上银可转债精选债券基金净值查询(008897)
今天最新净值
0.7402
0.0026 0.3500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7323
0.0003 0.0404%
- 累计净值：0.7402
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2327亿
- 最近资产：
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：蔡唯峰 赵治烨 马小东
近一季,上银可转债精选债券(008897)基金累计收益率-4.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008897 |
上银可转债精选债券 |
0.7368 |
0.7368 |
0.7320 |
0.7320 |
0.0048 |
0.66% |
| 2024-04-25 |
008897 |
上银可转债精选债券 |
0.7320 |
0.7320 |
0.7277 |
0.7277 |
0.0043 |
0.59% |
| 2024-04-24 |
008897 |
上银可转债精选债券 |
0.7277 |
0.7277 |
0.7162 |
0.7162 |
0.0115 |
1.61% |
| 2024-04-23 |
008897 |
上银可转债精选债券 |
0.7162 |
0.7162 |
0.7134 |
0.7134 |
0.0028 |
0.39% |
| 2024-04-22 |
008897 |
上银可转债精选债券 |
0.7134 |
0.7134 |
0.7193 |
0.7193 |
-0.0059 |
-0.82% |
| 2024-04-19 |
008897 |
上银可转债精选债券 |
0.7193 |
0.7193 |
0.7233 |
0.7233 |
-0.0040 |
-0.55% |
| 2024-04-18 |
008897 |
上银可转债精选债券 |
0.7233 |
0.7233 |
0.7213 |
0.7213 |
0.0020 |
0.28% |
| 2024-04-17 |
008897 |
上银可转债精选债券 |
0.7213 |
0.7213 |
0.7045 |
0.7045 |
0.0168 |
2.38% |
| 2024-04-16 |
008897 |
上银可转债精选债券 |
0.7045 |
0.7045 |
0.7210 |
0.7210 |
-0.0165 |
-2.29% |
| 2024-04-12 |
008897 |
上银可转债精选债券 |
0.7367 |
0.7367 |
0.7358 |
0.7358 |
0.0009 |
0.12% |
|
|
| 2024-04-11 |
008897 |
上银可转债精选债券 |
0.7358 |
0.7358 |
0.7357 |
0.7357 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
008897 |
上银可转债精选债券 |
0.7357 |
0.7357 |
0.7381 |
0.7381 |
-0.0024 |
-0.33% |
| 2024-04-09 |
008897 |
上银可转债精选债券 |
0.7381 |
0.7381 |
0.7352 |
0.7352 |
0.0029 |
0.39% |
| 2024-04-08 |
008897 |
上银可转债精选债券 |
0.7352 |
0.7352 |
0.7464 |
0.7464 |
-0.0112 |
-1.50% |
| 2024-04-03 |
008897 |
上银可转债精选债券 |
0.7464 |
0.7464 |
0.7490 |
0.7490 |
-0.0026 |
-0.35% |
| 2024-04-02 |
008897 |
上银可转债精选债券 |
0.7490 |
0.7490 |
0.7525 |
0.7525 |
-0.0035 |
-0.47% |
| 2024-04-01 |
008897 |
上银可转债精选债券 |
0.7525 |
0.7525 |
0.7431 |
0.7431 |
0.0094 |
1.26% |
| 2024-03-29 |
008897 |
上银可转债精选债券 |
0.7431 |
0.7431 |
0.7361 |
0.7361 |
0.0070 |
0.95% |
| 2024-03-28 |
008897 |
上银可转债精选债券 |
0.7361 |
0.7361 |
0.7298 |
0.7298 |
0.0063 |
0.86% |
| 2024-03-27 |
008897 |
上银可转债精选债券 |
0.7298 |
0.7298 |
0.7445 |
0.7445 |
-0.0147 |
-1.97% |
| 2024-03-26 |
008897 |
上银可转债精选债券 |
0.7445 |
0.7445 |
0.7441 |
0.7441 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
008897 |
上银可转债精选债券 |
0.7441 |
0.7441 |
0.7473 |
0.7473 |
-0.0032 |
-0.43% |
| 2024-03-22 |
008897 |
上银可转债精选债券 |
0.7473 |
0.7473 |
0.7475 |
0.7475 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
008897 |
上银可转债精选债券 |
0.7475 |
0.7475 |
0.7490 |
0.7490 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2024-03-20 |
008897 |
上银可转债精选债券 |
0.7490 |
0.7490 |
0.7457 |
0.7457 |
0.0033 |
0.44% |
|
|
| 2024-03-19 |
008897 |
上银可转债精选债券 |
0.7457 |
0.7457 |
0.7457 |
0.7457 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
008897 |
上银可转债精选债券 |
0.7457 |
0.7457 |
0.7402 |
0.7402 |
0.0055 |
0.74% |
| 2024-03-15 |
008897 |
上银可转债精选债券 |
0.7402 |
0.7402 |
0.7376 |
0.7376 |
0.0026 |
0.35% |
| 2024-03-14 |
008897 |
上银可转债精选债券 |
0.7376 |
0.7376 |
0.7423 |
0.7423 |
-0.0047 |
-0.63% |
| 2024-03-13 |
008897 |
上银可转债精选债券 |
0.7423 |
0.7423 |
0.7390 |
0.7390 |
0.0033 |
0.45% |
| 2024-03-12 |
008897 |
上银可转债精选债券 |
0.7390 |
0.7390 |
0.7360 |
0.7360 |
0.0030 |
0.41% |
| 2024-03-11 |
008897 |
上银可转债精选债券 |
0.7360 |
0.7360 |
0.7327 |
0.7327 |
0.0033 |
0.45% |
| 2024-03-08 |
008897 |
上银可转债精选债券 |
0.7327 |
0.7327 |
0.7268 |
0.7268 |
0.0059 |
0.81% |
| 2024-03-07 |
008897 |
上银可转债精选债券 |
0.7268 |
0.7268 |
0.7290 |
0.7290 |
-0.0022 |
-0.30% |
| 2024-03-06 |
008897 |
上银可转债精选债券 |
0.7290 |
0.7290 |
0.7272 |
0.7272 |
0.0018 |
0.25% |
| 2024-03-05 |
008897 |
上银可转债精选债券 |
0.7272 |
0.7272 |
0.7374 |
0.7374 |
-0.0102 |
-1.38% |
| 2024-03-04 |
008897 |
上银可转债精选债券 |
0.7374 |
0.7374 |
0.7370 |
0.7370 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
008897 |
上银可转债精选债券 |
0.7370 |
0.7370 |
0.7328 |
0.7328 |
0.0042 |
0.57% |
| 2024-02-29 |
008897 |
上银可转债精选债券 |
0.7328 |
0.7328 |
0.7201 |
0.7201 |
0.0127 |
1.76% |
| 2024-02-28 |
008897 |
上银可转债精选债券 |
0.7201 |
0.7201 |
0.7437 |
0.7437 |
-0.0236 |
-3.17% |
| 2024-02-27 |
008897 |
上银可转债精选债券 |
0.7437 |
0.7437 |
0.7378 |
0.7378 |
0.0059 |
0.80% |
| 2024-02-26 |
008897 |
上银可转债精选债券 |
0.7378 |
0.7378 |
0.7351 |
0.7351 |
0.0027 |
0.37% |
| 2024-02-23 |
008897 |
上银可转债精选债券 |
0.7351 |
0.7351 |
0.7316 |
0.7316 |
0.0035 |
0.48% |
| 2024-02-22 |
008897 |
上银可转债精选债券 |
0.7316 |
0.7316 |
0.7275 |
0.7275 |
0.0041 |
0.56% |
| 2024-02-21 |
008897 |
上银可转债精选债券 |
0.7275 |
0.7275 |
0.7218 |
0.7218 |
0.0057 |
0.79% |
| 2024-02-20 |
008897 |
上银可转债精选债券 |
0.7218 |
0.7218 |
0.7120 |
0.7120 |
0.0098 |
1.38% |
| 2024-02-19 |
008897 |
上银可转债精选债券 |
0.7120 |
0.7120 |
0.6973 |
0.6973 |
0.0147 |
2.11% |
| 2024-02-08 |
008897 |
上银可转债精选债券 |
0.6973 |
0.6973 |
0.6761 |
0.6761 |
0.0212 |
3.14% |
| 2024-02-07 |
008897 |
上银可转债精选债券 |
0.6761 |
0.6761 |
0.6888 |
0.6888 |
-0.0127 |
-1.84% |
| 2024-02-06 |
008897 |
上银可转债精选债券 |
0.6888 |
0.6888 |
0.6749 |
0.6749 |
0.0139 |
2.06% |
| 2024-02-05 |
008897 |
上银可转债精选债券 |
0.6749 |
0.6749 |
0.6890 |
0.6890 |
-0.0141 |
-2.05% |
| 2024-02-02 |
008897 |
上银可转债精选债券 |
0.6890 |
0.6890 |
0.6961 |
0.6961 |
-0.0071 |
-1.02% |
| 2024-02-01 |
008897 |
上银可转债精选债券 |
0.6961 |
0.6961 |
0.6945 |
0.6945 |
0.0016 |
0.23% |
| 2024-01-31 |
008897 |
上银可转债精选债券 |
0.6945 |
0.6945 |
0.7073 |
0.7073 |
-0.0128 |
-1.81% |
| 2024-01-30 |
008897 |
上银可转债精选债券 |
0.7073 |
0.7073 |
0.7196 |
0.7196 |
-0.0123 |
-1.71% |
| 2024-01-29 |
008897 |
上银可转债精选债券 |
0.7196 |
0.7196 |
0.7357 |
0.7357 |
-0.0161 |
-2.19% |
