上银科技驱动双周定期可赎回混合基金净值查询(011277)
今天最新净值
0.3318
0.0071 2.1900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.3320
0.0073 2.2386%
- 累计净值：0.3318
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.5299亿
- 最近资产：
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：施敏佳 卢扬 赵治烨 翟云飞
近一季,上银科技驱动双周定期可赎回混合(011277)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011277 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合 |
0.3318 |
0.3318 |
0.3247 |
0.3247 |
0.0071 |
2.19% |
| 2024-04-25 |
011277 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合 |
0.3247 |
0.3247 |
0.3250 |
0.3250 |
-0.0003 |
-0.09% |
| 2024-04-24 |
011277 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合 |
0.3250 |
0.3250 |
0.3232 |
0.3232 |
0.0018 |
0.56% |
| 2024-04-23 |
011277 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合 |
0.3232 |
0.3232 |
0.3236 |
0.3236 |
-0.0004 |
-0.12% |
| 2024-04-22 |
011277 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合 |
0.3236 |
0.3236 |
0.3232 |
0.3232 |
0.0004 |
0.12% |
| 2024-04-19 |
011277 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合 |
0.3232 |
0.3232 |
0.3264 |
0.3264 |
-0.0032 |
-0.98% |
| 2024-04-18 |
011277 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合 |
0.3264 |
0.3264 |
0.3276 |
0.3276 |
-0.0012 |
-0.37% |
| 2024-04-17 |
011277 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合 |
0.3276 |
0.3276 |
0.3230 |
0.3230 |
0.0046 |
1.42% |
| 2024-04-16 |
011277 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合 |
0.3230 |
0.3230 |
0.3283 |
0.3283 |
-0.0053 |
-1.61% |
| 2024-04-15 |
011277 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合 |
0.3283 |
0.3283 |
0.3235 |
0.3235 |
0.0048 |
1.48% |
|
|
| 2024-04-12 |
011277 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合 |
0.3235 |
0.3235 |
0.3259 |
0.3259 |
-0.0024 |
-0.74% |
| 2024-04-11 |
011277 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合 |
0.3259 |
0.3259 |
0.3250 |
0.3250 |
0.0009 |
0.28% |
| 2024-04-10 |
011277 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合 |
0.3250 |
0.3250 |
0.3291 |
0.3291 |
-0.0041 |
-1.25% |
| 2024-04-09 |
011277 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合 |
0.3291 |
0.3291 |
0.3280 |
0.3280 |
0.0011 |
0.34% |
| 2024-04-08 |
011277 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合 |
0.3280 |
0.3280 |
0.3308 |
0.3308 |
-0.0028 |
-0.85% |
| 2024-04-03 |
011277 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合 |
0.3308 |
0.3308 |
0.3335 |
0.3335 |
-0.0027 |
-0.81% |
| 2024-04-02 |
011277 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合 |
0.3335 |
0.3335 |
0.3357 |
0.3357 |
-0.0022 |
-0.66% |
| 2024-04-01 |
011277 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合 |
0.3357 |
0.3357 |
0.3304 |
0.3304 |
0.0053 |
1.60% |
| 2024-03-29 |
011277 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合 |
0.3304 |
0.3304 |
0.3302 |
0.3302 |
0.0002 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
011277 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合 |
0.3302 |
0.3302 |
0.3280 |
0.3280 |
0.0022 |
0.67% |
| 2024-03-27 |
011277 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合 |
0.3280 |
0.3280 |
0.3336 |
0.3336 |
-0.0056 |
-1.68% |
| 2024-03-26 |
011277 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合 |
0.3336 |
0.3336 |
0.3329 |
0.3329 |
0.0007 |
0.21% |
| 2024-03-25 |
011277 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合 |
0.3329 |
0.3329 |
0.3352 |
0.3352 |
-0.0023 |
-0.69% |
| 2024-03-22 |
011277 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合 |
0.3352 |
0.3352 |
0.3379 |
0.3379 |
-0.0027 |
-0.80% |
| 2024-03-21 |
011277 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合 |
0.3379 |
0.3379 |
0.3400 |
0.3400 |
-0.0021 |
-0.62% |
|
|
| 2024-03-20 |
011277 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合 |
0.3400 |
0.3400 |
0.3396 |
0.3396 |
0.0004 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
011277 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合 |
0.3396 |
0.3396 |
0.3415 |
0.3415 |
-0.0019 |
-0.56% |
| 2024-03-18 |
011277 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合 |
0.3415 |
0.3415 |
0.3354 |
0.3354 |
0.0061 |
1.82% |
| 2024-03-15 |
011277 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合 |
0.3354 |
0.3354 |
0.3355 |
0.3355 |
-0.0001 |
-0.03% |
| 2024-03-14 |
011277 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合 |
0.3355 |
0.3355 |
0.3376 |
0.3376 |
-0.0021 |
-0.62% |
| 2024-03-13 |
011277 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合 |
0.3376 |
0.3376 |
0.3388 |
0.3388 |
-0.0012 |
-0.35% |
| 2024-03-12 |
011277 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合 |
0.3388 |
0.3388 |
0.3356 |
0.3356 |
0.0032 |
0.95% |
| 2024-03-11 |
011277 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合 |
0.3356 |
0.3356 |
0.3269 |
0.3269 |
0.0087 |
2.66% |
| 2024-03-08 |
011277 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合 |
0.3269 |
0.3269 |
0.3249 |
0.3249 |
0.0020 |
0.62% |
| 2024-03-07 |
011277 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合 |
0.3249 |
0.3249 |
0.3301 |
0.3301 |
-0.0052 |
-1.58% |
| 2024-03-06 |
011277 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合 |
0.3301 |
0.3301 |
0.3301 |
0.3301 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
011277 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合 |
0.3301 |
0.3301 |
0.3286 |
0.3286 |
0.0015 |
0.46% |
| 2024-03-04 |
011277 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合 |
0.3286 |
0.3286 |
0.3277 |
0.3277 |
0.0009 |
0.27% |
| 2024-03-01 |
011277 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合 |
0.3277 |
0.3277 |
0.3254 |
0.3254 |
0.0023 |
0.71% |
| 2024-02-29 |
011277 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合 |
0.3254 |
0.3254 |
0.3162 |
0.3162 |
0.0092 |
2.91% |
| 2024-02-28 |
011277 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合 |
0.3162 |
0.3162 |
0.3235 |
0.3235 |
-0.0073 |
-2.26% |
| 2024-02-27 |
011277 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合 |
0.3235 |
0.3235 |
0.3184 |
0.3184 |
0.0051 |
1.60% |
| 2024-02-26 |
011277 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合 |
0.3184 |
0.3184 |
0.3173 |
0.3173 |
0.0011 |
0.35% |
| 2024-02-23 |
011277 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合 |
0.3173 |
0.3173 |
0.3162 |
0.3162 |
0.0011 |
0.35% |
| 2024-02-22 |
011277 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合 |
0.3162 |
0.3162 |
0.3143 |
0.3143 |
0.0019 |
0.60% |
| 2024-02-21 |
011277 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合 |
0.3143 |
0.3143 |
0.3122 |
0.3122 |
0.0021 |
0.67% |
| 2024-02-20 |
011277 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合 |
0.3122 |
0.3122 |
0.3129 |
0.3129 |
-0.0007 |
-0.22% |
| 2024-02-19 |
011277 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合 |
0.3129 |
0.3129 |
0.3117 |
0.3117 |
0.0012 |
0.38% |
| 2024-02-08 |
011277 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合 |
0.3117 |
0.3117 |
0.3079 |
0.3079 |
0.0038 |
1.23% |
| 2024-02-07 |
011277 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合 |
0.3079 |
0.3079 |
0.3039 |
0.3039 |
0.0040 |
1.32% |
| 2024-02-06 |
011277 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合 |
0.3039 |
0.3039 |
0.2917 |
0.2917 |
0.0122 |
4.18% |
| 2024-02-05 |
011277 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合 |
0.2917 |
0.2917 |
0.2919 |
0.2919 |
-0.0002 |
-0.07% |
| 2024-02-02 |
011277 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合 |
0.2919 |
0.2919 |
0.2982 |
0.2982 |
-0.0063 |
-2.11% |
| 2024-02-01 |
011277 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合 |
0.2982 |
0.2982 |
0.2976 |
0.2976 |
0.0006 |
0.20% |
| 2024-01-31 |
011277 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合 |
0.2976 |
0.2976 |
0.3008 |
0.3008 |
-0.0032 |
-1.06% |
| 2024-01-30 |
011277 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合 |
0.3008 |
0.3008 |
0.3071 |
0.3071 |
-0.0063 |
-2.05% |
| 2024-01-29 |
011277 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合 |
0.3071 |
0.3071 |
0.3157 |
0.3157 |
-0.0086 |
-2.72% |
