上银价值增长3个月持有期混合C基金净值查询(013285)
今天最新净值
0.9675
0.0052 0.5400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9677
0.0054 0.5564%
- 累计净值：0.9675
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7948亿
- 最近资产：
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：赵治烨 陈博
近一季,上银价值增长3个月持有期混合C(013285)基金累计收益率5.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
0.9675 |
0.9675 |
0.9623 |
0.9623 |
0.0052 |
0.54% |
| 2024-04-25 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
0.9623 |
0.9623 |
0.9612 |
0.9612 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-24 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
0.9612 |
0.9612 |
0.9619 |
0.9619 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
0.9619 |
0.9619 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2024-04-22 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
0.9650 |
0.9650 |
0.9610 |
0.9610 |
0.0040 |
0.42% |
| 2024-04-19 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
0.9610 |
0.9610 |
0.9655 |
0.9655 |
-0.0045 |
-0.47% |
| 2024-04-18 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
0.9655 |
0.9655 |
0.9606 |
0.9606 |
0.0049 |
0.51% |
| 2024-04-17 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
0.9606 |
0.9606 |
0.9533 |
0.9533 |
0.0073 |
0.77% |
| 2024-04-16 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
0.9533 |
0.9533 |
0.9538 |
0.9538 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-15 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
0.9538 |
0.9538 |
0.9402 |
0.9402 |
0.0136 |
1.45% |
|
|
| 2024-04-12 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
0.9402 |
0.9402 |
0.9451 |
0.9451 |
-0.0049 |
-0.52% |
| 2024-04-11 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
0.9451 |
0.9451 |
0.9458 |
0.9458 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-10 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
0.9458 |
0.9458 |
0.9504 |
0.9504 |
-0.0046 |
-0.48% |
| 2024-04-09 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
0.9504 |
0.9504 |
0.9496 |
0.9496 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
0.9496 |
0.9496 |
0.9621 |
0.9621 |
-0.0125 |
-1.30% |
| 2024-04-03 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
0.9621 |
0.9621 |
0.9611 |
0.9611 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
0.9611 |
0.9611 |
0.9634 |
0.9634 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-04-01 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
0.9634 |
0.9634 |
0.9516 |
0.9516 |
0.0118 |
1.24% |
| 2024-03-29 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
0.9516 |
0.9516 |
0.9503 |
0.9503 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-03-28 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
0.9503 |
0.9503 |
0.9472 |
0.9472 |
0.0031 |
0.33% |
| 2024-03-27 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
0.9472 |
0.9472 |
0.9515 |
0.9515 |
-0.0043 |
-0.45% |
| 2024-03-26 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
0.9515 |
0.9515 |
0.9475 |
0.9475 |
0.0040 |
0.42% |
| 2024-03-25 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
0.9475 |
0.9475 |
0.9499 |
0.9499 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2024-03-22 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
0.9499 |
0.9499 |
0.9521 |
0.9521 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-03-21 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
0.9521 |
0.9521 |
0.9533 |
0.9533 |
-0.0012 |
-0.13% |
|
|
| 2024-03-20 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
0.9533 |
0.9533 |
0.9538 |
0.9538 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-19 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
0.9538 |
0.9538 |
0.9503 |
0.9503 |
0.0035 |
0.37% |
| 2024-03-18 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
0.9503 |
0.9503 |
0.9510 |
0.9510 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-15 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
0.9510 |
0.9510 |
0.9503 |
0.9503 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
0.9503 |
0.9503 |
0.9516 |
0.9516 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-03-13 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
0.9516 |
0.9516 |
0.9550 |
0.9550 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2024-03-12 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
0.9550 |
0.9550 |
0.9506 |
0.9506 |
0.0044 |
0.46% |
| 2024-03-11 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
0.9506 |
0.9506 |
0.9450 |
0.9450 |
0.0056 |
0.59% |
| 2024-03-08 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
0.9450 |
0.9450 |
0.9437 |
0.9437 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-03-07 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
0.9437 |
0.9437 |
0.9439 |
0.9439 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
0.9439 |
0.9439 |
0.9479 |
0.9479 |
-0.0040 |
-0.42% |
| 2024-03-05 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
0.9479 |
0.9479 |
0.9417 |
0.9417 |
0.0062 |
0.66% |
| 2024-03-04 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
0.9417 |
0.9417 |
0.9429 |
0.9429 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-03-01 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
0.9429 |
0.9429 |
0.9401 |
0.9401 |
0.0028 |
0.30% |
| 2024-02-29 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
0.9401 |
0.9401 |
0.9313 |
0.9313 |
0.0088 |
0.94% |
| 2024-02-28 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
0.9313 |
0.9313 |
0.9369 |
0.9369 |
-0.0056 |
-0.60% |
| 2024-02-27 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
0.9369 |
0.9369 |
0.9320 |
0.9320 |
0.0049 |
0.53% |
| 2024-02-26 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
0.9320 |
0.9320 |
0.9377 |
0.9377 |
-0.0057 |
-0.61% |
| 2024-02-23 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
0.9377 |
0.9377 |
0.9403 |
0.9403 |
-0.0026 |
-0.28% |
| 2024-02-22 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
0.9403 |
0.9403 |
0.9376 |
0.9376 |
0.0027 |
0.29% |
| 2024-02-21 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
0.9376 |
0.9376 |
0.9286 |
0.9286 |
0.0090 |
0.97% |
| 2024-02-20 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
0.9286 |
0.9286 |
0.9253 |
0.9253 |
0.0033 |
0.36% |
| 2024-02-19 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
0.9253 |
0.9253 |
0.9222 |
0.9222 |
0.0031 |
0.34% |
| 2024-02-08 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
0.9222 |
0.9222 |
0.9234 |
0.9234 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-02-07 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
0.9234 |
0.9234 |
0.9138 |
0.9138 |
0.0096 |
1.05% |
| 2024-02-06 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
0.9138 |
0.9138 |
0.8972 |
0.8972 |
0.0166 |
1.85% |
| 2024-02-05 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
0.8972 |
0.8972 |
0.8890 |
0.8890 |
0.0082 |
0.92% |
| 2024-02-02 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
0.8890 |
0.8890 |
0.8949 |
0.8949 |
-0.0059 |
-0.66% |
| 2024-02-01 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
0.8949 |
0.8949 |
0.8950 |
0.8950 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
0.8950 |
0.8950 |
0.8972 |
0.8972 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2024-01-30 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
0.8972 |
0.8972 |
0.9088 |
0.9088 |
-0.0116 |
-1.28% |
| 2024-01-29 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
0.9088 |
0.9088 |
0.9073 |
0.9073 |
0.0015 |
0.17% |
