上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A基金净值查询(012332)
今天最新净值
0.8336
-0.0014 -0.1700%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.8541
0.0010 0.1140%
- 累计净值：0.8336
- 成立日期：2021-07-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.9508亿
- 最近资产：
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：卢扬
近一季上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A基金净值查询
近一季,上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A(012332)基金累计收益率9.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8531 |
0.8531 |
0.8517 |
0.8517 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8517 |
0.8517 |
0.8514 |
0.8514 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-04-23 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8514 |
0.8514 |
0.8562 |
0.8562 |
-0.0048 |
-0.56% |
| 2024-04-22 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8562 |
0.8562 |
0.8641 |
0.8641 |
-0.0079 |
-0.91% |
| 2024-04-19 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8641 |
0.8641 |
0.8602 |
0.8602 |
0.0039 |
0.45% |
| 2024-04-18 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8602 |
0.8602 |
0.8614 |
0.8614 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-04-17 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8614 |
0.8614 |
0.8571 |
0.8571 |
0.0043 |
0.50% |
| 2024-04-16 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8571 |
0.8571 |
0.8554 |
0.8554 |
0.0017 |
0.20% |
| 2024-04-15 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8554 |
0.8554 |
0.8404 |
0.8404 |
0.0150 |
1.78% |
| 2024-04-12 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8404 |
0.8404 |
0.8422 |
0.8422 |
-0.0018 |
-0.21% |
|
|
| 2024-04-11 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8422 |
0.8422 |
0.8424 |
0.8424 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-10 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8424 |
0.8424 |
0.8409 |
0.8409 |
0.0015 |
0.18% |
| 2024-04-09 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8409 |
0.8409 |
0.8451 |
0.8451 |
-0.0042 |
-0.50% |
| 2024-04-08 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8451 |
0.8451 |
0.8454 |
0.8454 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-04-03 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8454 |
0.8454 |
0.8432 |
0.8432 |
0.0022 |
0.26% |
| 2024-04-02 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8432 |
0.8432 |
0.8403 |
0.8403 |
0.0029 |
0.35% |
| 2024-04-01 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8403 |
0.8403 |
0.8407 |
0.8407 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8407 |
0.8407 |
0.8352 |
0.8352 |
0.0055 |
0.66% |
| 2024-03-28 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8352 |
0.8352 |
0.8365 |
0.8365 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-03-27 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8365 |
0.8365 |
0.8357 |
0.8357 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-03-26 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8357 |
0.8357 |
0.8358 |
0.8358 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8358 |
0.8358 |
0.8336 |
0.8336 |
0.0022 |
0.26% |
| 2024-03-22 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8336 |
0.8336 |
0.8328 |
0.8328 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-03-21 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8328 |
0.8328 |
0.8348 |
0.8348 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2024-03-20 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8348 |
0.8348 |
0.8321 |
0.8321 |
0.0027 |
0.32% |
|
|
| 2024-03-19 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8321 |
0.8321 |
0.8322 |
0.8322 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-15 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8336 |
0.8336 |
0.8350 |
0.8350 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2024-03-14 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8350 |
0.8350 |
0.8324 |
0.8324 |
0.0026 |
0.31% |
| 2024-03-13 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8324 |
0.8324 |
0.8346 |
0.8346 |
-0.0022 |
-0.26% |
| 2024-03-12 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8346 |
0.8346 |
0.8474 |
0.8474 |
-0.0128 |
-1.51% |
| 2024-03-11 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8474 |
0.8474 |
0.8541 |
0.8541 |
-0.0067 |
-0.78% |
| 2024-03-08 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8541 |
0.8541 |
0.8494 |
0.8494 |
0.0047 |
0.55% |
| 2024-03-07 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8494 |
0.8494 |
0.8454 |
0.8454 |
0.0040 |
0.47% |
| 2024-03-06 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8454 |
0.8454 |
0.8496 |
0.8496 |
-0.0042 |
-0.49% |
| 2024-03-05 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8496 |
0.8496 |
0.8413 |
0.8413 |
0.0083 |
0.99% |
| 2024-03-04 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8413 |
0.8413 |
0.8350 |
0.8350 |
0.0063 |
0.75% |
| 2024-03-01 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8350 |
0.8350 |
0.8341 |
0.8341 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-02-29 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8341 |
0.8341 |
0.8306 |
0.8306 |
0.0035 |
0.42% |
| 2024-02-28 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8306 |
0.8306 |
0.8330 |
0.8330 |
-0.0024 |
-0.29% |
| 2024-02-27 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8330 |
0.8330 |
0.8308 |
0.8308 |
0.0022 |
0.26% |
| 2024-02-26 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8308 |
0.8308 |
0.8407 |
0.8407 |
-0.0099 |
-1.18% |
| 2024-02-23 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8407 |
0.8407 |
0.8435 |
0.8435 |
-0.0028 |
-0.33% |
| 2024-02-22 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8435 |
0.8435 |
0.8359 |
0.8359 |
0.0076 |
0.91% |
| 2024-02-21 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8359 |
0.8359 |
0.8344 |
0.8344 |
0.0015 |
0.18% |
| 2024-02-20 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8344 |
0.8344 |
0.8286 |
0.8286 |
0.0058 |
0.70% |
| 2024-02-19 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8286 |
0.8286 |
0.8148 |
0.8148 |
0.0138 |
1.69% |
| 2024-02-08 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8148 |
0.8148 |
0.8188 |
0.8188 |
-0.0040 |
-0.49% |
| 2024-02-07 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8188 |
0.8188 |
0.8161 |
0.8161 |
0.0027 |
0.33% |
| 2024-02-06 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8161 |
0.8161 |
0.8118 |
0.8118 |
0.0043 |
0.53% |
| 2024-02-05 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8118 |
0.8118 |
0.8002 |
0.8002 |
0.0116 |
1.45% |
| 2024-02-02 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8002 |
0.8002 |
0.7982 |
0.7982 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-02-01 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.7982 |
0.7982 |
0.8021 |
0.8021 |
-0.0039 |
-0.49% |
| 2024-01-31 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8021 |
0.8021 |
0.7998 |
0.7998 |
0.0023 |
0.29% |
| 2024-01-30 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.7998 |
0.7998 |
0.8044 |
0.8044 |
-0.0046 |
-0.57% |
| 2024-01-29 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8044 |
0.8044 |
0.8014 |
0.8014 |
0.0030 |
0.37% |
