上银高质量优选9个月持有混合C基金净值查询(013359)
今天最新净值
0.5827
0.0065 1.1300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5798
0.0036 0.6278%
- 累计净值：0.5827
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.7758亿
- 最近资产：
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：施敏佳 赵治烨 陈博
近一季,上银高质量优选9个月持有混合C(013359)基金累计收益率2.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5827 |
0.5827 |
0.5762 |
0.5762 |
0.0065 |
1.13% |
| 2024-04-25 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5762 |
0.5762 |
0.5748 |
0.5748 |
0.0014 |
0.24% |
| 2024-04-24 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5748 |
0.5748 |
0.5725 |
0.5725 |
0.0023 |
0.40% |
| 2024-04-23 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5725 |
0.5725 |
0.5738 |
0.5738 |
-0.0013 |
-0.23% |
| 2024-04-22 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5738 |
0.5738 |
0.5716 |
0.5716 |
0.0022 |
0.38% |
| 2024-04-19 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5716 |
0.5716 |
0.5755 |
0.5755 |
-0.0039 |
-0.68% |
| 2024-04-18 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5755 |
0.5755 |
0.5735 |
0.5735 |
0.0020 |
0.35% |
| 2024-04-17 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5735 |
0.5735 |
0.5635 |
0.5635 |
0.0100 |
1.77% |
| 2024-04-16 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5635 |
0.5635 |
0.5695 |
0.5695 |
-0.0060 |
-1.05% |
| 2024-04-15 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5695 |
0.5695 |
0.5635 |
0.5635 |
0.0060 |
1.06% |
|
|
| 2024-04-12 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5635 |
0.5635 |
0.5669 |
0.5669 |
-0.0034 |
-0.60% |
| 2024-04-11 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5669 |
0.5669 |
0.5672 |
0.5672 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-04-10 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5672 |
0.5672 |
0.5732 |
0.5732 |
-0.0060 |
-1.05% |
| 2024-04-09 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5732 |
0.5732 |
0.5723 |
0.5723 |
0.0009 |
0.16% |
| 2024-04-08 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5723 |
0.5723 |
0.5798 |
0.5798 |
-0.0075 |
-1.29% |
| 2024-04-03 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5798 |
0.5798 |
0.5814 |
0.5814 |
-0.0016 |
-0.28% |
| 2024-04-02 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5814 |
0.5814 |
0.5832 |
0.5832 |
-0.0018 |
-0.31% |
| 2024-04-01 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5832 |
0.5832 |
0.5765 |
0.5765 |
0.0067 |
1.16% |
| 2024-03-29 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5765 |
0.5765 |
0.5749 |
0.5749 |
0.0016 |
0.28% |
| 2024-03-28 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5749 |
0.5749 |
0.5714 |
0.5714 |
0.0035 |
0.61% |
| 2024-03-27 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5714 |
0.5714 |
0.5777 |
0.5777 |
-0.0063 |
-1.09% |
| 2024-03-26 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5777 |
0.5777 |
0.5739 |
0.5739 |
0.0038 |
0.66% |
| 2024-03-25 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5739 |
0.5739 |
0.5786 |
0.5786 |
-0.0047 |
-0.81% |
| 2024-03-22 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5786 |
0.5786 |
0.5843 |
0.5843 |
-0.0057 |
-0.98% |
| 2024-03-21 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5843 |
0.5843 |
0.5843 |
0.5843 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-20 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5843 |
0.5843 |
0.5826 |
0.5826 |
0.0017 |
0.29% |
| 2024-03-19 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5826 |
0.5826 |
0.5858 |
0.5858 |
-0.0032 |
-0.55% |
| 2024-03-18 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5858 |
0.5858 |
0.5812 |
0.5812 |
0.0046 |
0.79% |
| 2024-03-15 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5812 |
0.5812 |
0.5802 |
0.5802 |
0.0010 |
0.17% |
| 2024-03-14 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5802 |
0.5802 |
0.5809 |
0.5809 |
-0.0007 |
-0.12% |
| 2024-03-13 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5809 |
0.5809 |
0.5854 |
0.5854 |
-0.0045 |
-0.77% |
| 2024-03-12 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5854 |
0.5854 |
0.5800 |
0.5800 |
0.0054 |
0.93% |
| 2024-03-11 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5800 |
0.5800 |
0.5721 |
0.5721 |
0.0079 |
1.38% |
| 2024-03-08 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5721 |
0.5721 |
0.5698 |
0.5698 |
0.0023 |
0.40% |
| 2024-03-07 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5698 |
0.5698 |
0.5722 |
0.5722 |
-0.0024 |
-0.42% |
| 2024-03-06 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5722 |
0.5722 |
0.5739 |
0.5739 |
-0.0017 |
-0.30% |
| 2024-03-05 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5739 |
0.5739 |
0.5740 |
0.5740 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-03-04 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5740 |
0.5740 |
0.5745 |
0.5745 |
-0.0005 |
-0.09% |
| 2024-03-01 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5745 |
0.5745 |
0.5717 |
0.5717 |
0.0028 |
0.49% |
| 2024-02-29 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5717 |
0.5717 |
0.5600 |
0.5600 |
0.0117 |
2.09% |
| 2024-02-28 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5600 |
0.5600 |
0.5725 |
0.5725 |
-0.0125 |
-2.18% |
| 2024-02-27 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5725 |
0.5725 |
0.5646 |
0.5646 |
0.0079 |
1.40% |
| 2024-02-26 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5646 |
0.5646 |
0.5684 |
0.5684 |
-0.0038 |
-0.67% |
| 2024-02-23 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5684 |
0.5684 |
0.5659 |
0.5659 |
0.0025 |
0.44% |
| 2024-02-22 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5659 |
0.5659 |
0.5607 |
0.5607 |
0.0052 |
0.93% |
| 2024-02-21 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5607 |
0.5607 |
0.5560 |
0.5560 |
0.0047 |
0.85% |
| 2024-02-20 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5560 |
0.5560 |
0.5529 |
0.5529 |
0.0031 |
0.56% |
| 2024-02-19 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5529 |
0.5529 |
0.5496 |
0.5496 |
0.0033 |
0.60% |
| 2024-02-08 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5496 |
0.5496 |
0.5443 |
0.5443 |
0.0053 |
0.97% |
| 2024-02-07 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5443 |
0.5443 |
0.5375 |
0.5375 |
0.0068 |
1.27% |
| 2024-02-06 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5375 |
0.5375 |
0.5210 |
0.5210 |
0.0165 |
3.17% |
| 2024-02-05 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5210 |
0.5210 |
0.5222 |
0.5222 |
-0.0012 |
-0.23% |
| 2024-02-02 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5222 |
0.5222 |
0.5299 |
0.5299 |
-0.0077 |
-1.45% |
| 2024-02-01 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5299 |
0.5299 |
0.5312 |
0.5312 |
-0.0013 |
-0.24% |
| 2024-01-31 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5312 |
0.5312 |
0.5379 |
0.5379 |
-0.0067 |
-1.25% |
| 2024-01-30 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5379 |
0.5379 |
0.5474 |
0.5474 |
-0.0095 |
-1.74% |
| 2024-01-29 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5474 |
0.5474 |
0.5522 |
0.5522 |
-0.0048 |
-0.87% |
