上银高质量优选9个月持有混合A基金净值查询(013358)
今天最新净值
0.5895
0.0010 0.1700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5885
0.0037 0.6278%
- 累计净值：0.5895
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.7663亿
- 最近资产：
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：施敏佳 赵治烨 陈博
近一季,上银高质量优选9个月持有混合A(013358)基金累计收益率3.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5915 |
0.5915 |
0.5848 |
0.5848 |
0.0067 |
1.15% |
| 2024-04-25 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5848 |
0.5848 |
0.5834 |
0.5834 |
0.0014 |
0.24% |
| 2024-04-24 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5834 |
0.5834 |
0.5810 |
0.5810 |
0.0024 |
0.41% |
| 2024-04-23 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5810 |
0.5810 |
0.5824 |
0.5824 |
-0.0014 |
-0.24% |
| 2024-04-22 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5824 |
0.5824 |
0.5801 |
0.5801 |
0.0023 |
0.40% |
| 2024-04-19 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5801 |
0.5801 |
0.5841 |
0.5841 |
-0.0040 |
-0.68% |
| 2024-04-18 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5841 |
0.5841 |
0.5820 |
0.5820 |
0.0021 |
0.36% |
| 2024-04-17 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5820 |
0.5820 |
0.5718 |
0.5718 |
0.0102 |
1.78% |
| 2024-04-16 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5718 |
0.5718 |
0.5779 |
0.5779 |
-0.0061 |
-1.06% |
| 2024-04-15 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5779 |
0.5779 |
0.5718 |
0.5718 |
0.0061 |
1.07% |
|
|
| 2024-04-12 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5718 |
0.5718 |
0.5753 |
0.5753 |
-0.0035 |
-0.61% |
| 2024-04-11 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5753 |
0.5753 |
0.5756 |
0.5756 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-04-10 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5756 |
0.5756 |
0.5816 |
0.5816 |
-0.0060 |
-1.03% |
| 2024-04-09 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5816 |
0.5816 |
0.5807 |
0.5807 |
0.0009 |
0.15% |
| 2024-04-08 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5807 |
0.5807 |
0.5883 |
0.5883 |
-0.0076 |
-1.29% |
| 2024-04-03 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5883 |
0.5883 |
0.5899 |
0.5899 |
-0.0016 |
-0.27% |
| 2024-04-02 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5899 |
0.5899 |
0.5918 |
0.5918 |
-0.0019 |
-0.32% |
| 2024-04-01 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5918 |
0.5918 |
0.5848 |
0.5848 |
0.0070 |
1.20% |
| 2024-03-29 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5848 |
0.5848 |
0.5832 |
0.5832 |
0.0016 |
0.27% |
| 2024-03-28 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5832 |
0.5832 |
0.5797 |
0.5797 |
0.0035 |
0.60% |
| 2024-03-27 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5797 |
0.5797 |
0.5861 |
0.5861 |
-0.0064 |
-1.09% |
| 2024-03-26 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5861 |
0.5861 |
0.5822 |
0.5822 |
0.0039 |
0.67% |
| 2024-03-25 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5822 |
0.5822 |
0.5870 |
0.5870 |
-0.0048 |
-0.82% |
| 2024-03-22 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5870 |
0.5870 |
0.5927 |
0.5927 |
-0.0057 |
-0.96% |
| 2024-03-21 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5927 |
0.5927 |
0.5927 |
0.5927 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-20 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5927 |
0.5927 |
0.5910 |
0.5910 |
0.0017 |
0.29% |
| 2024-03-19 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5910 |
0.5910 |
0.5942 |
0.5942 |
-0.0032 |
-0.54% |
| 2024-03-18 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5942 |
0.5942 |
0.5895 |
0.5895 |
0.0047 |
0.80% |
| 2024-03-15 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5895 |
0.5895 |
0.5885 |
0.5885 |
0.0010 |
0.17% |
| 2024-03-14 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5885 |
0.5885 |
0.5892 |
0.5892 |
-0.0007 |
-0.12% |
| 2024-03-13 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5892 |
0.5892 |
0.5938 |
0.5938 |
-0.0046 |
-0.77% |
| 2024-03-12 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5938 |
0.5938 |
0.5883 |
0.5883 |
0.0055 |
0.93% |
| 2024-03-11 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5883 |
0.5883 |
0.5802 |
0.5802 |
0.0081 |
1.40% |
| 2024-03-08 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5802 |
0.5802 |
0.5779 |
0.5779 |
0.0023 |
0.40% |
| 2024-03-07 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5779 |
0.5779 |
0.5803 |
0.5803 |
-0.0024 |
-0.41% |
| 2024-03-06 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5803 |
0.5803 |
0.5820 |
0.5820 |
-0.0017 |
-0.29% |
| 2024-03-05 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5820 |
0.5820 |
0.5821 |
0.5821 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-03-04 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5821 |
0.5821 |
0.5826 |
0.5826 |
-0.0005 |
-0.09% |
| 2024-03-01 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5826 |
0.5826 |
0.5797 |
0.5797 |
0.0029 |
0.50% |
| 2024-02-29 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5797 |
0.5797 |
0.5678 |
0.5678 |
0.0119 |
2.10% |
| 2024-02-28 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5678 |
0.5678 |
0.5806 |
0.5806 |
-0.0128 |
-2.20% |
| 2024-02-27 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5806 |
0.5806 |
0.5725 |
0.5725 |
0.0081 |
1.41% |
| 2024-02-26 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5725 |
0.5725 |
0.5763 |
0.5763 |
-0.0038 |
-0.66% |
| 2024-02-23 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5763 |
0.5763 |
0.5738 |
0.5738 |
0.0025 |
0.44% |
| 2024-02-22 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5738 |
0.5738 |
0.5685 |
0.5685 |
0.0053 |
0.93% |
| 2024-02-21 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5685 |
0.5685 |
0.5637 |
0.5637 |
0.0048 |
0.85% |
| 2024-02-20 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5637 |
0.5637 |
0.5606 |
0.5606 |
0.0031 |
0.55% |
| 2024-02-19 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5606 |
0.5606 |
0.5571 |
0.5571 |
0.0035 |
0.63% |
| 2024-02-08 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5571 |
0.5571 |
0.5517 |
0.5517 |
0.0054 |
0.98% |
| 2024-02-07 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5517 |
0.5517 |
0.5448 |
0.5448 |
0.0069 |
1.27% |
| 2024-02-06 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5448 |
0.5448 |
0.5281 |
0.5281 |
0.0167 |
3.16% |
| 2024-02-05 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5281 |
0.5281 |
0.5294 |
0.5294 |
-0.0013 |
-0.25% |
| 2024-02-02 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5294 |
0.5294 |
0.5371 |
0.5371 |
-0.0077 |
-1.43% |
| 2024-02-01 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5371 |
0.5371 |
0.5384 |
0.5384 |
-0.0013 |
-0.24% |
| 2024-01-31 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5384 |
0.5384 |
0.5452 |
0.5452 |
-0.0068 |
-1.25% |
| 2024-01-30 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5452 |
0.5452 |
0.5548 |
0.5548 |
-0.0096 |
-1.73% |
| 2024-01-29 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5548 |
0.5548 |
0.5596 |
0.5596 |
-0.0048 |
-0.86% |
