近资产：
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：赵治烨 陈博
近一季,上银未来生活灵活配置混合(007393)基金累计收益率-3.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0422 |
1.0422 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0427 |
1.0427 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0202 |
1.98% |
| 2024-04-23 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0225 |
1.0225 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0096 |
0.95% |
| 2024-04-22 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0129 |
1.0129 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-04-19 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0100 |
1.0100 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0221 |
-2.14% |
| 2024-04-18 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0321 |
1.0321 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-04-17 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0348 |
1.0348 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0341 |
3.41% |
| 2024-04-16 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0007 |
1.0007 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0271 |
-2.64% |
| 2024-04-15 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0278 |
1.0278 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-12 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0285 |
1.0285 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0074 |
-0.71% |
|
|
| 2024-04-11 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0359 |
1.0359 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0349 |
1.0349 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0200 |
-1.90% |
| 2024-04-09 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0549 |
1.0549 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0141 |
1.35% |
| 2024-04-08 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0408 |
1.0408 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0193 |
-1.82% |
| 2024-04-03 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0601 |
1.0601 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0076 |
-0.71% |
| 2024-04-02 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0677 |
1.0677 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0115 |
-1.07% |
| 2024-04-01 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0792 |
1.0792 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0180 |
1.70% |
| 2024-03-29 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0612 |
1.0612 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-03-28 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0583 |
1.0583 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0095 |
0.91% |
| 2024-03-27 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0488 |
1.0488 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0274 |
-2.55% |
| 2024-03-26 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0762 |
1.0762 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0088 |
-0.81% |
| 2024-03-25 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0850 |
1.0850 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0207 |
-1.87% |
| 2024-03-22 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1057 |
1.1057 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0086 |
-0.77% |
| 2024-03-21 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1143 |
1.1143 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0032 |
0.29% |
| 2024-03-20 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1111 |
1.1111 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0134 |
1.22% |
|
|
| 2024-03-19 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0977 |
1.0977 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0076 |
-0.69% |
| 2024-03-18 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1053 |
1.1053 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0161 |
1.48% |
| 2024-03-15 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0892 |
1.0892 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0885 |
1.0885 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0086 |
-0.78% |
| 2024-03-13 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0971 |
1.0971 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0969 |
1.0969 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0118 |
1.09% |
| 2024-03-11 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0851 |
1.0851 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0132 |
1.23% |
| 2024-03-08 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0719 |
1.0719 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0124 |
1.17% |
| 2024-03-07 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0595 |
1.0595 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0156 |
-1.45% |
| 2024-03-06 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0751 |
1.0751 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2024-03-05 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0805 |
1.0805 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0062 |
-0.57% |
| 2024-03-04 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0867 |
1.0867 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0146 |
1.36% |
| 2024-03-01 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0721 |
1.0721 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0198 |
1.88% |
| 2024-02-29 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0523 |
1.0523 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0456 |
4.53% |
| 2024-02-28 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0067 |
1.0067 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0521 |
-4.92% |
| 2024-02-27 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0588 |
1.0588 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0307 |
2.99% |
| 2024-02-26 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0281 |
1.0281 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0047 |
0.46% |
| 2024-02-23 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0234 |
1.0234 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0150 |
1.49% |
| 2024-02-22 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0084 |
1.0084 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0155 |
1.56% |
| 2024-02-21 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
0.9929 |
0.9929 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0060 |
0.61% |
| 2024-02-20 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
0.9869 |
0.9869 |
0.9756 |
0.9756 |
0.0113 |
1.16% |
| 2024-02-19 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
0.9756 |
0.9756 |
0.9583 |
0.9583 |
0.0173 |
1.81% |
| 2024-02-08 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
0.9583 |
0.9583 |
0.9266 |
0.9266 |
0.0317 |
3.42% |
| 2024-02-07 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
0.9266 |
0.9266 |
0.9093 |
0.9093 |
0.0173 |
1.90% |
| 2024-02-06 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
0.9093 |
0.9093 |
0.8639 |
0.8639 |
0.0454 |
5.26% |
| 2024-02-05 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
0.8639 |
0.8639 |
0.8999 |
0.8999 |
-0.0360 |
-4.00% |
| 2024-02-02 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
0.8999 |
0.8999 |
0.9193 |
0.9193 |
-0.0194 |
-2.11% |
| 2024-02-01 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
0.9193 |
0.9193 |
0.9204 |
0.9204 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-01-31 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
0.9204 |
0.9204 |
0.9430 |
0.9430 |
-0.0226 |
-2.40% |
| 2024-01-30 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
0.9430 |
0.9430 |
0.9689 |
0.9689 |
-0.0259 |
-2.67% |
| 2024-01-29 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
0.9689 |
0.9689 |
0.9856 |
0.9856 |
-0.0167 |
-1.69% |
| 2024-01-26 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
0.9856 |
0.9856 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0170 |
-1.70% |
